公司财报预期 - 公司预计第三季度营收在240亿至250亿美元之间，中点为245亿美元，同比增长10% [1] - 预计每股收益为2美元（±10美分） [1] - Zacks共识预期营收为245.3亿美元，同比增长10.25% [1] - 季度每股收益共识预期为2.05美元，过去60天未变，同比增长9.04% [2] - 过去四个季度，公司每股收益均超过Zacks共识预期，平均超预期16.32% [2] 行业与市场表现 - 年初至今，公司股价上涨81.6%，超过Zacks计算机与技术行业27.4%的涨幅和Zacks计算机-微型计算机行业19.8%的涨幅 [8] - 除NVIDIA外，公司股价表现优于同行，包括HPQ、Apple和Lenovo [8] - 公司股价交易于50天和200天移动平均线之上，显示看涨趋势 [19] 公司估值 - 公司股价估值较低，价值评分为B [10] - 公司股价交易于14.89倍的前瞻12个月市盈率，远低于Zacks计算机-微型计算机行业26.86倍的市盈率 [10] 公司战略与合作伙伴 - 公司有望在第三季度报告强劲业绩，得益于其产品组合实力和不断扩大的合作伙伴基础，包括NVIDIA、Advanced Micro Devices、Intel和Nokia等 [5] - 第三季度业绩预计受益于对AI优化服务器的需求增加 [6] - 公司AI服务器积压订单在第二季度达到38亿美元 [14] - 公司与NVIDIA合作开发Dell AI Factory，整合NVIDIA的AI Enterprise软件平台和Tensor Core GPU，提升计算价值并简化AI应用开发和部署 [15] - 公司与Ericsson合作开发定制网络云基础设施计划，并在Dell PowerEdge服务器上推出Ericsson Cloud RAN软件 [16] - 公司与Nutanix合作，加速数字化转型，整合Nutanix云平台与Dell的服务器和存储解决方案 [17] 市场挑战 - 消费者收入下降和商业客户收入持平反映出关键细分市场需求疲软 [6] - 消费者需求持续挑战和竞争压力下，消费者PC出货量疲软预计将影响公司第三季度的收入增长 [7] - Gartner报告显示，公司第三季度全球PC出货量同比下降3.9%，是所有供应商中降幅最大的 [7] 投资建议 - 公司强大的合作伙伴基础和增长潜力使其股票对长期投资者具有吸引力 [18] - 公司增长评分为B，对增长型投资者具有吸引力 [18] - 公司目前持有Zacks排名3（持有），建议等待更有利的入场点 [22]