收入与利润(同比环比) - 年初至报告期末营业收入23.3335亿元,同比增长32.49%[5][9] - 本报告期营业收入8.6497亿元,同比增长32.10%[5] - 年初至报告期末归母净利润2.5138亿元,同比增长1.82%;扣非净利润1.8999亿元,同比增长21.38%[5][10] - 本报告期归母净利润9014.97万元,同比下降27.26%;扣非净利润6928.78万元,同比增长85.17%[5] - 营业总收入本期为2,333,354,058.79元,较上期1,761,190,834.25元增长约32.5%[27] - 净利润本期为283,285,652.83元,较上期273,760,038.81元增长约3.5%[28] - 归属于母公司股东的净利润为251,376,723.43元,较上期246,874,580.79元增长约1.82%[29] - 少数股东损益为31,908,929.40元,较上期26,885,458.02元增长约18.69%[29] - 基本每股收益为0.5988元,较上期0.5907元增长约1.37%;稀释每股收益为0.5977元[29] - 综合收益总额为274,866,341.21元,较上期271,710,855.67元增长约1.16%[29] 成本与费用(同比环比) - 营业总成本本期为2,075,234,063.77元,较上期1,563,904,413.87元增长约32.7%[28] - 营业成本本期为1,583,514,772.70元,较上期1,146,989,817.93元增长约38.1%[28] - 研发费用本期为237,697,573.15元,较上期206,748,055.67元增长约15.0%[28] - 管理费用本期为127,625,176.90元,较上期102,463,343.62元增长约24.6%[28] - 财务费用本期为22,666,255.19元,较上期8,727,044.00元增长约159.7%[28] - 财务费用2266.63万元,同比增长159.72%;投资收益543.91万元,同比下降94.57%;公允价值变动收益4331.69万元,同比增长4018.50%[14] - 公允价值变动收益本期为43,316,850.00元,较上期1,051,762.37元大幅增长[28] - 投资收益本期为5,439,090.95元,较上期100,253,784.97元下降约94.6%[28] 各条业务线表现 - 移动终端业务收入8.7267亿元,占总营收37.40%,同比增长23.01%;新能源业务收入4.9660亿元,占比21.28%,同比增长14.47%;精密零部件业务收入5.0351亿元,占比21.58%,同比增长41.19%[9] - 三大战略业务收入占比合计80.26%;N类业务收入4.6057亿元,占比19.74%,同比增长76.25%[9] - 半导体和光模块零部件业务收入2.3940亿元,占总营收10.26%;半导体和光模块设备业务收入1.6935亿元,占比7.26%[9] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额8687.06万元,同比下降80.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为86,870,625.49元,较上期456,508,428.81元下降约80.97%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,592,021,188.81元,较上期2,086,714,700.40元增长约24.22%[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,776,906,049.65元,较上期1,049,618,539.31元增长约69.29%[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金为17.769亿元,同比增长69.29%,主要系根据订单备货导致货款支付增加[15] - 支付的各项税费为8601.04万元,同比增长33.79%,主要系支付相关税费增加[15] - 取得投资收益收到的现金为1589.03万元,同比增长210.26%,主要系收到大额存单理财收益[15] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为0元,同比下降100%,主要系去年同期收到处置子公司交割款项1.482亿元[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.23亿元,同比增长307.39%,主要系基建投入及设备购买增加[15] - 投资支付的现金为11.513亿元,同比下降31.01%,主要系理财支出减少[15] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为1.036亿元,同比增长311.07%,主要系本期并购子公司支付交割款项[15] - 吸收投资收到的现金为0元,同比下降100%,主要系去年同期收到定向增发融资款1.242亿元[15] - 取得借款收到的现金为6.719亿元,同比增长57.34%,主要系银行贷款增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-255,490,032.16元,上期为-460,291,096.35元,净流出收窄约44.49%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为104,099,006.85元,上期为-7,611,398.03元,由净流出转为净流入[33] - 期末现金及现金等价物余额为354,703,835.74元,较期初429,524,723.31元减少约17.42%[33] 资产负债与运营资金 - 存货26.4764亿元,较上年度末增长62.07%;合同负债13.4321亿元,增长65.17%;短期借款6.9040亿元,增长60.55%[11] - 合同负债期末为1,343,207,876.90元,较期初813,214,783.18元增长约65.2%[25] - 货币资金期末余额为4683.46亿元,期初余额为535.98亿元[24] - 应收账款期末余额为1582.05亿元,期初余额为1392.01亿元[24] - 存货期末余额为2647.64亿元,期初余额为1633.67亿元[24] - 流动资产合计期末为5688.53亿元,期初为4596.01亿元[24] - 长期股权投资期末为50.88亿元,期初为60.33亿元[24] - 固定资产期末为1156.92亿元,期初为911.51亿元[24] - 在建工程期末为47.84亿元,期初为65.59亿元[24] - 无形资产期末为125.97亿元,期初为98.04亿元[24] - 商誉期末为2.09亿元,期初为2.09亿元[24] - 其他非流动金融资产期末为36.19亿元,期初为31.63亿元[24] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为68,833户,第一大股东COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD持股34.89%(1.465亿股)[17][18]
科瑞技术(002957) - 2026 Q3 - 季度财报