头部私募美股持仓转向：减持英伟达，加仓存储与半导体设备 - 高毅资产、景林资产、东方港湾三家头部私募二季度美股持仓披露，高毅持仓市值9.8亿美元小幅增长，东方港湾持仓市值16.5亿美元较一季度增长46%，景林持仓市值21.9亿美元较一季度38.8亿美元缩水四成以上[2] - 三家私募集体减持英伟达，景林直接清仓，高毅减少72%持股数，东方港湾减持16%持股数但仍保留为第三大持仓[3] - 资金转向存储芯片与半导体设备，美光二季度股价大涨逾两倍，闪迪涨幅接近2.6倍[3] - 高毅对美光持股数从8975股增至34417股增幅284%，持股市值从303万美元增至3973万美元增幅超12倍；闪迪从5479股增至16000股增幅192%，持仓市值从348万美元增至3638万美元增幅超9倍[3] - 东方港湾美光持股数从7.3万股增至14.8万股增幅102%，新建仓闪迪7.7万股市值1.76亿美元成为第四大持仓[3] - 东方港湾二季度买入英特尔184.9万股市值2.58亿美元成为第二大持仓，新建仓AMD 25.1万股、Marvell 43.9万股、Arm 15.1万股、博通6.6万股、Lumentum 2.6万股[3] - 高毅将台积电加至第一大持仓，持股数从44.7万股增至49.9万股加仓12%，市值2.38亿美元单季增长58%[4] - 景林持股数不变但台积电持股市值增41%，东方港湾减持台积电34%持股数从21万股减至13.7万股[4] - 景林新增仓位几乎全部投向半导体设备与算力基础设施，新建仓阿斯麦7070股、光模块公司AAOI 53520股、IDC公司世纪互联64.85万股[4] - 高毅买入维谛技术5000份看跌期权市值167万美元，在加仓AI硬件同时有明显对冲意味[5] - 东方港湾二季度清仓全部杠杆产品，包括3倍做多纳指的TQQQ和2倍做多谷歌的GGLL，同时清仓苹果34.4万股、特斯拉19.9万股、谷歌A类27.7万股，Meta从13.7万股砍至241股近乎清仓[5] - 但斌公开回应产品净值回撤时表示“没有恐慌割肉、没有大幅减仓”，并再次表态看好存储板块[5] - 三家机构都持有谷歌，景林谷歌A类为第一大持仓持股数181万股，东方港湾谷歌C类为第一大持仓持股数105万股，高毅10万股一股未动[5] - 谷歌作为AI应用端最确定的现金牛，仍是三家共同的最大底仓[6] 中概股持仓分化：高毅加码内需，景林大幅撤退 - 高毅加码中国内需链条，二季度对BOSS直聘持股数从428.8万股增至1179.8万股增幅175%，市值从5741万美元增至1.52亿美元跃升至第四大持仓[7] - 高毅携程从67.5万股增至103.4万股增幅53%，百胜中国、贝壳分别加仓17%、19%，华住增持4%，拼多多216万股底仓基本未动，新进3399股阿里巴巴[7] - 高毅清仓小鹏80万股、蔚来7.2万股、富途15万股，对网易持股数从17万股砍至4万股减持76%，爱奇艺被减持19%[7] - 景林大幅收缩中概股仓位，阿里巴巴、新东方、好未来被清仓，网易从319万股砍至60.1万股减持81%，华住从106.3万股砍至32.2万股减持70%，携程从260.4万股砍至1.2万股减持99%，亚朵减持31%[7] - 景林其他中概股也多数被减持，满帮从4095.8万股减至3945.2万股减持4%，奇富减持8%，拼多多减持6%，富途是唯一逆势加仓标的增持10%[7] - 期末景林前十大持仓中中概股仅剩拼多多、满帮、富途、网易、亚朵、奇富，除富途外全部处于净卖出状态[7] - 东方港湾组合里一只中概股都没有，二季度苹果、特斯拉、谷歌A类被整体清出组合，Meta近乎清仓，只保留谷歌C类和少量亚马逊，组合彻底收窄[8] - 截止二季度末，三家美股持仓市值合计从一季度的约59亿美元降至48.2亿美元缩水近两成，缩水部分几乎全部来自景林从38.8亿美元减至21.9亿美元少了16.9亿美元，东方港湾增5.2亿、高毅增0.7亿[8]