市场表现与策略回顾 - 2026年第二季度全球股市以美元计上涨14.9%，创近期最强反弹之一，人工智能热情、强劲企业盈利及与伊朗紧张局势缓和支撑反弹，成长股跑赢价值股，新兴市场领涨，尤其是韩国和台湾 [1] - Antipodes全球价值策略在第二季度及截至2026年6月30日的12个月内跑输基准，因回报集中于少数半导体和硬件股票 [1] - 必需消费和非必需消费板块对业绩有支撑，信息技术、软件和互联网敞口则拖累表现 [1] 投资组合与行业观点 - 该策略继续偏好价值型基础设施、专业半导体、韧性软件和优质企业 [1] - 对昂贵的存储公司保持谨慎，因为尽管有AI需求，但定价和供应仍具周期性 [1] Valaris Limited (NYSE:VAL) 分析 - Valaris Limited是一家海上合同钻探服务提供商 [2] - 截至2026年8月6日，Valaris收盘价为每股77.21美元，过去一个月回报率为0.72%，过去52周股价上涨65.94%，市值达53.5亿美元 [2] - 该股因油价下跌、投资者对能源服务公司情绪疲软以及海上钻探活动预期降低而走低 [3] - 本季度早些时候因拟议收购Transocean而强劲上涨（年初至今当地货币上涨39%），随后投资者在监管审批和整合里程碑未决时锁定收益 [3] - 合同授予放缓及日费率预期下调也打压了市场情绪 [3] - 截至2026年第一季度末，52只对冲基金持有Valaris，低于前一季度的62只 [4]