公司治理 - 2023年公司召开董事会5次，审议议题37项，年度股东大会1次，审议议题11项[7] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，审计与风险管理委员会召开会议4次[7] - 2023年监事会共召开5次会议，审议各类议题16项[27] - 2024年初公司完成新一届董事会换届工作[21] 信息披露 - 2023年公司发布定期报告4份，临时公告56份，中汽工程承接项目公告5份[10] - 2023年公司回复上证E互动问题290个，接听投资者热线190余个，回复邮件63封[13] 战略与制度 - 公司调整2023 - 2025年战略路线图为“深耕一业，专于两域，协同四驱，全链布局”[20] - 公司计划对《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等制度进行修订[24] 增资与股权 - 公司向国机铸锻增资3325.5816万元，中汽工程增资7674.4184万元，国机铸锻注册资本由12900万元增至23900万元[34] - 上海晶耀以未分配利润975万元转增资本，中进汽贸再增资2000万元，其注册资本由400万元增至2736.58万元[34] - 公司以募集资金278949372.77元对中汽工程增资，中汽工程注册资本由120000万元增至147894.94万元[34] - 公司转让参股公司北京易卡智行和北京农商银行股权[35] 财务业绩 - 2023年末公司资产总计344.83亿元，较上年末增加19.73亿元，同比增长6.07%[47] - 2023年末公司负债总计236.10亿元，较上年末增加22.94亿元，同比增长10.76%[49] - 2023年末公司归属于母公司所有者权益109.23亿元，较上年末减少3.16亿元[50] - 2023年公司实现营业收入435.20亿元，较上年同期增长9.98%[51] - 2023年公司实现利润总额1.53亿元，较上年同期降低68.58%，净利润0.19亿元，较上年同期降低93.67%[52] - 2023年销售费用较上年同期增加3.38%，管理费用持平，财务费用0.24亿元，较上年增加0.63亿元[52] - 2023年经营活动现金流量净额6.32亿元，2022年为 - 26.76亿元，同比增加33.08亿元[53] - 2023年投资活动现金流量净额 - 8.38亿元，2022年为2.51亿元，同比减少10.89亿元[53] - 2023年筹资活动现金流量净额6.62亿元，2022年为3.37亿元，同比增加3.25亿元[53] - 2023年现金及现金等价物净增加额4.73亿元，2022年为 - 20.76亿元，同比增加25.49亿元[53] - 截至2023年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为2.95亿元[55] - 2023年度拟每10股派发现金红利0.05元（含税），合计拟派发现金红利747.89万元（含税），现金分红占净利润比例为35.97%[55] 募集资金 - 2022年12月完成非公开发行3891.33万股，发行价7.27元/股，募集资金总额2.83亿元，实际募集净额2.79亿元[68] 审计与薪酬 - 公司续聘天职国际会计师事务所为2023年度财务审计及内部控制审计机构[95] - 2023年度审计服务费用共计370万元，其中年报审计费用340万元，内控审计费用30万元，较上一年度未发生变化[136] - 2023年董事长彭原璞税前报酬总额120.21万元，任期激励收入46.46万元；总经理贾屹税前报酬总额124.89万元，任期激励收入40.70万元[139] - 2023年监事会主席董建红、监事臧晓逊薪酬为0，职工监事罗敏税前报酬总额75.79万元[140] 授信与担保 - 2023年公司向各金融机构申请的综合授信额度未超过550亿元，截至2023年12月31日实际占用为129亿元[144] - 2024年拟向各金融机构申请不超过610亿元的综合授信额度[145] - 2024年度预计为控股子公司提供担保总额25800万元[148] - 对资产负债率为70%以下公司的担保预计不超过17300万元，如中进汽贸（天津）进出口有限公司不超过5100万元[149] - 对资产负债率为70%以上公司的担保预计不超过8500万元，如国机铸锻机械有限公司不超过4000万元[150] 子公司情况 - 中进天津进出口截至2023年底资产总额17105万元，负债总额11572万元，净资产5533万元，资产负债率67.65%，2023年营收48987万元，净利润210万元[156] - 中汽贵州截至2023年底资产总额3918万元，负债总额1982万元，净资产1936万元，资产负债率50.59%，2023年营收4878万元，净利润366万元[159] - 中进万国截至2023年底资产总额11151万元，负债总额4508万元，净资产6643万元，资产负债率40.43%，2023年营收28679万元，净利润26万元[162] - 四院泰国截至2023年底资产总额30598万元，负债总额21088万元，净资产9510万元，资产负债率68.92%，2023年营收82186万元，净利润4878万元[163] - 国机铸锻截至2023年底资产总额52212万元，负债总额47636万元，净资产4576万元，资产负债率91.24%，2023年营收35601万元，净利润 - 1078万元[165] - 中汽德国截至2023年底资产总额55431万元，负债总额75101万元，净资产 - 19670万元，资产负债率135.49%，2023年营收25710万元，净利润236万元[167][168] 其他 - 公司拟为董监高购买责任保险，责任限额每年不超过5000万元，保险费总额每年不超过30万元，保险期限3年[174]