申赎清单成份股调整概况 - 2026年11月3日招商沪深300ETF（561930）发布最新申购赎回清单，相较11月2日清单，本次成份股调整以上港集团20.00%的增持幅度居首，中国国航以11.11%的减持幅度居前，同时最小申购赎回单位预估现金部分出现小幅下调 [1][8] - 增持变动最大的个股为上港集团（600018），11月2日持股数量为500股，11月3日增至600股，变化率达20.00% [1][9] - 减持变动最大的个股为中国国航（601111），11月2日持股数量为900股，11月3日降至800股，变化率为-11.11% [1][9] 其他成份股变动情况 - 本次调整中另有2只成份股增持幅度超0.5%，2只成份股减持幅度超0.5% [1][9] - 方正证券增持14.29%，持股数量由700股增至800股，增加100股 [3][9] - 中国东航增持6.67%，持股数量由1500股增至1600股，增加100股 [3][9] - 南山铝业减持7.69%，持股数量由1300股降至1200股，减少100股 [7][9] - 其余294只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示 [1][9] 非成份股指标及组合指标 - 11月3日最小申购赎回单位预估现金部分为130346.42元，较11月2日的131787.26元有所下调，其余非成份股字段未发生变动 [1][9] - 11月2日该ETF现金差额为130900.42元，最小申购赎回单位净值为4154455.42元，基金份额净值为1.3848元 [2][9] 指数跟踪与调整影响 - 该ETF跟踪沪深300指数，覆盖A股市场核心宽基标的，申赎清单每日更新通常因跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行常规调整，以贴合指数的实时构成特征 [2][9] - 本次成份股的边际调整或小幅优化组合内交通运输、非银等板块的权重分布，整体仍将紧密贴合沪深300指数的表现特征 [2][10]