公司基本信息 - 铁拓机械注册资本为6,679.90万元[14] - 铁拓机械于2022年5月26日挂牌，目前为创新层公司[14][38][47] 项目进展 - 中泰证券2022年10月9日审核同意项目北交所立项[18] - 2023年3月31日项目组向中泰证券提交内核申请[19] - 2023年4月1 - 5月25日质控部委派审核小组对项目审核[19] - 2023年4月10 - 14日审核小组对项目现场核查[19] - 投行委质控部2023年5月25日出具项目质量控制报告及工作底稿验收意见[20] - 2023年8月20 - 29日审核第一轮审核问询函回复和2023年半年报更新文件[20] - 2023年10月30 - 11月7日审核第二轮审核问询函回复[20] - 2023年12月2 - 4日审核第三轮审核问询函回复[20] - 证券发行审核部2023年5月30日出具审核意见并要求修订申报文件[22] 发行相关 - 2023年5月15日发行人第二届董事会第三次会议审议通过证券发行相关议案[30] - 2023年5月31日发行人2023年第三次临时股东大会审议通过证券发行相关议案[30] - 2023年9月4日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第六次会议调整发行方案发行底价[30] - 本次拟公开发行股票不超过2226.63万股，发行股份预计不少于100万股，发行对象不少于100人[47] - 公开发行前股本总额为6679.90万元，发行后股本总额将高于3000万元[48][49] - 截至2023年6月30日股东数共计66名，预计发行后股东人数不低于200人，发行后公众股东持股比例预计不低于公司股本总额的25%[49] 业绩数据 - 2020 - 2022年度及2023年1 - 6月归属于母公司股东净利润分别为3804.61万元、1081.90万元、3722.66万元、3647.58万元[35][40] - 报告期各期公司营业收入分别为34448.60万元、24434.28万元、35941.73万元及23429.43万元，净利润分别为4267.24万元、1688.21万元、4184.99万元及3834.70万元[65][66] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本的比例分别为81.50%、77.69%、79.23%和82.75%，主营业务毛利率分别为33.37%、28.28%、28.50%和33.13%[67] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为5417.46万元、4885.35万元、6341.53万元和8416.42万元，占流动资产比例分别为23.12%、21.38%、22.38%和30.07%[69] - 报告期各期末发出商品账面价值分别为2594.26万元、5164.14万元、6678.69万元和7286.31万元，占存货比例分别为30.40%、46.44%、56.59%和56.52%[70] - 报告期内境外销售主营业务收入金额分别为9694.56万元、9516.08万元、10814.89万元和10969.16万元，出口退税率为13%[74] 市场与风险 - 2020 - 2022年我国道路运输业城镇固定资产投资完成额同比增速分别为1.80%、 - 1.20%、3.70%，交通运输公共财政支出分别为10493.00亿元、9864.00亿元、10223.00亿元[59] - 宏观经济等因素可能使沥青混合料搅拌设备市场需求下降，影响公司盈利能力[58][61] - 行业竞争加剧，公司可能面临竞争力减弱及市场份额缩小风险[62] - 若无法持续开拓新客户，可能对经营业绩造成不利影响[63] - 募集资金投资项目可能存在新增产能无法消化等风险，影响公司经营业绩[64] - 若外部经济或内部经营条件变化，公司可能出现经营业绩大幅下滑情形[66] 技术与项目 - 公司围绕沥青混合料搅拌技术形成15类核心技术[85] - 公司开发智能控制系统和远程服务系统平台，实现设备使用和售后服务模式创新[86] - 本次募集资金主要投资于“沥青装备智能化生产建设项目”和“研发中心建设项目”[82] - “沥青装备智能化生产建设项目”将新增沥青混合料搅拌设备产能50台/年，达产当年预计新增资产折旧、摊销费用713.16万元/年[64]