募资情况 - 公司首次公开发行36,450万股A股，占发行后总股本20%，发行价3.34元/股，募集资金总额12.1743亿元，净额11.453亿元[1] 项目资金使用 - 《三联生活周刊》“中阅读”项目计划投入9,490.67万元，实际使用9,533.57万元，自有资金投入5,693.66万元[7] - 中华国学资源总库项目计划使用19,162.75万元，实际使用10,115.84万元，自有资金投入3,522.50万元，剩余9,046.91万元[10] - 中国美术教育全媒体开发应用平台项目计划使用10,799.11万元，实际使用4,131.44万元，自有资金投入1,270万元，剩余6,667.67万元[14] - 文科通识知识服务项目计划投入5,219.56万元，实际使用3,632.75万元，剩余1,586.81万元[4] - 品牌目录图书出版项目计划投入5,680.18万元，未使用，拟终止[4] - 教育云服务CLOUDBAG平台项目计划投入12,407.50万元，实际使用4,101.03万元，剩余8,306.47万元[4] - 综合运营管理平台项目计划投入3,151.34万元，实际使用734.03万元，剩余2,417.31万元，拟延期[4] - 商务印书馆工具书云平台项目计划投入10,130.49万元，实际使用5,396.84万元，剩余4,733.65万元[4] 项目成果 - 中华国学资源总库项目新增授权内容资源20亿字、影印本古籍150万页，核心内容资源30亿字/年、在线教育课件960小时/年、其他大数据内容资源30亿字/年[8] - 文科通识知识服务项目计划录制音频课程2000小时，策划图书36种，举办知识讲座144次，组织典礼活动3次，赛事活动13次，研学活动12次[18] 成本优化 - 2020年后公司对销售体系及宣传推广优化，大力发展线上营销，整体建设成本大幅下降[15] - 项目建设中图片、视频等资源集约化建设能力提升，降低内容生产成本，技术产品迭代升级降低开发成本[15] - 2020年后文科通识知识服务项目线下活动受影响，公司加强线上项目建设和运营，活动建设成本和人工成本下降[20] 项目调整 - 品牌目录图书出版项目因部分图书撤销出版、部分已用自有资金出版及公司投资方向转变拟终止[26] - CLOUDBAG教育云服务平台项目因教育信息化重心下沉、免费平台冲击、“双减”政策及自身竞争力弱等因素拟终止[30] - 某项目建设拟延期至2025年12月[35] - 综合运营管理平台项目建设拟延期至2026年12月[39] 资金处理 - 已完成的募投项目剩余募集资金合计17301.39万元，拟永久补充流动资金[40] - 拟终止的募投项目剩余募集资金合计13986.65万元，继续存放于专户，另行策划投资项目[40] 审议情况 - 公司于2024年6月4日召开第三届董事会第十六次会议审议相关议案[41] - 董事会认为相关募投项目决策审慎，同意提交股东大会审议[42] - 公司于2024年6月4日召开第三届监事会第十七次会议审议相关议案[43] - 监事会认为相关募投项目决策审慎，同意提交股东大会审议[43] - 保荐机构对部分募投项目延期、终止及补充流动资金事项无异议[44]