发行信息 - 本次发行数量为22,266,300股，超额配售选择权发行股票数量不超3,339,945股，全额行使则发行25,606,245股[10] - 每股发行价格6.69元，发行后总股本（超额配售选择权行使前）89,065,300股，全额行使则为92,405,245股[10] - 战略配售发行数量4,453,260股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，占全额行使后本次发行总股数的17.39%[42] - 预计募集资金总额14,896.15万元（未行使超额配售选择权），全额行使为17,130.58万元[42] - 预计募集资金净额12,694.95万元（未行使超额配售选择权），全额行使为14,727.73万元[42][45] 业绩数据 - 2020 - 2022年道路运输业城镇固定资产投资完成额同比增速分别为1.80%、 - 1.20%、3.70%，交通运输公共财政支出分别为10,493.00亿元、9,864.00亿元、10,223.00亿元[14] - 报告期各期公司营业收入分别为34,448.60万元、24,434.28万元、35,941.73万元及23,429.43万元，净利润分别为4,267.24万元、1,688.21万元、4,184.99万元及3,834.70万元[20] - 2023年度公司资产总额54,786.63万元，较上年末增长3.02%，负债总额17,384.23万元，较上年末减少16.26%[21] - 2023年度公司实现营业收入41,222.90万元，较上年同期增长14.69%，实现净利润6,276.49万元，较上年同期增长49.98%[21] - 2023年1 - 6月资产总计547,087,211.04元，2022年度为531,795,825.09元[37] - 2023年1 - 6月营业收入234,294,336.89元，毛利率33.57%[37] - 2023年1 - 6月净利润38,347,002.07元[37] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为19,931,028.19元[37] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为3.84%[37] 技术研发 - 截至2023年6月30日，公司拥有549项专利，其中境内发明专利43项[36] - 截至2023年6月30日，技术研发人员58人，占公司总人数的12.80%[55] - 公司形成15类核心技术[57] - 报告期内研发费用分别为1196.46万元、1364.53万元、1468.47万元和899.25万元[55] 市场情况 - 2022年度，公司强制间歇式沥青混合料搅拌设备在行业骨干企业中的市场占比为13.98%，原再生一体式搅拌设备和厂拌热再生设备合计市场占比为15.97%[65] - 2022年公司出口设备数量在行业骨干企业中市场占比为36.08%[65] - 报告期内，公司外销收入占主营业务收入比例分别为28.58%、39.90%、30.70%和47.57%[84][88] - 报告期内，公司对俄罗斯地区出口收入占比分别达到14.02%、18.78%、19.28%和35.00%[84] 股东与股权 - 王希仁直接持有公司33,600,000股股份，占总股本50.30%，可实际支配股份表决权比例为57.04%[33] - 截至招股书签署日，蔡建良直接持股1140万股，占比17.07%；蔡福才直接持股812万股，占比12.16%；黄俊杰直接持股474.45万股，占比7.10%，间接持股占比0.28%，合计持股占比7.38%；蔡文章直接持股438万股，占比6.56%；米德股权持股390万股，占比5.84%；米德财务持股60万股，占比0.90%[119][131] - 2017 - 2019年股权激励事项分别增加股份支付费用768.75万元、114.25万元、315.10万元[146] 其他 - 本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投入沥青装备智能化生产建设项目14900.58万元、研发中心建设项目5730.44万元，合计20631.02万元[70] - 报告期内公司进行三次股利分配，2020年度派现1290万元，2021年度派现1335.98万元，2022年度派现2003.97万元[111][112] - 控股股东等作出限售、流通限制、增减持、稳定股价等多项承诺[182]