股权结构与交易 - 本次发行前赖振元持有公司22.05%股份[9] - 杭州交投集团受让赖振元家族8.40%股份，转让价6.76元/股[9] - 本次发行价4.03元/股，发行458,927,386股[9][18] - 发行完成后杭州交投集团持股29.54%，赖振元家族持股18.26%[48][49] 财务状况 - 截至2023年末，赖振元家族拆借资金余额约3.68亿元，担保余额约14.73亿元，公司应付股利约0.79亿元[13] - 报告期各期末资产负债率分别为80.35%、79.85%、79.37%和79.13%[60] - 2021 - 2024年Q1营业收入分别为1954781.74万元、1424589.53万元、900417.30万元和275218.15万元[71] - 2021 - 2024年Q1应收账款周转率分别为4.79、3.20、1.89和2.23（年化）[72] 业绩承诺 - 赖振元家族承诺2024 - 2026年度扣非后归母净利润累计不低于16亿元[19] - 承诺2026年应收账款周转率不低于3.20[20] 公司运营 - 2020年后不再承接重资产、长周期PPP项目，新承接公建等项目[12] - 报告期内累计新签项目数量和金额逐年下降[158] 资金募集与用途 - 募集资金18.49亿元，扣除费用后用于补流和偿债[18] 未来展望 - 杭州交投集团取得控制权后三年内转让部分控制权并推进业务整合[107] 其他 - 截至2024年6月20日，赖振元家族累计质押股份占持股总数86.01%[76] - 待条件达成，杭州交投集团支付第二笔股权转让款4.34亿元[83]