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花溪科技:关于新乡市花溪科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
872895花溪科技(872895)2024-04-29 21:51

募集资金情况 - 2023年1月4日公司获批复公开发行股票,实际发行1400万股,每股6.6元,募资9240万元,净额8071.874495万元[14] - 截至2023年3月24日,募集资金全部到账[15] - 截至2023年12月31日,专项账户初始存放8444.196226万元,余额905.73822万元,收益及利息38.68567万元,支出7577.143676万元[17] - 累计投入募资5244.647228万元、理财2000万元,支出与专户差额332.45283万元,支付费用与披露差额39.868901万元,377.36849万元自付,21.33052万元不支付[18] 项目投入情况 - 年产5000台农业收获机械智能升级改扩建项目计划投资1亿元,累计投入4987.666098万元,进度64.88%[19] - 补充流动资金计划投资500万元,累计投入384.374976万元,进度66.86%[19] - 合计计划投资1.05亿元,累计投入5244.647228万元,进度64.97%[19] 资金置换与理财 - 2023年6月9日审议通过置换议案,金额3659.65万元,投入项目3402.67万元,支付费用256.98万元,截至12月31日完成置换[20] - 2023年用闲置募资买理财,龙鼎国债嘉盈新客专享2000万元,申赎期2023.10.16 - 2023.11.21;国债逆回购GC014 1999.8万元,申赎期2023.12.19 - 2024.1.2,佣金0.2万元[22] - 2023年9月21日审议通过用闲置募资买理财议案,拟用不超2000万元,额度内循环,期限最长12个月[23] 其他资金相关 - 报告期投入募集资金总额为2446472元[27] - 累计投入募集资金为52446472元[27] - 2023年公司拟使用募集资金总额不超过3402万元[28] - 公司单笔使用募集资金额度不超过2000万元[28] - 2013年11月13日相关主体涉及资金额为3770万元[29]