会议召开情况 - 2023年召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[12][15] - 2023年召开7次董事会，6次通讯方式召开[15] - 2023年召开4次审计委员会议、2次战略委员会议、1次薪酬与考核委员会议[17] - 2023年监事会召开4次会议[21] 公司架构与人员 - 2023年董事会由八名董事组成，三名独立董事[12] - 监事会由三名监事组成，一名职工监事[13] - 拟增补吴匡为第六届监事会监事候选人[95] 公司制度与工作 - 董事会制定3个清单，含《董事会权责清单》等[14] - 2023年全面启动ESG相关工作，完成架构搭建并编制报告[18] 业绩数据 - 2023年新签合同额110,361.70万元[30] - 2023年营业收入11.15亿元，同比增长28.22%[30][44] - 2023年归属于上市公司股东净利润 -139,617,888.06元，同比减亏44,565,859.21元[30] - 2023年末资产总额2,655,323,547.39元，较年初减少6.85%[38] - 2023年末负债总额1,358,181,003.50元，较年初减少3.93%[38] - 2024年3月31日资产总额14.27亿元，较2023年末下降[68] - 2024年3月31日负债总额5.70亿元，较2023年末下降[68] - 2024年一季度营业收入4473.44万元，较2023年大幅减少[68] - 2024年一季度净利润 -503.77万元，亏损较2023年收窄[68] 财务指标 - 其他综合收益同比增长49.29%，未分配利润同比下降1238.11%[36] - 期末货币资金247,012,726.96元，较期初减少12.01%[38] - 期末合同资产114,563,805.12元，较期初增加66.46%[38] - 期末长期借款40,000,000.00元，较期初增加100%[38] - 2023年营业成本9.59亿元，同比增长27.00%[45] - 2023年税金及附加1438.33万元，同比增长74.43%[45] - 2023年投资收益488.73万元，同比增加75.31%[44] - 2023年经营活动现金流量净额5454.32万元，同比增长187.80%[47] - 2023年投资活动现金流量净额 -314.85万元，同比减少116.56%[47] - 2023年净资产收益率 -10.23%，同比增长1.8%[49] - 2023年末资产负债率51.15%，增加1.55%[51] - 2023年度应收账款周转率1.1次，存货周转率1.7次[52] 关联交易与授信 - 预计2024年与关联方日常交易额4.2亿元左右[58] - 2024年拟向金融机构申请不超过20.5亿元授信额度[65] - 为子公司上海蓝滨提供不超过3.5亿元综合授信担保[66] - 拟与国机财务续签协议，获不高于5亿元综合授信[83] 子公司情况 - 截至2023年末纳入合并范围子公司3户，较上年减少1户[34] - 持有上海河图24.00%股份[62] - 截至2023年末上海河图总资产54920.02万元等[62] 审计相关 - 监事会同意续聘中审众环为2024年度审计机构[24] - 2024年度聘用中审众环审计费用85万元[78]