上 海 证 券 交 易 所 关于对江苏连云港港口股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的 信息披露问询函 江苏连云港港口股份有限公司： 经审阅你公司提交的重大资产购买草案（以下简称草案），现有 如下问题需要你公司作进一步说明并补充披露： 1.关于现金收购的合理性。草案显示，本次交易价款为 16.22 亿元，以现金方式支付，其中交易价款的 60%在协议生效之日起 5 个工作日内支付完毕，剩余 40%的价款在标的股权交割日后的 6 个 月内支付完毕。截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司货币资金为 16.08 亿元，资金缺口将通过自筹方式获取。 请公司：（1）结合公司自有资金、日常运营资金需求、控股股 东财务状况等，说明本次交易全部采用现金收购的原因和合理性； （2）补充披露截至目前针对资金缺口的具体筹资安排，并结合交易 后公司资金使用计划安排、具体到期债务情况，说明本次交易是否 会对公司正常生产经营、财务稳定性和流动性产生不利影响，并充 分提示相关风险。请财务顾问及会计师发表意见。 2.关于估值。草案显示，本次交易采取资产基础法作为定价依 1 据，交易标的新苏港投资、新东方集装箱、新益港的增 ...