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Should You Bet on HOLX Stock This Breast Cancer Awareness Month?
HOLXHologic(HOLX) ZACKS·2024-10-09 22:52

文章核心观点 - 公司在乳腺癌宣传月开展活动并推出教育项目,FDA更新法规提升投资者情绪,其股价表现良好且估值有吸引力,但部分业务面临问题,当前评级为持有 [1][2][17] 公司动态 - 公司连续18次为纳斯达克敲响开市钟庆祝乳腺癌宣传月,同时推出BustTheMyth教育活动,旨在破除乳腺癌、乳房X光检查和乳腺密度的常见误区 [1] - 公司收购Endomagnetics Ltd.,预计在2024财年增加约400万至500万美元收入,并最终提升营收、利润率和每股收益 [11] 股价表现 - 公司股价昨日收于80.26美元,较52周高点84.67美元相差5.2%,且一直高于90日和200日简单移动平均线,显示长期趋势积极 [2] - 过去三个月公司股价上涨5.9%,大幅跑赢行业1.2%的涨幅、Zacks医疗板块0.1%的涨幅以及标准普尔500指数0.4%的涨幅 [13] 业务情况 乳腺健康业务 - 全球乳腺摄影市场在2023年价值23.5亿美元,公司凭借先进技术在该市场表现突出,其Genius 3D乳腺摄影检查和Genius AI检测技术具有优势 [6] - 2024财年第三季度,乳腺健康业务收入按固定汇率计算同比增长8.2%,主要由乳腺成像业务推动,国内增长7.2%,国际增长12.1% [9] - 龙门架业务正从全球半导体芯片短缺中恢复,订单强劲,公司对全年出货量持乐观态度,同时还在开发下一代龙门架 [10] 骨骼健康业务 - 由于Horizon DXA系统电磁兼容性不符合要求,出货暂停,导致2024财年第三季度收入下降近30%,公司调整了2024财年收入预测 [12] 诊断业务 - 新冠检测试剂销售下滑对诊断业务构成不利影响 [12] 行业政策 - FDA更新乳腺摄影法规,要求告知患者乳腺密度并在报告中包含总体评估,致密乳腺组织患者需额外成像检测 [5] - 美国预防服务工作组更新乳腺癌筛查指南,建议女性40岁开始筛查并持续到74岁,预计将推动公司乳腺摄影解决方案销售 [7] 估值情况 - 公司未来12个月的市盈率为18.05,低于行业平均的32.3,相对于同行有折扣,目前价值评分为B [15] 投资建议 - 鉴于乳腺健康业务需求强劲和新收购潜力,看好该业务,但部分业务问题可能拖累公司,当前评级为持有,潜在投资者可等待更好切入点,现有投资者可考虑持有 [16][17]