股息分配方案 - 公司董事会于2026年4月28日宣布，就2026年第一季度派发每股0.12美元（12.00美分）的股息[1] - 除息日为2026年4月30日，股权登记日为2026年5月4日，股息支付将于2026年5月28日起进行[1] 股息支付方式选择 - 股东可选择通过公司的“可选股票股息计划”，以公司股票形式收取股息，相关选择需在2026年5月14日前做出[2] - 若股东未做出股票形式的选择，股息将以现金形式于2026年5月28日起支付[2] - 股东可选择以英镑收取现金股息，相关货币选择需在2026年5月14日前做出[3] - 若股东未做出货币选择，股息将以美元于2026年5月28日起支付[3] 以股代息参考价格与转换比率 - 用于替代现金支付的股票参考价格为每股13.40美元，据此计算出的转换比率为每持有111.67份股息权可兑换1股新发行股份[4] - 该参考价格基于公司无投票权股份于2026年4月30日至5月7日（视为单一期间）在阿姆斯特丹泛欧交易所的五日交易期内的成交量加权平均交易价格[4] 公司基本信息 - 公司为根西岛封闭式投资公司，其无投票权股份在阿姆斯特丹泛欧交易所（Euronext Amsterdam N.V.的受监管市场）上市，并在伦敦证券交易所主板市场的专业基金板块交易[5] - 公司的投资管理人为Tetragon Financial Management LP[5] 其他相关信息 - 公司无投票权股份的持有对美国人士存在限制，且不面向欧洲散户投资者[6] - 公司已发布2026年3月的月度概况资料[9] - 本新闻稿包含欧盟及英国市场滥用法规所界定的内幕信息[6]