公司整体财务关键指标变化 - 公司截至2025年2月28日止六个月收益为1857千港元，去年同期为2528千港元，同比下降约26.5%[11] - 公司截至2025年2月28日止六个月其他收入为57千港元，去年同期为605千港元，同比下降约90.6%[11] - 公司截至2025年2月28日止六个月除税前亏损为3648千港元，去年同期为2454千港元，同比增加约48.6%[11] - 公司截至2025年2月28日期内亏损为3648千港元，去年同期为2454千港元，同比增加约48.6%[11] - 公司截至2025年2月28日母公司普通权益持有人应占每股基本及摊薄亏损为0.05港元，去年同期为0.04港元，同比增加约25%[11] - 公司截至2025年2月28日换算海外业务产生的汇兑差额为 - 100千港元，去年同期为128千港元，同比下降约178.1%[13] - 公司截至2025年2月28日出售附属公司亏损为15千港元，去年同期为0千港元[13] - 公司截至2025年2月28日期内全面亏损总额为3763千港元，去年同期为2326千港元，同比增加约61.8%[13] - 公司截至2025年2月28日母公司拥有人应占期内亏损为3530千港元，去年同期为2407千港元，同比增加约46.7%[13] - 公司截至2025年2月28日非控股权益应占期内亏损为118千港元，去年同期为47千港元，同比增加约151.1%[13] - 2025年2月28日非流动资产总值138.2万港元，较2024年8月31日的188.7万港元下降26.76%[15] - 2025年2月28日流动资产总值554.8万港元，较2024年8月31日的637.7万港元下降13.00%[15] - 2025年2月28日流动负债总额991.3万港元，较2024年8月31日的3083.5万港元下降67.85%[15] - 2025年2月28日非流动负债总额2160.9万港元，较2024年8月31日的118.9万港元增长1717.41%[17] - 截至2025年2月28日止六个月，公司母公司拥有人应占亏损353万港元[19] - 截至2025年2月28日止六个月，经营活动所用现金净额为1776.5万港元，较2024年的892.9万港元增加98.96%[21] - 截至2025年2月28日止六个月，投资活动所得现金净额为1466.5万港元，2024年为所用34.3万港元[21] - 截至2025年2月28日止六个月，融资活动所得现金净额为301.5万港元，较2024年的895.6万港元下降66.33%[21] - 截至2025年2月28日止六个月，其他收入57千港元，2024年同期为605千港元；其他收益/（亏损）净额为0，2024年同期为2797千港元[39][40] - 截至2025年2月28日止六个月，财务成本中租赁负债利息137千港元，2024年同期为29千港元[42] - 截至2025年2月28日止六个月，除税前亏损相关成本中，核数师薪酬37千港元，2024年同期为395千港元；厂房及设备折旧4千港元，2024年同期为215千港元；使用权资产折旧503千港元，2024年无；董事薪酬81千港元，2024年同期为657千港元；其他员工成本薪金及津贴2671千港元，2024年同期为3280千港元；退休福利供款120千港元，2024年同期为140千港元[43] - 截至2025年2月28日止六个月，母公司普通权益持有人应占亏损用于计算每股基本及摊薄亏损为3530千港元，2024年同期为2407千港元；用于计算每股基本及摊薄亏损的期内已发行普通股加权平均数目为64864746股，2024年同期为56171000股[48] - 期内亏损本期约360万港元，去年同期约250万港元，亏损有所增加[75] - 截至2024年2月29日止六个月，公司收入约150万新加坡元（折合约710万港元），2024财年收入约330万港元，较中期报告减少[100] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2025年2月28日止六个月，餐厅运营收益1664千港元，2024年同期为2467千港元；食品供应链服务收益193千港元，2024年同期为61千港元；总收益1857千港元，2024年同期为2528千港元[34] - 截至2025年2月28日止年度，主要营运决策者认为仅有一个可呈报经营分部即餐厅营运业务，食品供应链服务相对不重大，无呈列分部分析[33] - 集团餐厅业务位于香港，去年同期销售食材业务位于新加坡，本期食品供应链服务位于中国[36] - 餐厅营运收益本期约170万港元，较去年同期减少约32%[64] - 食品供应链服务收益本期为20万港元[65] - 已用存货成本由去年同期约20万港元增加至本期约40万港元，较去年同期增加约100%[66] - 员工成本由去年同期约410万港元减少至本期约290万港元，较去年同期减少约29.3%[69] - 租金及相关开支由去年同期约190万港元减少至本期约25,000港元，较去年同期减少约98.7%[70] - 2024年中期公司按总额基准确认食品供应链业务收入，2024财年按净额基准确认，导致收入减少[102] 公司债务与权益相关情况 - 2025年2月28日公司其他借款为2057.9万港元，贸易及其他应付款项为918.3万港元[25] - 贸易应收款项0至30日于2025年2月28日为335千港元，2024年8月31日为4,071千港元；超过90日于2025年2月28日为4,608千港元，2024年8月31日为0千港元[52] - 贸易应付款项0至30日于2025年2月28日为0千港元，2024年8月31日为4,091千港元；超过90日于2025年2月28日为4,034千港元，2024年8月31日为0千港元[55] - 法定股本于2025年2月28日和2024年8月31日股份数目为400,000,000股，股本为40,000千港元；已发行及已缴足股份于2025年2月28日为68,160,000股，股本为6,816千港元[57] - 应付一名前董事周君奇款项于2025年2月28日为20,579千港元，2024年为0千港元；管理费用收入来自关联方于2025年2月28日为0千港元，2024年为384千港元[58] - 2024年10月9日，公司与认购方订立偿付协议，按每股0.315港元配发及发行7,776,360股新股份偿债，其中向周波先生发行7,046,200股抵约221.9万港元债务，向林伟仪女士发行730,160股抵约23万港元债务，偿付事项于2024年11月1日完成[91][92][94] - 2024年10月9日，公司与周波先生订立认购协议，周波先生以每股0.315港元认购2,001,360股新股份，所得款项总额约0.6百万港元，净额约0.6百万港元用作一般营运资金，认购事项于2024年11月1日完成，截至2025年2月28日所得款项净额已悉用[95] 公司投资与收购情况 - 2024年2月29日，公司收购厂房及设备金额为571000港元，本期集团无收购任何厂房及设备[49] - 2024年11月22日，千盛（深圳）控股集团有限公司拟340万港元收购南京华意投资发展有限公司51%股权，2025年3月17日协议终止[98] - 本期除投资附属公司外，集团无重大投资或重大收购及出售附属公司、联营公司或合营企业[82] - 报告日期，集团无未来投资或收购资本资产的具体计划[84] 公司税务与股息情况 - 香港利得税税率为16.5%，新加坡企业所得税税率为17%，两个报告期均未产生估计应评税利润，未计提香港所得税拨备[44] - 截至2025年2月28日止期间无派付或建议派付股息，2024年同期也无[46] 公司资本承担与或然负债情况 - 2025年2月28日，集团无已订约租赁装修的资本承担（2024年8月31日：零）[83] - 2025年2月28日，集团无重大或然负债及抵押资产（2024年8月31日：无）[85] 公司组织章程与名称情况 - 2024年2月29日，公司采纳第三次经修订及重列组织章程大纲及细则以反映更改公司名称，本期无进一步变动[86][87] 公司股权结构情况 - 截至2025年2月28日，李俊健先生持有公司6,816,000股股份，占已发行股份10.00%[105] - 截至2025年2月28日，叶伟汉先生持有公司3,049,900股股份，占已发行股份4.47%[105] - 截至2025年2月28日，黄伟雁女士持有公司528,000股股份，占已发行股份0.77%[105] - 截至2025年2月28日，叶先生持有相联法团Canola 2,317股普通股，占比23.17%[107] - 截至2025年2月28日，周波以受控法团权益持有公司8,800,000股股份，占已发行股份12.91%；以实益拥有人身份持有9,047,560股股份，占已发行股份13.27%[112] - 截至2025年2月28日，添运环球有限公司持有公司8,800,000股股份，占已发行股份12.91%[112] - 截至2025年2月28日，STAR HAPPY INTERNATIONAL LIMITED以受控法团权益持有公司8,800,000股股份，占已发行股份12.91%[112] 公司购股权与证券情况 - 2024年公司授出4,000,000份购股权，本期无购股权获授出、注销、失效或行使[115] - 2024年9月1日和2025年2月28日，根据购股计划可供授出的购股数均为零份[115] - 本期公司无赎回上市证券，公司或附属公司无购买或出售证券[114] 公司审核委员会情况 - 审核委员会于2018年7月23日成立，遵照相关规则订立书面职权范围[124] - 审核委员会包括三名独立非执行董事，周颖楠先生为主席[124] - 审核委员会已审阅未经审核简明综合财务报表及报告，认为按规定编制且充分披露[124] 公司报告相关信息 - 报告日期为2025年4月29日[127] - 2024 - 2025年为报告期[128] 公司人员构成情况 - 执行董事有李俊健先生、蒋铭晋先生、叶伟汉先生及梁乾原先生[127] - 非执行董事为苏世毅先生[127] - 独立非执行董事为周颖楠先生、黄伟雁女士及谢霞女士[127] - 公司主席兼执行董事为李俊健[126] 公司致谢情况 - 公司向股东、业务伙伴、客户及全体董事、管理层和员工致谢[125] 公司持续经营措施 - 公司拟通过扩大餐厅运营、与前董事沟通延期偿付及债转股、业务多元化和寻求投资者支持等措施保障持续经营[28]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年2月28日止六个月，公司收益为1857千港元，较2024年同期的2528千港元下降约26.5%[7] - 2025年同期其他收入为57千港元，较2024年的605千港元下降约90.6%[7] - 2025年同期其他收益净额为0，2024年为2797千港元[7] - 2025年同期除税前亏损为3648千港元，较2024年的2454千港元增加约48.6%[7] - 2025年2月28日非流动资产总值为1382千港元，较2024年8月31日的1887千港元下降约26.7%[11] - 2025年2月28日流动资产总值为5548千港元，较2024年8月31日的6377千港元下降约13%[11] - 2025年2月28日流动负债总额为9913千港元，较2024年8月31日的30835千港元下降约67.8%[11] - 2025年2月28日非流动负债总额为21609千港元，较2024年8月31日的1189千港元增加约1717.4%[13] - 2025年2月28日负债净额为24592千港元，较2024年8月31日的23760千港元增加约3.5%[13] - 2025年2月28日本公司拥有人应占权益为 - 25143千港元，较2024年8月31日的 - 24444千港元减少约2.9%[13] - 截至2025年2月28日止六个月，公司母公司拥有人应占亏损3530000港元，负债净额及流动负债净额分别为24592000港元及4365000港元[21] - 2025年2月28日现金及现金等价物期末余额为532000港元，较期初减少85000港元[17] - 截至2025年2月28日和2024年2月29日止六个月，总收益分别为1857千港元和2528千港元[30] - 截至2025年2月28日和2024年2月29日止六个月，其他收入分别为57千港元和605千港元，其中政府补贴分别为0千港元和23千港元，管理费收入分别为0千港元和233千港元，议价购买收益分别为0千港元和320千港元，其他分别为57千港元和29千港元[35] - 截至2025年2月28日和2024年2月29日止六个月，其他收益╱（亏损），净额分别为0千港元和2797千港元，其中汇兑收益，净额分别为0千港元和2797千港元[36] - 截至2025年2月28日和2024年2月29日止六个月，财务成本分别为137千港元和29千港元，其中租赁负债利息分别为137千港元和29千港元[38] - 截至2025年2月28日和2024年2月29日止六个月，除税前亏损分别为3530千港元和2407千港元，其中核数师薪酬分别为37千港元和395千港元，厂房及设备折旧分别为4千港元和215千港元，使用权资产折旧分别为503千港元和0千港元，董事薪酬分别为81千港元和657千港元，其他员工成本分别为2791千港元和3420千港元[39] - 截至2025年2月28日和2024年2月29日止六个月，母公司普通权益持有人应占亏损分别为3530千港元和2407千港元，用于计算每股基本及摊薄亏损的期内已发行普通股加权平均数目分别为64864746股和56171000股[44] - 截至2025年2月28日和2024年8月31日，贸易应收款项分别为4943千港元和4071千港元，其中0至30日分别为335千港元和4071千港元，超过90日分别为4608千港元和0千港元[48] - 截至2025年2月28日和2024年8月31日，贸易应付款项分别为4034千港元和4091千港元，其中0至30日分别为0千港元和4091千港元，超过90日分别为4034千港元和0千港元[51] - 截至2025年2月28日和2024年8月31日，法定股本均为40000千港元，已发行及已缴足股本分别为6816千港元和5838千港元，期间根据偿付协议和认购事项分别发行股份2001360股和7776360股[53] - 餐厅运营收益约170万港元，较去年同期减少约32%[60] - 食品供应链服务收益为20万港元[61] - 已用存货成本由去年同期约20万港元增加至本期约40万港元，增加约100%[62] - 员工成本由去年同期约410万港元减至本期约290万港元，减少约29.3%[65] - 租金及相关开支由去年同期约190万港元减至本期约2.5万港元，减少约98.7%[66] - 其他营运开支由去年同期约170万港元减至本期约150万港元，减少约11.8%[67] - 财务成本由去年同期约2.9万港元增加至本期约10万港元，增加约244.8%[68] - 期内亏损约360万港元，较去年同期亏损约250万港元有所增加[71] - 2025年2月28日已发行普通股总数为6816万股，2024年2月29日为5680万股[72] - 2025年2月28日集团流动负债净额约440万港元，2024年8月31日为2450万港元[73] - 2024年中期公司收入约150万新加坡元（折合约710万港元），2024财年收入约330万港元，收入减少因收入确认方法调整[96] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事餐厅营运、销售食材、食品供应链服务活动[22] - 截至2025年2月28日止年度，公司仅一个可呈报经营分部即餐厅营运业务[29] - 截至2025年2月28日和2024年2月29日止六个月，餐厅营运收益分别为1664千港元和2467千港元，食品供应链服务收益分别为193千港元和61千港元[30] 公司股份相关情况 - 2024年9月1日至2025年2月28日，公司发行新股份使股本增加978000港元，股份溢价增加1953000港元[15] - 公司向周波先生发行7,046,200股偿付股份，偿付价总额约220万港元，抵销债务约2,219,000港元；向林伟仪女士发行730,160股偿付股份，偿付价总额约20万港元，抵销债务约230,000港元，偿付事项于2024年11月1日完成[88][90] - 2024年10月9日，公司与周波先生订立认购协议，发行2,001,360股新股份，所得款项总额约60万港元，净额约60万港元，已于2025年2月28日悉数据使用[91] - 2025年2月28日，李俊健先生持有公司6,816,000股股份，占比10.00%；叶伟汉先生持有3,049,900股，占比4.47%；黄伟雁女士持有528,000股，占比0.77%[101] - 叶伟汉先生持有相联法团Canola 2,317股普通股，占比23.17%[103] - Canola由赖伟杰先生、叶伟汉先生等六人分别拥有约33.69%、23.17%、16.85%、12.64%、12.64%及1.01%权益，六人自2015年10月1日起为一致行动人士[103] - 截至2025年2月28日，公司已发行股份数目为68,160,000股[108] - 周波以受控法团权益持有8,800,000股，占比12.91%；以实益拥有人身份持有9,047,560股，占比13.27%[108] - 添运环球有限公司以实益拥有人身份持有8,800,000股，占比12.91%[108] - STAR HAPPY INTERNATIONAL LIMITED以受控法团权益持有8,800,000股，占比12.91%[108] - 2024年授出购股权4,000,000份，本期无购股权获授出、注销、失效或行使，2025年2月28日无尚未行使的购股权[111] - 2024年9月1日和2025年2月28日，根据购股计划可供授出的购股数目均为零份[111] 公司交易及事项相关 - 2024年9月1日至2025年2月28日，换算海外业务产生的汇兑差额为100000港元[15] - 2024年9月1日至2025年2月28日，出售附属公司亏损15000港元[15] - 2025年期间公司无收购厂房及设备，2024年2月29日收购金额为571000港元[45] - 2024年11月22日，千盛（深圳）控股集团拟340万港元收购南京华意投资发展有限公司51%股权，2025年3月17日终止该交易[94] 公司财务报表编制及审核情况 - 未经审核简明综合财务报表按历史成本基准编制，以港元呈列，未经独立核数师审核但经审核委员会审阅[26][27] 公司董事会及审核委员会情况 - 审核委员会于2018年7月23日成立，包括三名独立非执行董事，周颖楠为审核委员会主席[120] - 截至报告日期，执行董事为李俊健、蒋铭晋、叶伟汉及梁乾原；非执行董事为苏世毅；独立非执行董事为周颖楠、黄伟雁及谢霞[123] 公司证券及安排情况 - 本期公司无赎回上市证券，公司或附属公司无购买或出售该等证券[110] - 本期公司或附属公司或同系附属公司无订立安排使董事或联系人通过收购股份或债权证获益[112] 公司股份发行及交易目的及影响 - 发行偿付股份用于全额清偿债务，不会获得所得款项，有助于强化集团资产负债表并减少债务[89] - 董事会认为认购事项可筹集资金加强集团财务状况，所得款项净额用作一般营运资金[91] - 董事会认为终止收购南京华意投资发展有限公司股权交易不会对集团财务状况和营运产生重大不利影响[94]

收入和利润（同比环比） - 公司总收益从2023年的约人民币13140万元大幅增加约66.5%至2024年的约人民币21880万元[23][25] - 2024年智能车模收益为人民币215410千元，2023年为人民币126340千元，同比增长约70.5%[27][29][32] - 2024年原材料及电子零件收益为人民币3363千元，2023年为人民币5069千元[27] - 2024年和2023年公司均未录得智能互动式玩具品类的任何收入[30][33] - 2024年和2023年公司均未录得传统玩具的任何收入，公司暂停传统玩具的生产及销售直至市场状况改善[31][34] - 公司毛利从2023财年约1500万元增至2024财年约1830万元，增幅约22.0%，毛利率从约11.4%降至约8.4%，减幅约3%[42][46] - 公司净亏损从2023财年约9830万元减至2024财年约6110万元[43][47] 成本和费用（同比环比） - 公司销售开支从2023财年约160万元降至2024财年约7000元[44][48] - 公司行政开支从2023财年约3510万元减少约4.3%至2024财年约3360万元[45][49] - 公司贸易及其他应收款项减值亏损净额从2023财年约4070万元减至2024财年约3140万元，减幅约23.0%[51][55] - 公司税项开支从2023财年约690万元降至2024财年约30万元[52][56] 各条业务线表现 - 公司产品品牌包括“奇士达”品牌、与知名方的联合品牌、海外客户品牌[35][37] - 公司决定2025年结束原材料及电子零件销售业务，因其低毛利销售不利长远发展[23][25] 管理层讨论和指引 - 公司将优化产品开发和生产人才队伍建设规划，强化知识产权授权[20] - 公司积极发展服务贸易、绿色贸易和数字贸易，推进一带一路高质量建设[40] - 公司致力于探索一带一路沿线新兴国家机会，拓展高端、人工智能和绿色相关产品及技术产业[40] - 公司将实施多项策略，包括优先关注海外市场、加强客户基础多元化、拓展产品线、扩大产能、拓展国内外市场等[101] 其他重要内容 - 2024年12月20日发行本金总额2000万港元可换股债券，年利率12%，按每股换股价0.160港元可转换为124,910,000股，较2024年12月3日收市价溢价约4.58%[68][71] - 发行可换股债券所得款项净额约2000万港元，75%用于偿还债务，25%用于一般营运资金[69][72][74] - 2024财年无重大投资、重大收购及出售附属公司等事项[75][77] - 2024年12月31日公司已发行普通股总数为624,564,000股，每股面值0.001港元[80][84] - 2024年12月31日集团资本承诺约人民币13.1百万元，2023年12月31日约人民币17.4百万元[83] - 2024年12月31日集团资本承担总额约为人民币1310万元，2023年12月31日约为人民币1740万元[87] - 2025年3月7日公司与山东爱能森新材料科技有限公司和爱能森（深圳）高端智能装备有限公司订立战略合作非法律约束协议[90][93] - 2024年12月31日集团有32名全职雇员，2023年为27名，其中5名位于香港，其余位于中国汕头及深圳[95][99] - 集团香港公司及雇员按强制性公积金法例，每月以雇员收入的5%向强积金计划供款，每月供款上限为1500港元[100] - 2024年12月31日集团若干银行及其他借款由物业、厂房及设备以及受限制现金作抵押，除此之外并无资产质押[85] - 除综合财务报表附注披露者外，2024年12月31日集团并无重大或然负债，2023年12月31日也无[86] - 集团财务风险管理由总部财资部门负责，已采纳审慎资金及财资管理政策[88][91] - 集团在香港经营附属公司大部分交易以港元结算，功能货币为美元，在中国经营附属公司功能货币为人民币，董事认为集团无重大外汇风险[89][92] - 集团根据雇员工作性质提供薪酬福利，奖金酌情决定，部分取决于雇员绩效和集团业务整体表现[96][99][100] - 集团为雇员实施培训计划，还采纳购股期权计划奖励雇员贡献[96][99] - 2024财年公司遵循企业管治守则原则及适用条文，但存在两项偏离，一是主席及行政总裁由同一人担任，二是未针对董事法律诉讼安排保险[104][105] - 董事会将定期检讨委任不同人士履行董事会主席及行政总裁角色的需要[104] - 董事会将不时检讨是否需要购买针对董事法律诉讼的保险[105] - 公司将继续检讨企业管治常规，以提高水平、遵守监管要求和满足股东投资者期望[108] - 董事会负责集团业务整体管理、战略方向制定及监督等，是重大事项最终决策机构[109][112] - 董事会需履行多项企业管治责任，如制定和审查相关政策、监督培训和合规等[113] - 截至报告日期，董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[115] - 公司按上市规则要求委任3名独立非执行董事，占董事会不少于三分之一，且至少1人有专业资质或财务专长[116] - 截至报告日期，董事会成员间无其他关系[117] - 截至报告日期，董事会有六名董事，包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[118] - 截至2024年12月31日，董事会年龄范围为29岁至56岁，有三名男董事和三名女董事，性别多元化达50%[119][121][122] - 截至2024年12月31日，董事会成员年龄结构合理，29至50岁董事五人，51至60岁董事一人[122] - 截至2024年12月31日，46%的同事为女性[126][129] - 董事会已采纳多元化政策并认为该政策已有效实施[120][122] - 公司实施适当招聘与遴选程序，为合适女性候选人提供职业发展机会[125][129] - 董事会定期开会，2024财年召开4次会议讨论并批准公司运营及业务发展[130][131] - 各董事确保付出足够时间处理公司事务，董事会成员定期披露并更新任职情况[128][130] - 董事会认为目前性别多元化令人满意，致力于确定合适候选人时进一步改善[124][129] - 公司致力于打造多元化及包容性工作环境，招聘时会有类似考虑[126][129] - 执行和独立非执行董事与公司签三年服务合约或委任书，可按章程细则重选连任[135][139] - 按章程细则，三分之一董事需在股东周年大会轮值退任，至少每三年轮值一次，退任可重选[136][139] - 余煌和龚澜将在公司应届股东周年大会退任董事，且愿意重选连任[137][139] - 全体董事确认2024财年遵守证券交易标准守则，公司不知悉集团高管违规[138][140] - 2024财年余煌、朱强等多位董事参加企业管治等培训[144] - 董事会设审核、薪酬和提名三个委员会，有书面职权范围[145][146] - 审核委员会由龚澜等独立非执行董事组成，2024财年开2次会[148][149][151] - 审核委员会职责包括建议外审委任等，会议讨论会计原则等[148][149][151] - 薪酬委员会由王世铃等独立非执行董事和朱强组成[150] - 何卫东7月15日辞任董事，黄春莲同日获委任[144][148][150] - 2024财年外聘独立顾问对集团内部控制系统进行审查并向审核委员会提交书面报告，审核委员会认为集团内部控制系统基本有效[177] - 董事会根据企业管治守则第D.2.1条对集团风险管理及内部控制系统有效性进行检讨，认为该等监控在各重大方面基本有效及充分[178] - 经2023年度股东周年大会批准，公司聘任长青（香港）会计师事务所有限公司为截至2024年12月31日止年度的核数师[179] - 2024财年核数师审核服务费用为670,000元人民币，中期报告审阅服务费用为30,000元人民币，总计700,000元人民币[183][184] - 公司在股东大会上就每项重大事宜提呈独立决议案，所有决议案以投票方式表决，结果将刊于联交所和公司网站[185] - 公司下届股东周年大会会议通知将在会议前不少于21日发送给股东[186] - 任何一位或以上于递呈要求当日持有不少于公司缴足股本（具公司股东大会之投票权）十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，大会应于递呈要求后2个月内举行[190] - 董事会应于递呈要求当日起21日内筹备将在递呈要求后2个月内召开的股东特别大会，若未开展，递呈要求人士可自行召开，公司应偿付其合理开支[190] - 公司采纳股东沟通政策，欢迎股东、投资者及利益相关者咨询和提建议，咨询需寄至香港铜锣湾轩尼诗道489号铜锣湾广场一期22楼2202室并提供全名、联系方式和身份信息[198] - 有关股份持有、转让或登记的咨询可联系公司股份登记处，其联系方式可在公司网站查询[199] - 2024财年公司认为上述措施有效实施了股东沟通政策[199] - 2024财年公司组织章程细则无变化，可在联交所和公司网站查询[200] - 组织章程细则或开曼群岛公司法无股东在股东大会提建议的程序规定（提名董事候选人除外），股东可按程序召开特别大会处理书面要求事宜[192][195] - 合资格股东拟提名董事候选人，可递交书面通知至公司香港主要营业地，详细程序可在公司网站查询[193][196] - 董事会重视通过多种渠道与股东保持沟通，集团业务和运营最新消息可在公司网站查询[194][197]

公司基本信息 - 公司董事会成员包括潘俊彦、李宗舜等执行董事和周颖楠、杨博文等独立非执行董事[11][12] - 公司主要往来银行为星展银行（香港）有限公司[14][15] - 公司注册办事处位于开曼群岛[14][15] - 公司香港总部及主要营业地点位于香港皇后大道中183号中远大厦9楼911室[14][15] - 公司核数师为先机会计师行有限公司[13] - 公司网址为https://rmhholdings.com.sg，GEM股份代号为8437[16] - 公司于2017年3月22日在开曼群岛注册成立，股份自2017年10月13日起在港交所GEM上市[94][99] 各条业务线表现 - 公司主要从事临床医疗保健及皮肤科服务、牙科业务和贸易业务三类业务[18][24] - 2024年牙科服务收益约为213.7万新加坡元，较2023年增加约9.8万新加坡元或4.8%，占总收入约42.4%[19][24] - 2024年皮肤医学美容及治疗服务收益约为214万新加坡元，较2023年增加约214万新加坡元，占总收入约42.4%[19][24] - 截至2024年12月31日，保健产品、营养补充剂及其他相关美容产品的交易额约为76.7万新加坡元[45] - 与2023年12月31日止年度约114.1万新加坡元的收入相比，减少约37.4万新加坡元，降幅为32.8%[45] - 2024年牙科种植业务销售为213.7万新加坡元，较2023年增加9.8万新加坡元或4.8%[46][50] - 2024年皮肤医学美容及治疗服务收益为214万新加坡元，较2023年增加214万新加坡元，占总收入约42.4%[46][50] - 2024年其他经营收入为18.4万新加坡元，较2023年减少17.7万新加坡元[47][51] - 集团主要从事提供皮肤医学美容及治疗服务、牙科护理和牙种植服务、贸易健康和保健品及营养补充食品三类业务，核心业务已转变[95][100] 管理层讨论和指引 - 未来公司将聚焦香港临床医疗保健及皮肤科服务和中国牙科业务，拓展健康服务[20][21] - 未来一年集团将加强核心业务运营，聚焦香港临床医疗保健及皮肤科服务和中国牙科业务[25][36][42] - 公司正扩展健康与综合保健服务，包括中医、物理治疗和健康预防类计划[25][37][42] - 公司将与本土企业合作，利用数字营销与社交媒体吸引年轻人，提高品牌和服务知名度[27][31][39][42] - 公司积极探索东南亚新兴美容行业的战略进入机会[28][31][40][43] - 公司将积极妥善处理债务问题，与债权人谈判协商，保障自身权益[29][32] - 公司考虑梳理非主营业务和资产，提高资产利用效率，降低运营成本[29][32] 财务数据关键指标变化 - 2024年已用消耗品及医疗用品为139.9万新加坡元，占总收益约27.7%；2023年为163.7万新加坡元，占总收益约51.5%，成本减少23.8万新加坡元或14.5%[48][49][52] - 2024年雇员福利开支为206万新加坡元，较2023年的236.3万新加坡元减少，主要因董事薪酬减少[54] - 2024年其他经营开支为253.3万新加坡元，较2023年增加66.4万新加坡元或35.5%[61][66] - 2024年财务成本为23.4万新加坡元，较2023年增加17.9万新加坡元，主要因短期贷款利息开支增加[62][67] - 2024年亏损为337.1万新加坡元，较2023年的685.3万新加坡元减少，主要因减值亏损减少及收入增加[63][68] - 截至2024年12月31日，集团净负债为2441.2万新加坡元，较2023年增加，主要因资产减少[69] - 截至2024年12月31日，集团总赤字约为2441.2万新加坡元，2023年约为1251.9万新加坡元[72][76][78] - 截至2024年12月31日，集团银行结余及现金约为56.6万新加坡元，2023年约为30.6万新加坡元[72][78] - 截至2024年12月31日，集团流动负债净值约为2155.5万新加坡元，2023年约为1210.2万新加坡元[72][78] - 截至2024年12月31日，集团资本结构中公司拥有人应占亏损约为1950万新加坡元[73][78] - 截至2024年12月31日止年度，集团员工成本（包括董事酬金）约为206万新加坡元，2023年约为236.3万新加坡元[85][91] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度的末期股息，2023年也无[77] - 公司不建议就截至2024年12月31日止年度支付末期股息[103][106] - 截至2024年12月31日，公司无可根据开曼群岛公司法分派予股东的储备[115][121] - 截至2024年12月31日，集团其他借款约0新加坡元[122][126] 公司治理与人事变动 - 潘俊彦先生于2024年2月21日获委任为公司主席[130][131] - 张佇纶先生于2024年3月21日获委任，于2024年11月12日辞任独立非执行董事[130][131] - 陈小密女士于2024年11月12日获委任为独立非执行董事[130][131] - 崔晗先生、周頴楠先生、陈小密女士及邓浩麟先生将在股东周年大会退任并符合资格重选连任[134][137] - 各独立非执行董事已发出年度独立性确认书，公司认为其均为独立人士并符合GEM上市规则第5.09条指引[138] - 潘俊彦等7位董事获委任并取得GEM上市规则第5.02D条法律意见，确认了解董事责任，委任时间分别为2024年2月21日、2025年3月18日、2024年3月21日、2024年2月27日、2024年11月12日[139] - 执行董事服务合约自上市日期起计初步为期一年，终止需不少于三个月书面通知；独立非执行董事委任书初步为期一年，终止需至少一个月书面通知[140][141][145] - 董事袍金需股东大会批准，其他酬金由董事会参照董事职务、职责、表现和集团业绩厘定[142][146] - 公司成立薪酬委员会，职责是检讨薪酬政策等并向董事会建议[143][146] - 董事及集团五名最高薪人士薪酬详情载于截至2024年12月31日综合财务报表附注9[144][147] - 截至2024年12月31日，董事或其关连实体无重大合约权益[148][152] - 2024年度公司无管理及行政合约（雇佣合约除外）[149][153] - 除新加坡中央公积金及香港强积金计划付款外，集团无其他退休福利计划，详情载于截至2024年12月31日综合财务报表附注31[150][154] - 截至2024年12月31日，有准许弥偿条文生效，公司为董事及高级职员投购责任保险[151][155] 股权结构与购股计划 - 李宗舜拥有300,000股公司普通股，概约股权百分比为0.45%，2023年1月12日曾获配6,000,000股[158] - 2024年12月31日，Loh Teck Hiong、Brisk Success、Fung Yuen Yee女士分别拥有10,501,200股公司普通股，概约股权百分比均为15.77%[162] - 2024年12月31日，Li Mingcheng先生拥有6,648,400股和34,800股公司普通股，概约股权百分比分别为9.98%和0.05%；香港民众健康投资管理集团有限公司拥有6,648,400股，概约股权百分比为9.98%[162] - 公司于2017年9月22日采纳购股期权计划，目的是激励或奖励合资格人士[166] - 购股期权计划参与者资格由董事会根据其对集团的贡献决定[172] - 因购股期权计划或公司其他购股期权计划授出的购股期权获行使而可配发及发行的股份总数，合共不得超过上市日期所有已发行股份的10%，除非获股东更新批准[173] - 截至报告日期，购股期权计划下可供授出的尚未行使购股期权数目为零[174] - 公司任何参与者在任何12个月期间内，因购股期权计划及公司其他购股期权计划授出的购股期权获行使而发行及将发行的股份数目，不得超过公司已发行股份总数的1%[175] - 购股期权可予行使的期间由董事会酌情决定，但不得超过授出日期起计10年[176] - 截至报告日期，购股计划可供授出的未行使购股权数目为零[179] - 截至授出日期止12个月内，参与者行使购股权发行及将发行股份数不超公司已发行股份总数1%[180] - 购股行使期由董事会定，不超授出日期后10年[181][185][189] - 授出购股要约须在作出要约日起7日内接纳，承授人接纳时付1.00港元[183][187] - 2022年9月29日，60,000,000份购股权授予十名董事及合资格参与者，行使价每股0.109港元，行使期为2022年9月29日至2032年9月28日[186][189] - 2024年1月1日雇员持600,000份购股权，年底仍为600,000份[191] 其他重要内容 - 2024年3月21日，德斯香港及谢女士订立股东协议，此前集团持有51%皇仁医疗股权按权益会计法计入综合财务报表[75][80] - 集团过去四年业绩、资产及负债概要载于报告第204页[112][118] - 回顾期内，公司董事、控股股东或其各自联系人无竞争业务权益[165] - 公司应届股东周年大会于2025年6月25日上午10时在香港举行[193][197] - 为确定出席股东大会资格，公司于2025年6月20日至25日暂停股份过户登记，过户文件需在6月19日下午4时30分前送达[194][198] - 截至2023年12月31日及2024年12月31日，无股权挂钩协议[195][199] - 截至报告前最后可行日期，公众持有公司已发行股本至少25%[200]

2024 ANNUAL REPORT 年 報 CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. ANNUAL REPORT 2024 年報 獨立非執行董事 蕭志雄先生 肖煥偉先生 李雋女士 公司秘書 CONTENTS 目錄 | 公司資料 | | | --- | --- | | Corporate Information | 2 | | 釋義 | 5 | | Definitions | | | 主席報告 | 8 | | Chairman's Statement | | | 五年財務概要 Five Year Financial Summary | 11 | | 管理層討論與分析 Management Discussion and Analysis | 12 | | 董事及高級管理層履歷詳情 Biographical Details of Directors and Senior Management | 25 | | 企業管治報告 Corporate Governance Report | 37 | | 董事會報告 | | | Directors' Report | ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司资产总额为73,205,941千元，负债总额为84,239,048千元，收入约为45.74亿元，本公司拥有人应占亏损约为83.12亿元[9][21] - 2020 - 2024年公司资产总额分别为105,550,206千元、105,109,472千元、95,030,738千元、77,720,094千元、73,205,941千元[9] - 2024年公司收入较去年减少71.1%[21] - 2024年公司收入约45.74亿元，较2023年的158.44亿元下降71.1%[45] - 2024年毛利约7.49亿元，较2023年的24.72亿元下降69.7%，2024年毛利率为16.4%，2023年为15.6%[51] - 2024年12月31日公司资产负债率为115.07%[60] - 截至2024年12月31日止年度，公司产生净亏损人民币89.91482亿元[158] - 2024年12月31日，公司流动负债净额及负债净额分别为人民币161.13861亿元及人民币110.33107亿元[158] - 2024年12月31日，公司流动负债为人民币741.52556亿元[158] - 截至2024年12月31日，公司未按预定还款日期偿还约人民币395.92333亿元计息负债[158] 公司销售业务数据关键指标变化 - 2024年公司累计完成合同销售金额约14.40亿元，合同销售面积167,508平方米，住宅销售占比约96.9%，城市综合体销售占比约3.1%[21] - 2024年公司累计实现合同销售金额约14.40亿元，合同销售面积167,508平方米，住宅销售金额和面积分别占比约96.9%和95.9%，城市综合体分别占比约3.1%和4.1%[27][28] - 2024年公司合同销售金额主要来自18个城市和约20个项目，深耕五大都市圈[31] - 2024年粤港澳大湾区合同销售金额3.96亿元，面积17,257平方米，分别占比约27.5%和10.3%[32][34] - 2024年成渝都市圈合同销售金额4.69亿元，面积95,851平方米，分别占比约32.6%和57.2%[32][35] - 2024年华中都市圈合同销售金额3700万元，面积7,470平方米，分别占比约2.6%和4.5%[32][36] - 2024年长三角都市圈合同销售金额6200万元，面积5,607平方米，分别占比约4.3%和3.3%[32][38] - 2024年环渤海都市圈合同销售金额4.76亿元，面积41,323平方米，分别占比约33.0%和24.7%[32][39] 公司费用数据关键指标变化 - 2024年公司销售及分销费用和行政费用在2023年基础上进一步减少27.4%[18] - 2024年销售及分销费用约0.39亿元，较2023年的0.95亿元下降58.9%[55] - 2024年行政费用约5.49亿元，较2023年的7.15亿元下降23.2%[56] - 2024年融资成本约41.90亿元，较2023年的28.73亿元增加45.8%[57] 公司各业务线收入数据关键指标变化 - 2024年物业开发收入约15.93亿元，较2023年的132.46亿元减少88.0%[46] - 2024年物业投资收入约2.16亿元，较2023年的2.49亿元下降13.3%[48] - 2024年物业经营服务收入约27.02亿元，较2023年的21.70亿元增加24.5%[49] - 2024年酒店住宿服务收入约0.40亿元，较2023年的1.45亿元下降72.4%[50] 公司项目进展情况 - 2024年武汉花好园等多个项目进入白名单或获批专项资金用于保交付[16] - 2024年公司在粤港澳大湾区等核心区域的多个项目正常交付[16] - 报告期内公司7个项目分期竣工，合计总面积约268,165平方米[40] - 2024年12月31日公司13个在建项目，合计总面积1,357,490平方米[41] - 2024年12月31日公司14个待建项目，合计总面积5,921,908平方米，扣除已售项目后土地储备总面积约7,279,398平方米[42][43] 公司债务重组情况 - 2024年公司签订新的债务重组协议，持有超过公司现有债务工具81.96%之债权人已加入重组支持协议[19] - 2024年4月29日公司与持有现有票据未偿还本金总额约32%的票据持有人订立新重组支持协议[104] - 2024年5月29日持有相当于公司现有债务工具81.96%金额的债权人加入重组支持协议[104] - 2024年4月29日，公司与持有现有票据未偿还本金总额约32%的持有人订立新重组支持协议；5月29日，持有相当于公司现有债务工具81.96%金额的债权人加入协议[164] - 重组支持协议最后截止日期延长至2025年4月30日[164] 公司股权交易及转让情况 - 2024年1月2日公司附属公司以人民币3,400,000元转让目标公司100%权益及附属公司应收账款人民币3,999,999元[108] - 2024年12月23日公司间接附属公司以人民币15,929,622.67元出售项目公司40%权益[109] - 2024年1月2日，公司全资附属公司卖方将四川三阳红实业有限公司100%权益连同应收目标公司附属公司的账款人民币399.9999万元转让予买方，总代价为人民币340万元[133] - 2024年，集团以15929622.67元出售扬州垠壹置業有限公司40%股权[166] 公司人员相关情况 - 程建丽女士52岁，在房地产行业有29年经验，负责集团美易家物业板块整体管理[67] - Timothy David GILDNER先生55岁，负责集团资产管理部门，有财务及管理经验[69] - 林志锋先生40岁，拥有逾17年财务管理经验，2023年2月再次加入集团任CFO兼财务资金部总经理[70] - 苏波宇先生48岁，2021年9月27日获委任为公司非执行董事，任职于TCL相关公司[71] - 郭少牧先生59岁，有逾13年香港投资银行经验，担任多家公司独立董事[73] - 郭志成先生63岁，2021年11月12日获委任为公司独立非执行董事，为多家上市公司独立非执行董事[74] - 曾宝宝小姐为公司非执行董事兼提名委员会成员，是控股股东及最大股东[71] - 执行董事程建丽女士自2024年10月1日起董事袍金改为每年480,000港元[77] - 非执行董事曾宝宝小姐自2024年8月1日起董事袍金改为每年人民币120,000元[77] - 非执行董事苏波宇先生自委任日期起董事袍金改为每年0港元[78] - 独立非执行董事郭少牧先生和郭志成先生自2024年10月1日起董事袍金均改为每年240,000港元[78] - 截至2024年12月31日止年度，高级管理层成员（董事除外）薪酬零至1,000,000港元有3人，1,000,001港元至2,000,000港元有6人，2,000,000港元以上有0人[90] - 柯卡生先生于2024年5月24日辞任执行董事[88] 公司股份及权益情况 - 截至2024年12月31日，公司已发行股份数目为5,772,597,864股[91] - 曾宝宝小姐于公司普通股权益为3,314,090,500股，权益概约百分比为57.41%[91] - 曾宝宝小姐持有公司2023年到期9.875%优先票据本金300万美元，权益概约百分比为0.94%[92] - 曾宝宝小姐持有公司2024年到期10.875%优先票据本金400万美元，权益概约百分比为1.6%[92] - 郭少牧先生持有公司2022年到期7.95%优先票据本金20万美元，权益概约百分比为0.067%[92] - 曾宝宝小姐于Fantasy Pearl股份权益概约百分比为80%[94] - 曾宝宝小姐于彩生活服务集团有限公司股份数目为1,013,643,318股，权益概约百分比为68.14%[95] - Fantasy Pearl持有公司股份数目为3,314,090,500股，权益概约百分比为57.41%[97] - Ice Apex持有公司股份数目为3,314,090,500股，权益概约百分比为57.41%[97] - TCL实业控股股份有限公司持有公司股份数目为1,012,740,000股，权益概约百分比为17.54%[97] - 2024年1月1日彩生活購股權計劃可供授出的購股權數目為60,561,252份，佔已發行股份約3.26%[102] - 2024年1月1日董事購股權結餘291,150份，12月31日結餘290,400份[101] - 2024年1月1日本集團僱員購股權結餘45,241,065份，12月31日結餘34,669,344份[101] - 2024年1月1日購股權總結餘45,532,215份，12月31日結餘34,959,744份[101] - 非执行董事曾宝宝小姐拥有233,538,642股彩生活股份权益，占彩生活当时已发行股本约15.7%[116][118] - 公司未参与彩生活供股，彩生活根据供股发行371,881,438股股份，公司于彩生活的股权由约52.44%摊薄至约41.95%[170] 公司关联交易情况 - 2023 - 2025年工程服务年度上限分别为700万元、860万元、860万元，2024年提供工程服务款项为150万元（2023年为620万元）[113][116] - 2023 - 2025年交付前物业管理服务年度上限分别为1000万元、1200万元、1200万元，2024年交付前物业管理服务已付/应付集团款项为240万元（2023年为300万元）[117][119] - 2014年6月16日订立架构合约，初步为期10年可续10年，有效期延至2033年7月15日[122] - 2021年12月31日，深圳彩之云网络原股东唐学斌先生将30%股权转让至吴超先生[122] - 深圳市彩之雲網絡註冊資本由潘先生持有70%，潘先生为公司關連人士，架構合約項下交易構成持續關連交易[123] - 合約安排涉及的收入及資產總值分別为截至2024年12月31日止年度约人民幣180萬元及截至2024年12月31日约人民幣180萬元[126] - 公司已申请并获香港联交所授出豁免，架构合约可豁免遵守上市规则第14A.36条及第14A.53条项下的年度上限及独立股东批准规定[129] - 彩生活董事会将最少每季定期审阅因实施及履行架构合约而产生的主要问题[130] - 与合规及政府机关监管查询相关的事宜每季最少讨论一次[132] - 彩生活集团的相关业务单位及经营分部最少每月向高级管理层汇报架构合约遵守及履行情况[132] - 彩生活的合规部门负责监察潘先生及吴先生遵守架构合约的情况[132] - 深圳市彩之雲網絡的银行账户须以其公司印鉴及深圳市彩生活网络服务提名的董事的个人图章操作，公司印鉴由合规部门保存[132] - 公司独立非执行董事确认架构合约于集团日常及一般业务过程中订立，按一般商业条款订立，条款公平合理，符合股东整体利益[133] 公司面临的挑战及应对措施 - 2024年因消费者信心减弱，公司销售量及平均售价下滑，影响收入及盈利能力[145] - 2024年利率上升使公司融资成本增加，影响净收入，且抵押贷款利率高企导致销售放缓[145] - 2024年部分区域实施更严格限购措施，导致公司住宅项目销售下降[147] - 2024年因供应链问题，几个项目出现延误，导致开发成本增加及项目时间表延长[147] - 2024年公司收到一些有关建筑质量的投诉，需额外资源解决问题[147] - 2024年金融机构收紧贷款条件，导致公司借款成本上升，资金供应减少[147] - 公司正密切关注经济指标，调整营销策略，实施成本控制措施[145] - 公司管理债务组合优化利率敞口，推出灵活付款及财务协助计划[145] - 公司与监管机构及行业协会保持对话，将遵守新法规划入项目程序[147] - 公司加强供应链管理，实施项目管理软件改善项目进度及资源分配[147] - 2024年部分地區競爭加劇致公司項目毛利率下降[149] - 2024年公司部分傳統住房產品需求下降[149] - 2024年遵守更嚴格環境標準使公司項目成本增加[149] - 2024年公司一項大規模開發項目面臨社區阻力[149] 公司其他事项 - 2024年花样年集团官方微信号获2024年10月中国品牌房企官方微信影响力TOP10

财务数据关键指标变化 - 收益 - 截至2025年2月28日止六个月，公司收益为918,236千元人民币，较2024年同期增长46,266千元人民币，增幅5.3%[10] - 截至2025年2月28日止六个月公司收益为91820万元，较去年同期增加4620万元或5.3%，主要因在校本科生人数及平均学费增长[17][20] - 截至2025年2月28日止六个月，公司收益为918,236千元人民币，2024年同期为871,970千元人民币[62] - 截至2025年2月28日止六个月总收益为918,236千元人民币，2024年同期为871,970千元人民币[94] 财务数据关键指标变化 - 销售成本 - 截至2025年2月28日止六个月，公司销售成本为439,676千元人民币，较2024年同期增加97,559千元人民币，增幅28.5%[10] - 销售成本由截至2024年2月29日止六个月的34210万元增加9760万元或28.5%至2025年2月28日止六个月的43970万元[22] 财务数据关键指标变化 - 毛利 - 截至2025年2月28日止六个月，公司毛利为478,560千元人民币，较2024年同期减少51,293千元人民币，降幅9.7%[10] - 毛利由截至2024年2月29日止六个月的52990万元减少5130万元或9.7%至2025年2月28日止六个月的47860万元，毛利率由60.8%降至52.1%[23] - 截至2025年2月28日止六个月，公司毛利为478,560千元人民币，2024年同期为529,853千元人民币[62] 财务数据关键指标变化 - 除税前溢利 - 截至2025年2月28日止六个月，公司除税前溢利为454,974千元人民币，较2024年同期减少25,813千元人民币，降幅5.4%[10] - 截至2025年2月28日止六个月，公司除税前溢利为454,974千元人民币，2024年同期为480,787千元人民币[62] - 2025年2月28日除税前溢利4.55亿元，较2024年2月29日的4.81亿元下降5.37%[73] 财务数据关键指标变化 - 期内溢利 - 截至2025年2月28日止六个月，公司期内溢利为426,559千元人民币，较2024年同期减少25,929千元人民币，降幅5.7%[10] - 截至2025年2月28日止六个月，公司期内溢利为426,559千元人民币，2024年同期为452,488千元人民币[62] - 截至2025年2月28日止六个月期内溢利4.26亿元，较2023年9月1日至2024年2月29日期间的4.52亿元有所下降[69][72] 财务数据关键指标变化 - 核心纯利 - 截至2025年2月28日止六个月，公司核心纯利为434,081千元人民币，较2024年同期减少25,684千元人民币，降幅5.6%[10] - 核心纯利从2024年2月29日止六个月的4.598亿元减少2570万元或5.6%至2025年2月28日止六个月的4.341亿元[29] 财务数据关键指标变化 - 经调整EBITDA - 截至2025年2月28日止六个月，公司经调整EBITDA为581,251千元人民币，较2024年同期减少35,180千元人民币，降幅5.7%[10] - 经调整EBITDA从2024年2月29日止六个月的6.164亿元减少3510万元或5.7%至2025年2月28日止六个月的5.813亿元[31] 财务数据关键指标变化 - 其他收入及收益 - 其他收入及收益由截至2024年2月29日止六个月的8720万元增加3240万元或37.3%至2025年2月28日止六个月的11960万元，主要因管理服务收入增加[24] - 截至2025年2月28日止六个月其他收入及收益总额为119,629千元人民币，2024年同期为87,157千元人民币[94] 财务数据关键指标变化 - 销售及分销开支 - 销售及分销开支由截至2024年2月29日止六个月的440万元减少190万元或43.8%至2025年2月28日止六个月的250万元[25] 财务数据关键指标变化 - 行政开支 - 行政开支由截至2024年2月29日止六个月的8880万元增加570万元或6.5%至2025年2月28日止六个月的9450万元，因管理层专业人士数目增加[26] 财务数据关键指标变化 - 其他开支 - 其他开支从2024年2月29日止六个月的1480万元增加1440万元或97.3%至2025年2月28日止六个月的2920万元[27] 财务数据关键指标变化 - 融资成本 - 融资成本从2024年2月29日止六个月的2820万元减少1120万元或39.7%至2025年2月28日止六个月的1700万元[28] - 2025年2月28日融资成本1701.6万元，较2024年2月29日的2824.2万元下降39.75%[73] 财务数据关键指标变化 - 资本开支 - 2025年2月28日止六个月资本开支为2.247亿元[32] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 2025年2月28日现金及现金等价物为12.638亿元，计息银行及其他借贷余额为9.626亿元，其中4.814亿元须一年内偿还[33] - 2025年2月28日和2024年2月29日期初现金及现金等价物分别为1,110,375千元和899,380千元[77] - 2025年2月28日和2024年2月29日汇率变动的影响净额分别为 - 3,808千元和 - 1,932千元[77] - 2025年2月28日和2024年2月29日期末现金及现金等价物分别为1,263,750千元和868,111千元[77] 财务数据关键指标变化 - 资产负债比率 - 2025年2月28日资产负债比率为17.7%，与2024年8月31日持平[37] 财务数据关键指标变化 - 定期存款抵押 - 2025年2月28日价值3080万元的定期存款已为取得若干银行借贷而抵押，2024年8月31日为1.1亿元[40] 财务数据关键指标变化 - 雇员情况 - 2025年2月28日集团有4846名雇员，2024年2月29日为4555名；2025年2月28日止六个月薪酬成本总额为2.517亿元，2024年2月29日止六个月为2.237亿元[41] 财务数据关键指标变化 - 中期股息 - 董事会决定派付截至2025年2月28日止六个月的中期股息，每股股份0.07港元，相当于公司拥有人应占溢利约30%[12] - 截至2025年2月28日止六个月的中期股息为每股0.07港元，与2024年同期相同，将于2026年3月20日或前后派付[46] 财务数据关键指标变化 - 股东名册及股份过户 - 公司股东名册将于2026年3月10日至13日暂停办理登记，股份过户文件最迟到2026年3月9日下午4时30分送达指定地点[47] 财务数据关键指标变化 - 业绩审核 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2025年2月28日止六个月的未经审核中期业绩[48] 财务数据关键指标变化 - 证券交易情况 - 截至2025年2月28日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[49] - 2025年2月28日，公司及其附属公司无持有库存股份[50] 财务数据关键指标变化 - 董事资料 - 自上一份年报发布至今，无董事资料变更须披露[51] 财务数据关键指标变化 - 股权结构 - 2025年2月28日，叶念乔通过酌情信托和配偶权益分别持股677,280,000股（33.62%）和375,000,000股（18.62%）[52] - 2025年2月28日，叶浔通过酌情信托和实益拥有分别持股300,000,000股（14.89%）和700,000股（0.03%）[52] - 2025年2月28日，叶念廄通过酌情信托和实益拥有分别持股150,000,000股（7.45%）和800,000股（0.04%）[52] - 2025年2月28日，公司已发行股份总数为2,014,248,667股[56] - 2025年2月28日，已发行股份总数为2,014,248,667股[60] - Cantrust (Far East) Limited、Ye Liya Limited、Qiaoge Company Limited持股677,280,000股，持股百分比为33.62%[57] - 舒麗萍持股375,000,000股，持股百分比为18.62%；配偶權益持股677,280,000股，持股百分比为33.62%[57] - SKYLINE MIRACLE LIMITED、李基培、林麗明、AREO HOLDINGS LIMITED持股146,666,667股，持股百分比为7.28%[57] - ORCHID ASIA V GROUP等相关公司持股136,400,000股，持股百分比为6.77%[57] 财务数据关键指标变化 - 每股盈利 - 截至2025年2月28日止六个月，母公司普通股權持有人應佔每股盈利（基本及攤薄）為0.2119元人民币，2024年同期为0.2249元人民币[62] - 截至2025年2月28日止六个月，计算每股基本及摊薄盈利所用的母公司普通股权持有人应佔溢利为426,226千元[124] - 2025年2月28日和2024年2月29日计算每股基本及摊薄盈利所用的期内已发行普通股加权平均数均为2,011,648,667股[125] 财务数据关键指标变化 - 资产情况 - 2025年2月28日非流动资产总值62.87亿元，较2024年8月31日的61.23亿元增长2.68%[66] - 2025年2月28日流动资产总值16.72亿元，较2024年8月31日的14.91亿元增长12.17%[66] - 2025年2月28日贸易应收款项总计5.7206亿元，2024年8月31日为4.2073亿元[129] - 2025年2月28日指定为按公允值计入其他全面收益的股权投资公允值为4.7948亿元[136] - 2024年8月31日指定为按公允值计入其他全面收益的股权投资公允值为3.6293亿元，按公允值计入损益的金融资产公允值为1.1312亿元，总计4.7605亿元[138] - 2025年2月28日计入预付款项、其他应收款项及其他资产的金融资产的非即期部分公允值为25.8292亿元[139] - 2024年8月31日计入预付款项、其他应收款项及其他资产的金融资产的非即期部分公允值为25.9164亿元[140] 财务数据关键指标变化 - 负债情况 - 2025年2月28日流动负债总额19.54亿元，较2024年8月31日的19.83亿元下降1.49%[68] - 2025年2月28日流动负债净额为 - 2.82亿元，较2024年8月31日的 - 4.92亿元有所改善[68] - 2025年2月28日，集团录得流动负债净额281,888,000元，其中合约负债826,309,000元[81] - 2025年2月28日合约负债年末余额为826,309千元人民币，2024年8月31日为771,727千元人民币[97] - 截至2025年2月28日止六个月期初计入合约负债余额的已确认收益总计387,979千元人民币，2024年同期为356,987千元人民币[99] - 2025年2月28日摊分至余下履约责任预期一年内确认的收益总计826,309千元人民币，2024年8月31日为771,727千元人民币[100] - 2025年2月28日，非即期部分计息银行及其他借贷的公允价值总计为481,155千元人民币，其中第二级为481,155千元人民币[141] - 2024年8月31日，非即期部分计息银行及其他借贷的公允价值总计为437,678千元人民币，其中第二级为437,678千元人民币[142] 财务数据关键指标变化 - 资产净值 - 2025年2月28日资产净值54.50亿元，较2024年8月31日的51.23亿元增长6.38%[68] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2025年2月28日经营活动所得现金流量净额为4.59亿元，较2024年2月29日的6.91亿元下降33.58%[73] - 截至2025年2月28日和2

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业总收入165.48亿元，同比增长9.93%；营业收入162.91亿元，同比增长10.06%[7] - 归属上市公司股东净利润11.54亿元，同比增长27.39%；扣非净利润10.58亿元，同比增长0.22%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.37元，同比增长27.59%；加权平均净资产收益率为2.93%，较上年增加0.53个百分点[7] - 2025年第一季度营业总收入为165.48亿元，2024年第一季度为150.53亿元，同比增长9.93%[29] - 2025年第一季度营业利润为14.15亿元，2024年第一季度为11.33亿元，同比增长24.88%[30] - 2025年第一季度利润总额为14.10亿元，2024年第一季度为11.40亿元，同比增长23.64%[30] - 2025年第一季度净利润为12.28亿元，2024年第一季度为9.85亿元，同比增长24.62%[31] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为11.54亿元，2024年第一季度为9.06亿元，同比增长27.27%[31] - 2025年第一季度综合收益总额为12.33亿元，2024年第一季度为9.70亿元，同比增长27.04%[32] - 2025年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为11.62亿元，2024年第一季度为8.92亿元，同比增长30.24%[32] - 2025年第一季度基本每股收益为0.37元/股，2024年第一季度为0.29元/股，同比增长27.59%[33] - 2025年第一季度稀释每股收益为0.37元/股，2024年第一季度为0.29元/股，同比增长27.59%[33] - 2025年第一季度营业收入14.83亿元，2024年第一季度为25.39亿元[49] - 2025年第一季度营业利润4317.56万元，2024年第一季度亏损2.45亿元[50] - 2025年第一季度利润总额4348.38万元，2024年第一季度亏损2.39亿元[50] - 2025年第一季度净利润4348.38万元，2024年第一季度亏损2.39亿元[50] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为152.37亿元，2024年第一季度为137.86亿元，同比增长10.52%[29] 各条业务线表现 - 2025年第一季度，公司发电设备产量1790.94万千瓦，其中水轮发电机组69.5万千瓦，汽轮发电机1390.3万千瓦，风力发电机组331.14万千瓦[21] - 2025年第一季度，公司新增生效订单358.81亿元人民币，其中清洁高效能源装备占44.56%，可再生能源装备占26.84%，工程与国际供应链产业占10.43%，现代制造服务业占8.44%，新兴成长产业占9.73%[21] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产1488.29亿元，较上年度末增长4.80%；归属上市公司股东所有者权益399.74亿元，较上年度末增长3.04%[7] - 拆出资金同比增长34.34%，因所属财务公司资金拆出增加；应收款项融资同比增长58.43%，因收到银行承兑汇票增加[13] - 长期借款同比增长61.11%，因本期取得长期借款13.62亿元；税金及附加同比增长38.05%，因增值税附加、印花税等增加[13] - 公允价值变动收益较上期增加2.68亿元，因公司持有的川能动力股票市值上升；信用减值损失同比增加1.16亿元，因计提应收账款坏账准备增加[13] - 长期应收款同比下降55.51%，因本期收款导致余额减少；预付款项同比增长35.49%，因本期采购付款随业务规模增加[13] - 资产减值损失同比减少0.95亿元，主要是合同资产减值准备同比减少[15] - 资产处置收益变动比例为291.45%，主要是本期处置固定资产导致[15] - 营业外收入变动比例为 -49.84%，主要是本期违约金收入同比减少[15] - 营业外支出变动比例为85.75%，主要是本期捐赠支出增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为 -365.42%，一是购买商品支付现金同比增加40.21亿元，二是所属财务公司客户存款及同业存放净增加额同比减少29.12亿元[15] - 投资活动产生的现金流量净额因所属财务公司投资的同业存单等业务净流入同比增加25.12亿元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为353.01%，主要是本期在外部银行取得长期借款13.62亿元[15] - 2025年3月31日公司流动资产合计1037.75亿元，较2024年12月31日的937.80亿元增长10.66%[23] - 2025年3月31日公司非流动资产合计450.54亿元，较2024年12月31日的482.30亿元下降6.50%[24] - 2025年3月31日公司资产总计1488.29亿元，较2024年12月31日的1420.09亿元增长4.80%[25] - 2025年3月31日公司流动负债合计930.26亿元，较2024年12月31日的889.13亿元增长4.63%[26] - 2025年3月31日公司非流动负债合计113.64亿元，较2024年12月31日的99.54亿元增长14.16%[27] - 2025年3月31日公司负债合计1043.90亿元，较2024年12月31日的988.67亿元增长5.60%[27] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计399.74亿元，较2024年12月31日的387.96亿元增长3.04%[27] - 2025年3月31日少数股东权益为44.65亿元，较2024年12月31日的43.46亿元增长2.73%[27] - 2025年3月31日所有者权益合计444.38亿元，较2024年12月31日的431.42亿元增长2.99%[27] - 2025年3月31日货币资金为53.84亿元，2024年12月31日为59.81亿元，较上期减少10%[42] - 2025年3月31日应收账款为13.74亿元，2024年12月31日为8.01亿元，较上期增长71.41%[42] - 2025年3月31日流动资产合计为124.34亿元，2024年12月31日为124.91亿元，较上期减少0.46%[42] - 2025年3月31日非流动资产合计255.88亿元，2024年12月31日为260.80亿元[43] - 2025年3月31日资产总计380.23亿元，2024年12月31日为385.72亿元[43] - 2025年3月31日流动负债合计116.85亿元，2024年12月31日为122.78亿元[44] - 2025年3月31日非流动负债合计10.99亿元，2024年12月31日为11.00亿元[46] - 2025年3月31日负债合计127.85亿元，2024年12月31日为133.78亿元[46] - 2025年3月31日所有者权益合计252.37亿元，2024年12月31日为251.94亿元[47] 现金流量相关 - 经营活动现金流净额为-32.93亿元，同比下降365.42%；扣除财务公司金融业务后经营净现金流为-21.67亿元[7] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为176.82亿元，2024年第一季度为165.43亿元，同比增长6.88%[36] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为209.75亿元，2024年第一季度为153.02亿元，同比增长37.07%[38] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 32.93亿元，2024年第一季度为12.41亿元[38] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为27.25亿元，2024年第一季度为 - 17.05亿元[39] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为13.55亿元，2024年第一季度为2.99亿元[40] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为7.98亿元，2024年第一季度为 - 1.96亿元[40] - 2025年3月31日期末现金及现金等价物余额为233.01亿元，2024年12月31日为139.71亿元[40] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.3030421306亿元，2024年第一季度为5.4930421673亿元[54] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为18.0037915386亿元，2024年第一季度为7.8657651152亿元[54] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为24.2836243726亿元，2024年第一季度为26.7041552260亿元[54] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -6.2798328340亿元，2024年第一季度为 -18.8383901108亿元[54] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为0.266775亿元[55] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为1.7481270509亿元[55] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为0.266775亿元，2024年为 -1.7481270509亿元[55] - 2025年汇率变动对现金及现金等价物的影响为84.289143万元，2024年为 -81.521130万元[56] - 2025年现金及现金等价物净增加额为 -6.0046289197亿元，2024年为 -20.5946692747亿元[56] - 2025年期末现金及现金等价物余额为53.7815894362亿元，2024年为41.1285334415亿元[56] 其他重要内容 - 非经常性损益合计9584.78万元，主要包括政府补助4376.77万元、金融资产公允价值变动损益5003.95万元等[8][11] - 报告期末普通股股东总数为103,003，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 2025年1 - 3月合并利润表未经审计[28]

公司基本信息 - 公司于2013年2月22日在开曼群岛注册成立，2014年2月21日在港交所主板上市[5][9] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营收从去年的8.377亿元降至4.68亿元，毛损3070万元（2023年：1.119亿元），净亏损6.535亿元（2023年：8.058亿元），每股亏损0.15元（2023年：0.18元）[20][22] - 2024年全年营收约4.68亿元，较2023年约8.377亿元减少44.13%[74][76] - 2024年再生铜产品营收约4.581亿元，较2023年约8.111亿元减少43.52%[75][76] - 2024年再生铜产品销量为7192公吨，较2023年13330公吨减少46.0%[75][76] - 2024年再生铜产品平均售价为每吨63694元，较2023年每吨60847元增加4.7%[75][76] - 2024年销售成本约4.988亿元，较2023年的约9.5亿元减少47.49%，销售减少44.13%[77][82] - 2024年毛损约3070万元，较2023年的约1.119亿元下降，毛利率从 - 13.4%提升至 - 6.56%[78][83] - 2024年其他净收入及收益亏损净额约3030万元，较2023年的约5200万元大幅减少[79][84] - 2024年呆账拨备净额约1.218亿元，较2023年的约1.42亿元大幅减少[80][85] - 2024年垫付供应商款项减值约7230万元，较2023年的约2.081亿元大幅减少[81][85] - 2024年销售及分销开支约160万元，较2023年的约720万元减少77.8%[88][94] - 2024年行政开支约1.03亿元，较2023年的1.107亿元减少7.0%[89][95] - 2024年财务成本约3.541亿元，较2023年的2.777亿元增加27.5%[90][96] - 2024年亏损6.525亿元，较2023年的8.058亿元减少，主要因呆账拨备净额及垫付供应商款项减值净减少1.559亿元[91][97] - 2024年末公司现金及现金等价物（不含3230万元质押存款）约360万元，2023年约1830万元[104] - 2024年末存货减少2530万元至3920万元，2023年约为6450万元，存货周转天数从32天增至38天[105][107] - 2024年末贸易及应收票据减少1.33亿元至1330万元，2023年约为1.463亿元，周转天数从221天增至384天[106][107] - 2024年末现金及现金等价物（不含抵押存款）约为360万元，2023年约为1830万元[107] - 2024年末贸易应付账款及应付票据减少40万元至7.893亿元，2023年约为7.897亿元，应付账款周转天数从462天增至578天[108][111] - 2024年末计息借款总额增加1410万元至16.664亿元，2023年约为16.523亿元[109][111] - 2024年流动比率和速动比率均为0.1，2023年均为0.2；债项权益比率为 - 40.0%，2023年为 - 47.1%；净债项权益比率为 - 40.0%，2023年为 - 46.6%[115] - 2024年净负债约为41.615亿元，2023年约为35.072亿元，主要因年内亏损约6.525亿元[116][118] - 2024年末已抵押资产账面净值为3.38795亿元，2023年为3.66354亿元[120] - 2024年末计息银行及其他借款中部分应付票据和借款以港币计价，本金总额约为3.762亿港元，年内产生约290万元汇兑差异[123] - 2024年公司无未平仓铜期货合约，无确认亏损或收益[121][126] - 2024年12月31日，集团以港元计值的计息银行及其他借款本金总额约为3.762亿港元[127] - 截至2024年12月31日止年度，公司就换算中国境外实体之财务报表产生汇兑差额约人民币290万元[127] - 2024年资本开支付款约为人民币40万元，2023年约为人民币50万元[131][135] - 2024年12月31日，资本承担约为人民币2580万元，2023年约为人民币2580万元[132][136] - 2024年12月31日，公司董事及主要行政人员在公司及其相联法团股份、相关股份或债券有权益及淡仓[180][181] - 2024年12月31日，公司已发行普通股4,481,557,261股，权益百分比以此计算[189] - 2024年12月31日公司已发行普通股数目为4,481,557,261股[198][199] 各条业务线表现 - 公司通信电缆和输配电业务因缺乏营运资金和房地产行业挑战，2024年全年暂停[24] - 2024年房地产行业放缓，集团通信电缆及输配电网业务全年暂停经营，完成债务及破产重整后有望恢复[28] 管理层讨论和指引 - 公司自2024年7月起停止生产，下半年重点是完成股份复牌，复牌后才计划恢复生产[20][22] - 公司通过破产重整和债务重组来减少子公司债务，释放优质资产价值[25] - 完成债务重组和破产重整对公司长期可持续发展和增长至关重要，有资金后有望恢复相关业务[26] - 中国铜业前景乐观，需求预计随碳中和目标及5G等发展而增长，或推动国内产量及进口量[30][34] - 铜业面临挑战，包括环境法规、资源稀缺、地缘政治、竞争压力和价格波动等[31][34][37][43] - 新税收政策使供应商税收负担增加，导致集团运营成本上升和供应链潜在中断[32][35] - 新《公平竞争审查条例》使集团延迟收到政府补助，造成临时财务压力[39][43] - 公司积极探索减轻新税收政策影响的策略，如优化供应商关系、寻找替代来源[38][43] - 公司与相关部门和协会沟通，明确新规实施情况，探索替代资金来源[45] - 公司审查内部流程和策略，以优化运营，减轻补助延迟的影响[45] - 子公司的破产重整和债务重组是公司首要任务，短期业绩或受挑战，但长期前景乐观[47] - 公司致力于适应监管变化，利用自身优势把握铜需求增长和可持续发展目标带来的机遇[46] - 公司旗下相关附属公司包括铜鑫、金循环、泰越、银联湘北及湖北融晟拟进行债务重整以减少债务、释放资产价值和提升创收能力[48][49][51] - 公司将继续有效推进重组，为股东创造短期和长期价值[66][67][68] 公司债务重整进展 - 2022年6月6日，铜鑫及金循环有意通过《中国企业破产法》重整现有债务，同日泰越提交自愿破产重整申请[52][55] - 2023年5月18日，泰越再次提交自愿破产重整申请，有意通过《中国企业破产法》重整现有债务[53] - 2023年8月14日，银联湘北因无法偿还约1190万元到期债务被债权人申请清盘，其反对并申请破产重整，法院驳回清盘申请并受理破产重整申请[54][56] - 2023年9月7日，湖北融晟收到法院关于预重整的决定和通知，法院批准其预重整并指定临时管理人[58] - 2024年1月5日，银联湘北的管理人举行第一次债权人会议[54] - 2024年2月22日公司收到法院文件，法院接纳铜鑫、金循环及泰越实质合并破产重整申请[59][62] - 2024年6月3日举行铜鑫、金循環及泰越第二次债权人会议，议程包括多项报告及决议案等[60][62] - 2023年9月7日湖北融晟收到法院决定书和通告，法院批准其预重整并指定临时管理人[61] - 2024年公司附属公司破产重整和债务重整取得进展，包括法院接纳申请、委任管理人等[65][68] 公司人员及治理相关 - 俞建秋先生60岁，是公司创办人、主席、行政总裁兼执行董事，于2013年2月22日获委任为董事，8月16日调任为执行董事，曾是古杉主席兼首席行政总裁，古杉美国预托股份于2007年12月至2012年10月在纽交所上市[149] - 鄺偉信先生59岁，是公司执行董事，于2013年8月16日获委任，在亚洲企业融资及股票资本市场有逾10年经验，曾在多家香港投资银行工作，自2011年8月26日起担任千百度等多家公司独立非执行董事[150][152][154] - 朱玉芬女士62岁，是公司执行董事，于2013年8月16日获委任，在会计及财务管理方面有逾20年经验，自2009年7月起任金鑫副总经理主管财务[153][155] - 高強先生55岁，于2022年9月2日获委任为公司执行董事，1994年毕业于上海戏剧学院，自2019年1月及3月起分别担任雅薇文化和星玖文化执行董事[153][155] - 李偉先生49岁，于2022年6月28日获委任为公司独立非执行董事，2000年毕业于四川大学，2019年6月起任河南望鄉生態實業有限公司总经理[156] - 方光華先生58岁，于2022年10月13日获委任为公司独立非执行董事，2011年1月获中国开放大学建筑施工与管理证书，自1994年5月等不同时间起分别担任多家公司董事[157] - 俞建秋先生于1996 - 2008年创办古杉集团若干附属公司，2010年12月13日获巴黎高等商学院高级管理人员工商管理硕士学位，2002年当选第10届福州政协委员和第11届三台县政协委员[149] - 鄺偉信先生1987年毕业于英国剑桥大学获文学学士学位，1990年在英国成为特许会计师，现是英格兰及威尔士特许会计师协会和香港会计师公会会员[152][154] - 朱玉芬女士1978 - 2009年任绵阳三台县台钳有限公司副总经理及财务部主管[153][155] - 高強先生现担任中国文学艺术基金会民间艺术专项基金秘书长和金上京历史博物馆名誉馆长[153][155] - 本年度及截至年报日期，执行董事有俞建秋、鄺伟信、朱玉芬、高强；独立非执行董事有李伟、方光华、俞礽忠[167][170] - 各独立非执行董事已根据上市规则第3.13条确认其独立性[172][176] - 除财务报表附注12、23、39及年报披露外，董事或其关连实体在公司或附属公司本年度重大交易中无重大权益[173][177] - 拟于应届股东周年大会膺选连任的董事，无与公司或附属公司订立不可在一年内终止而毋须作赔偿（法定赔偿外）的服务合约[174][178] - 自公司最后刊发年报后，除“董事及高级管理层”节披露外，董事资料无变动须根据上市规则第13.51(2)条第(a)至(e)及(g)段披露[162][164][175][179] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年1月28日并于3月18日修订，公司发行本金为1000万港元的可换股票据，假设按兑换价悉数兑换，将兑换约9247.79万股新换股股份[134][138] - 2025年1月28日并于3月18日修订，公司与林飞订立股份认购协议，发行股份将调整为5856.5903万股[139][142] - 公司建议每10股每股面值0.10港元的股份合并为1股每股面值1.00港元的合并股份[140][142] - 公司将削减已发行股本，使每股已发行合并股份面值由1.00港元减至0.01港元[143] - 紧随股本削减生效后，每股面值1.00港元的法定但未发行合并股份将拆细为100股每股面值0.01港元的未发行新股份[143] - 2024年12月31日，公司董事及主要行政人员在公司及其相联法团股份、相关股份或债券有权益及淡仓[180][181] - 俞建秋先生作为实益拥有人持有6,204,000股，占比0.14%；受控制法团权益方面，持有332,794,400股好仓，占比7.43%，200,000,000股淡仓，占比4.46%[182] - 邝伟信先生作为实益拥有人持有3,272,600股好仓及4,000,000股以实体结算的衍生工具好仓，占比0.16%[182] - 朱玉芬女士作为实益拥有人持有3,000,000股以实体结算的衍生工具好仓，占比0.07%[182] - 2022年3月31日，时建有限公司抵押给华融国际的278,000,000股股份中，78,000,000股已根据部分解除契据予以解除[185][187] - 郭诗松在受控制法团权益方面持有280,312,902股好仓，占比6.25%[192] - 游仙区国有资产监督管理办公室在受控制法团权益方面持有717,994,556股好仓，占比16.02%[192] - 梁丽珊在受控制法团权益方面持有557,627,268股好仓，占比12.44%[1

财务数据关键指标变化 - 公司2024年农业及肉制品业务收益约12.53亿港元，较2023年的约14.394亿港元减少约12.9%[13][16] - 公司2024年农业及肉制品业务毛利约4580万港元，2023年约4560万港元[13][16] - 公司农业及肉制品业务收益由同期约14.394亿港元减少约12.9%至报告期约12.53亿港元，毛利约4580万港元，较同期约4560万港元增加约20万港元或0.5%[24][27][29][32] - 公司报告期其他收入及收益净额约1090万港元，较同期约4980万港元减少约3890万港元或78.1%[35][39] - 公司报告期销售及分销支出增加约50万港元或8.4%至约670万港元，行政及其他支出减少约1060万港元或21.6%至约3830万港元[36][37][40] - 公司报告期确认贸易应收账款减值亏损约5340万港元，其他应收款项减值亏损约2100万港元等多项减值亏损[38][41] - 公司报告期处置子公司收益约10万港元，报告期净亏损约1.287亿港元，同期净利润约5140万港元[42] - 报告期末公司银行结余及现金约460万港元，速动比率约0.92倍[44] - 报告期末公司总借款约3.895亿港元，一年内需偿还借款约3.823亿港元[45] - 报告期确认出售附属公司收益约10万港元，2023年为6960万港元；报告期净亏损约1.287亿港元，同期录得净溢利约5140万港元[48] - 报告期末银行结余及现金约460万港元，2023年为980万港元；速动比率约0.92倍，2023年为0.85倍[49] - 报告期末借款总额约3.895亿港元，2023年为3.647亿港元；约零的应付票据以银行存款作抵押，2023年为440万港元；约3.823亿港元借款须一年内偿还，2023年为3.396亿港元[50] - 2024年12月31日，净负债对经调整权益比率为0.52，2023年为0.42；资本负债比率为1.10，2023年为0.73[55][60] - 2024年12月31日，结欠林裕豪先生及林裕帕先生的无抵押承兑票据未偿还结余为1630万港元，2023年为1630万港元[56][60] - 2024年12月31日，集团无已抵押银行存款，2023年为220万港元[64][71] - 截至2024年12月31日，公司在香港及中国共有62名全职雇员，较2023年的60名有所增加[77][80] - 报告期内，员工成本总额（包括董事薪酬）为1740万港元，较2023年的1010万港元有所增加[77][80] 各条业务线表现 - 公司分别持有从玉万兴及佳木斯从玉40%股权，报告期无业务开展，无收益[26][31] - 公司全资子公司成功租赁中国从化的马村水库和龙潭水库，发展生态渔业[92] - 公司积极与电商运营商和线上销售平台合作，拓宽农产品销售渠道[93] - 公司通过连接全国合作基地和与万店联盟合作，目标服务大湾区千家万户[94] - 公司寻求垂直整合业务机会，如提供农产品、海鲜和肉类的上门配送服务[95] - 公司全资子公司成功租赁从化麻村水库和龙潭水库，计划打造高品质环保渔业基地[97] - 公司与电商运营商及线上销售平台合作，促进农产品等线上销售，推动收入多元化[98] - 公司寻求垂直整合业务机会，包括提供农产品等配送服务，还考虑其他潜在盈利业务[99] 管理层讨论和指引 - 公司将积极审慎管理财务资源，有机会时有望获有利融资[47] - 公司致力于打造大湾区食品保供基地，保障大湾区1.2亿人食品安全及供应充足[88][91] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为875[9][10] - 公司注册办事处位于Bermuda的Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10[6][8] - 公司香港总部及主要营业地点在香港九龙长沙湾永康街二十六号顺昌工业大厦一楼B室[8][10] - 公司核数师为致宝信勤会计师事务所有限公司[8][10] - 公司主要股份过户登记处是Ocorian Services (Bermuda) Limited[8][10] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[9][10] - 公司网址为http://www.cyia.hk，投资者关系邮箱为info@cyia.hk[9][10] - 公司执行董事为林裕豪先生和王慧女士，独立非执行董事为李邵华先生、朱柔香女士和李杨女士[5][6] - 2024年6月19日公司英文名由“China Finance Investment Holdings Limited”改为“Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited”，中文第二名由“中国金控投资集团有限公司”改为“从玉智农集团有限公司”，7月15日生效[57][61] - 报告期集团无重大投资[62][69] - 除“业务回顾”披露外，报告期集团无重大收购或出售附属公司及联营公司[63][70] - 2024年，公司一附属公司被客户起诉，客户索赔总采购订单金额2510万元人民币及资金占用期间利息损失[78][81] - 2024年法院一审判决公司败诉，公司上诉，2025年2月26日二审已开庭，等待最终裁决[83][89] - 林裕豪50岁，2016年5月13日任执行董事兼主席，2017年3月10日调任非执行董事，2021年10月15日调任执行董事兼CEO，现担任执行董事及联席CEO等职[101][104] - 王慧44岁，2024年11月11日获委任为执行董事，有逾15年企业咨询等经验[103][106] - 李邵华62岁，2015年1月2日任独立非执行董事，担任多个委员会成员，曾为威发国际CEO[108][111] - 朱柔香44岁，2017年5月8日任独立非执行董事，担任多个委员会成员，有企业管理等多领域经验[109] - 李杨45岁，2017年7月3日任独立非执行董事，担任多个委员会成员，有超10年会计审计经验[110] - 殷玥于2024年11月被任命为融资部总裁，拥有逾17年融资经验[115][118] - 杨艳52岁，拥有逾26年专业律师经验，曾在多家公司任职[116][118] - 吴亚45岁，拥有逾15年政务、企业管理和战略发展经验[114][117] - 公司致力于维持良好企业管治准则及常规，注重操守、透明度及独立性[119][124] - 报告期内公司企业管治常规以《企业管治守则》所载原则及守则条文为基础[120][125] - 报告期内公司遵守《企业管治守则》守则条文及强制披露规定，但与守则条文C.1.6和C.2.1有所偏离[120][125] - 公司定期审阅企业管治常规，确保持续符合《企业管治守则》要求[121][126] - 公司采用不低于《上市规则》附录C3所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》的董事证券交易行为守则[122] - 报告期内所有董事确认遵守《标准守则》规定标准[122] - 公司采用不低于《标准守则》标准的员工证券交易行为守则[123] - 公司已采纳董事和雇员进行证券交易的行为守则，董事确认报告期内遵守规定[127][128][146] - 董事会负责维持集团良好有效的内部控制制度，对评估其有效性负最终责任[130][135] - 公司制定反腐规章，采纳反腐政策，建立举报流程[131][135] - 董事会负责评估和确定集团战略目标风险，审核委员会持续检讨重大风险管理及内控系统[132][133][136] - 集团管理层负责设计、维持、执行及监督风险管理及内部控制系统[134][137] - 集团建立风险管理程序，应对业务重大风险，董事会对营商及外部环境重大改变进行年度审核[138][142] - 管理层通过内外部因素识别集团业务风险，评估后应用相应风险管理策略[139][142] - 公司委聘外部顾问进行内部审计，审核委员会和董事会认为报告期内控和风险管理系统有效充分[141][143] - 风险管理策略包括风险保留及减少、回避、分担及分散、转移[144] - 报告期内集团重大风险性质和程度无变化，未发现重大控制缺陷[145] - 审核委员会审阅了集团截至2024年12月31日止年度的经审核财务业绩及会计原则和惯例[156][161] - 董事认为公司拥有足够资源在可预计未来继续经营，采用持续经营基准编制财务报表是适当的[157][162] - 公司已采纳董事进行证券交易行为守则，全体董事确认报告期内遵守规定准则[151] - 董事会负责监督公司业务整体发展以提升股东价值，包括制定和审批战略等[155][161] - 董事会将公司日常运营工作交由执行董事或各业务分部管理层处理[155][161] - 公司主席与首席执行官职责明确区分，但林裕豪身兼两职与守则条文C.2.1有所偏离，董事会认为此举恰当[165][168] - 董事会由一名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，具备权力制衡架构[165][168] - 公司定期检讨企业管治安排，确保符合企业管治守则要求[167] - 公司已为针对董事及高级职员的潜在法律诉讼投保董事及高级职员责任险[159][164] - 董事会订有程序，让董事可在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司支付[158][163] - 独立非执行董事服务协议或委任函可续期两年，须轮席告退及膺选连任[171][175] - 董事会现由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[173][177] - 截至2024年12月31日，董事会有三名女性董事，将继续保持至少一名女性董事[174][177] - 韩秀红女士于2024年11月30日辞任非执行董事，王慧女士于2024年11月11日获委任为执行董事[178] - 报告期内，主席与独立非执行董事在其他董事避席情况下举行一次会议[179][182] - 每届股东周年大会上，三分之一董事（或最接近但不少于三分之一人数）须轮值退任，董事最少每三年退任一次[181][182] - 公司可在股东大会选任董事填补空缺或新增董事，获委任董事仅任职至首次股东周年大会[184][187] - 提名委员会负责审核董事会构成、制定提名程序、监督委任及继任计划、评估独立性[185][188] - 企业管治守则规定非执行董事应出席股东大会，朱柔香女士未出席2024年5月31日股东大会[186][189] - 公司定期审阅企业管治常规，确保符合企业管治守则规定[170] - 报告期内董事会举行4次常规董事会会议和1次股东大会[191] - 林裕豪常规董事会会议出席率100%（4/4），股东大会出席率100%（1/1）[192] - 王慧于2024年11月11日获委任，相关会议数据不适用[192] - 韩秀红于2024年11月30日辞任，常规董事会会议出席率100%（3/3），股东大会出席率100%（1/1）[192] - 李邵华常规董事会会议出席率75%（3/4），股东大会出席率100%（1/1）[192] - 朱柔香常规董事会会议出席率75%（3/4），股东大会出席率0%（0/1）[192] - 李杨常规董事会会议出席率75%（3/4），股东大会出席率100%（1/1）[192] - 公司向新任董事提供全面就任资料，涵盖香港上市公司董事职责等内容[193][195] - 公司秘书向董事书面汇报监管制度变动并安排座谈会[194][196] - 董事会成立审计、企业管治、薪酬和提名四个委员会[200]