股权结构与发行 - 截至2023年9月30日，高新城建及其一致行动人持有公司28.92%股份，发行完成后将持有40.04%股份[10][24][27] - 本次发行对象为舜正投资，发行完成后公司控股股东一致行动人将新增舜正投资[10] - 本次发行数量不超过163,934,426股，发行价格为2.44元/股，认购股份36个月内不得转让[10][20] - 舜正投资拟认购股份数量为163,934,426股，认购金额为4亿元[21][22] 舜正投资情况 - 舜正投资成立于2019年5月9日，由高新城建与济高控股共同出资设立，持股比例分别为60.00%和40.00%[14] - 截至2023年9月30日，舜正投资合并口径资产总额为503,528.60万元，负债总额为302,865.47万元，净资产为200,663.13万元[17][18] - 2022年度、2023年1 - 9月，舜正投资营业收入分别为0.00万元、3,321.89万元，净利润分别为 - 12,453.42万元、 - 2,018.12万元[17][18] 房地产业务业绩 - 2023年1 - 9月公司房地产业务收入7323.49万元，占主营业务收入15.24%[46] - 2022年度公司房地产业务收入9596.87万元，占主营业务收入5.79%[46] - 2021年度公司房地产业务收入11240.84万元，占主营业务收入9.02%[46] - 2020年度公司房地产业务收入13339.84万元，占主营业务收入12.44%[46] - 2023年9月30日公司房地产业务剔除预收款后资产负债率为22.50%，净负债率为 - 0.21%[51] 房地产业务相关情况 - 公司房地产开发业务基本出清，收入主要来自物业服务及租赁业务[47] - 公司部分不动产因证券虚假陈述责任纠纷、商品房销售合同纠纷被查封，部分已具备解封条件或已和解[49][50] - 2021 - 2022年末现金短债比小于1，因子公司竞得项目致短期有息负债规模大，2023年9月末已完成相关子公司股权出让[53] - 截至2023年9月末，公司房地产业务无对外借款、有息负债，无大额债务违约、逾期等情况[53] 诉讼与纠纷 - 证券虚假陈述责任纠纷案件合计涉及6439人，涉及金额56552.78万元，实际需支付金额48879.26万元，公司尚需支付赔偿款1283.98万元[94][95][96] - 万和融资租赁股权回购案涉案股权回购价款为174,628,234元及利息，被告已偿还1,044.35万元，公司已申请恢复并加强强制执行[108][109][110] - 多起商品房销售合同纠纷案已进入执行程序且和解协议在履行中[108] - 损害公司利益责任纠纷案涉案金额为5,311.60万元，一审已开庭未判决[108] 行政处罚 - 公司及旗下部分主体因消防、特种作业人员等问题被处以罚款，均不构成重大违法违规[116][117][120][122][123][125][127][128][129][130][131] 关联交易与担保 - 2022年9月至2024年8月济高控股采购钢筋规模约10.00万吨，关联交易定价公允、程序合规[139][143][144] - 截至2023年9月30日，公司对多家公司存在担保情况，被担保方提供反担保，符合规则要求[147][148][152][157][162][167][170] 公司治理与人事 - 公司制定多项内部制度文件，形成相对完善的公司治理框架和内部控制与运行机制[133][134] - 贾为于2023年1月9日辞任总经理，公司预计于2024年二季度末完成总经理选聘工作[172][174]