业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为54.70亿元、51.09亿元、60.24亿元，毛利率分别为11.92%、15.73%、20.21%[4] - 2023年总体收入60.2亿元，同比提升17.9%，国内市场收入增54.2%，美洲市场收入增66.6%，土耳其地区收入增14.4%，其他亚洲地区收入降18.7%，欧洲、非洲及其他地区收入降12.8%[7] - 2023年境内营业收入18.64亿元，同比增加54.2%，营业成本15.18亿元，毛利率增加6.6个百分点；境外营业收入41.59亿元，同比增加6.6%，营业成本32.88亿元，毛利率增加4.1个百分点[6] - 2023年度研发投入2.86亿元，占营业收入比重4.8%[8] - 2023年度原材料成本38.49亿元，占总成本比例80.1%，较上年同期增加18.5%；人力成本及其他9.58亿元，占总成本比例19.9%，较上年同期减少9.6%[10] 市场与客户 - 报告期末公司境外资产占总资产比重48.50%，境外地区营业收入占总营业收入比重为69.05%[4] - 2023年与新疆睿宸、睿弘、睿泽三家纺织公司交易，销售成套纺纱设备[15] - 2023年度境内前五大客户为新疆睿宸、睿弘、睿泽、丰达纺织有限公司和经纬纺织机械股份有限公司；2022年度为Sumec International Technology Co. Ltd.等[15] - 2023年度境外前五大客户为Trützschler Group SE等；2022年度为Trützschler Group SE等[15] 资产与负债 - 2023年末公司境外资产合计4796278千元，其中流动资产2319671千元，非流动资产2476607千元[17] - 报告期末长期应收款账面余额5.95亿元，较上期末6.67亿元同比减少10.78%，坏账准备0.25亿元，计提比例4.17%[40] - 一年内到期的长期应收款账面余额2.94亿元，较上期末2.54亿元同比增加15.70%[40] - 报告期末其他应收款账面余额1.06亿元，第一大欠款方余额0.56亿元，占比52.29%[49] - 报告期末短期借款余额11.26亿元，其中逾期未偿还0.90亿元；长期借款余额9.78亿元，同比增加16.36%[57] - 报告期末账面货币资金6.92亿元，其中受限货币资金0.89亿元，法院冻结资金余额65.8万元[57][58] - 有息负债合计21.03亿元，可自由支配货币资金6.02亿元[59][60] - 2023年末借款本金21.02亿元，较上期下降5.1%，短期借款较上期下降18.8%，长期借款较上期上升17.8%[61] - 2023年流动比率为1.10，较2022年的1.38有所下降；资产负债率为59.18%，较2022年的56.81%有所上升[62] 减值与收益 - 利泰醒狮、福满源本期新增计提减值0.57亿元，相比上期6.40亿元，同比减少91.08%[21] - 报告期存货跌价准备计提金额0.28亿元、转回或转销金额0.29亿元；上期计提0.67亿元、转回或转销0.72亿元，本期计提同比下滑58.77%[21] - 报告期公司确认投资收益0.14亿元，相比上期7.28亿元，同比减少98.07%[21] 订单与存货 - 截止2023年末已支付定金的整机在手订单金额约26亿元，超出期末存货水平[36] - 2023年存货余额1508135，可变现净值1306349，跌价准备201786；2022年存货余额1500411，可变现净值1303804，跌价准备196607[33] - 报告期末存货库龄小于一年占比69%，超过一年占比31%[35] 未来展望 - 公司拟通过改善盈利能力、精细化运营管理、加强与银行合作、拓宽融资渠道等措施优化债务结构[63] - 截止监管工作函回复日，公司有息负债偿付正常，无新增逾期债务，无重大债务偿付及流动性风险[65] - 公司整体借款规模逐年下降，负债结构不断优化，借款向长期转化[61] - 报告期末已逾期的浦发银行0.9亿元贷款已完成续贷，所有存续贷款无逾期[61]