Workflow
青云科技: 中国国际金融股份有限公司关于北京青云科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书
证券之星·2025-05-12 20:37

公司基本情况 - 公司全称为北京青云科技集团股份有限公司,证券代码为688316 SH,注册资本为4,779 9688万元 [2] - 公司注册地址位于北京市朝阳区酒仙桥路6号院9号楼1至14层101内11层1101室,主要办公地址相同 [2] - 公司法定代表人为黄允松,实际控制人为黄允松、林源、甘泉,董事会秘书为张腾 [2] - 公司于2021年3月16日在上海证券交易所科创板上市,证券发行类型为首次公开发行股票 [2] 保荐工作概述 - 中金公司作为保荐机构,持续督导期限截至2024年12月31日,现已期满 [1] - 在尽职推荐期间,保荐机构组织协调各中介机构参与证券发行上市相关工作,恪守业务规范,诚实守信、勤勉尽责 [4] - 持续督导期内,保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点,并承担了相关工作 [4] 重大事项及处理情况 - 公司因2021年1-9月季度数据披露时对部分第三方硬件商品销售业务收入核算方法不当,收到上海证券交易所和北京证监局的警示函 [4] - 苏州天翔因工作人员误操作导致违反减持承诺,减持公司股份20,000股,占总股本0 04%,成交均价51 97元/股,成交金额1,039,400元 [5] - 公司自上市以来至2024年底尚未实现盈利,累计未弥补亏损余额为-115,514 27万元 [6][7] - 公司面临触发退市条件的风险,截至2024年12月31日,公司归属于母公司所有者权益为8,711 44万元 [7] 募集资金使用情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额12,340 64万元 [8] - 公司多次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,金额从不超过6 00亿元逐步减少至不超过5,000万元 [9][10][11] - 公司募投项目延期,原定2024年3月达到预定可使用状态的项目延期至2025年3月 [11] - 公司于2025年3月20日发布公告,募投项目已全部达到预定可使用状态,结余募集资金252 55万元永久补充流动资金 [12][14] 公司运营状况 - 公司尚未盈利的主要原因是前期购置固定资产的资本性支出带来的折旧成本较大,以及云计算行业竞争激烈导致云服务业务承压降价 [6] - 公司短期内无法现金分红,可能对股东的投资收益造成不利影响 [7] - 公司持续投入云计算产品研发,存在毛利贡献不能完全覆盖研发和销售投入的风险 [7] 信息披露与规范运作 - 公司的信息披露工作符合相关规定,确保各项重大信息披露及时、真实、准确、完整 [13] - 公司能够按照相关法律、法规的要求规范运作,积极配合保荐机构的尽职调查和持续督导工作 [12] - 公司聘请的其他证券服务机构能够尽职开展相关工作,提供专业、独立的意见和建议 [13]