资金占用与往来 - 2023年初大股东及其附属企业占用资金余额6687万元，年末6437万元，年度偿还250万元[6] - 2023年公司非经营性资金占用及其他关联资金往来年初余额39375.04万元，年末46421.0万元[6] 财务公司往来 - 2023年初财务有限责任公司往来银行存款12850.02万元、应收账款5164.59万元[6] - 年末银行存款5160.64万元、应收账款19160.72万元[6] 应收账款 - 2023年初其他关联方及其附属企业应收账款9236.97万元[6] - 2023年初国能电力工程有限公司应收账款335.92万元，年末余额不变[6] 其他应收款 - 2023年初防院绿色纤维胶价公司等其他应收款2876.50万元[6] - 2023年初大股东参股企业其他应收款4579.72万元，年末4329.72万元[6] 项目费用 - 公司上海项目中贸计划外付总监测为11480.260万元，审计团队会费为6061.000万元[6]