合同情况 - 2023年1月与川综能就“双碳绿色能源中心项目”签1.2亿元合同[2] - 2023年4月与智慧数字签两份共7437.95万元合同[2] - 2022年12月与川综能签122996613元合同，2023年1月重新签署[6] - 2023年4月25日与智慧数字签74379594元合同[7] - 2023年与三家供应商签114796839元采购合同，与四家签71194289元合同[7][8] 财务数据 - 2022年确认收入6851504.43元，毛利523017.70元，净利润115521.54元[9][10] - 2023年信用减值损失增加157878322.01元，净利润减少相同金额[11] - 2023年经营活动流量净额 -124579182.50元，资产总额减少131934272.50元，净资产减少157878322.01元[11] - 2023年公司已支付项目采购款1.6亿元计入其他应收款并全额计提坏账准备[2] - 2023年2月28日川综能付预付款12323599元，5月25日智慧数字付7234675元[8] - 截至2023年末，已确认收入合同金额1867.96万元，已回款1458.23万元，未回款409.73万元[13] - 截至2023年末，已发货未确认收入合同金额4803.21万元，已收预付款1375.08万元[13] - 截至2023年末，尚未执行合同金额11032.49万元[13] 公司自查与整改 - 2024年2月起进行内控自查，制定系列制度为项目执行提供依据[13] - 公司自查2022年以来超1000万元合同，总金额17703.66万元[12] - “双碳绿色能源中心项目”审批及内控执行符合规定，但交付产品验收和技术服务环节未严格按制度实施[13][15] - 公司内控制度对系统集成业务存在控制瑕疵，因未及时根据新业务特点修订制度[15] - 针对集成业务相关内部制度采取多项整改措施，包括自查整改、追查问责、评估内控体系、加强内部培训[15][16] 其他事项 - 就“双碳绿色能源中心项目”成立处置专班，聘请律师团队制定减损方案[17] - 2024年2月29日，董事长陈军和财务总监王昀承诺以所持股票价值弥补公司损失，截至2月28日，两人合计持有18395903股限售股，截至3月13日市值约18653.45万元[17] - 2024年2月5日，湖北交投科技发展有限公司买入10000股股票；2月26日，崔广基减持463950股，吴华减持378448股[19] - 经核查，湖北交投科技发展有限公司、崔广基和吴华的股票交易不存在内幕交易情形[19][20]