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国投资本:国投资本股份有限公司关于“国投转债”2024年付息事宜的公告
600061国投资本(600061)2024-07-17 18:24

可转债发行 - 公司于2020年7月24日公开发行80亿元可转换公司债券[2] 可转债期限与利率 - 可转债期限为2020年7月24日至2026年7月23日[3] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%[5] 转股相关 - 初始转股价格15.25元/股,最新转股价格9.55元/股[6] - 转股期自2021年2月1日至2026年7月23日[6] 付息安排 - 本计息年度票面利率0.8%,每张兑息0.80元[6] - 付息债权登记日为2024年7月23日,除息和付息日为2024年7月24日[4][7][8] 税收情况 - 个人投资者征税税率20%,每张实际派发0.64元[9] - 2021年11月7日至2025年12月31日,境外机构投资境内债券利息收入暂免征税[10]