资金运作 - 获批使用不超40000万元闲置募集资金现金管理，有效期一年[3] - 2024年5月17日，15000万元理财产品到期，收益89.62万元，年化2.32%[4][5] - 非公开发行48748349股新股，募资总额739999937.82元，净额730153557.37元[8] - 2024年8月21日，用闲置资金买5000万和20000万产品[11] 产品信息 - 5000万元产品参考年化1.55%/2.07%/2.17%，期限91天[9][14] - 20000万元产品参考年化1.55%/2.05%/2.15%，期限185天[9][14] - 两款产品8月23日起算收益，挂钩上海金，评级R2级[14] 财务数据 - 2024年6月30日资产1665070090.55元，2023年12月31日为1712552999元[18] - 2024年6月30日负债158599471.30元，2023年12月31日为147104632.19元[18] - 2024年6月30日净资产1506470619.25元，2023年12月31日为1565448366.81元[18] - 2024年1 - 6月经营现金流净额15510382.84元，2023年1 - 12月为39632280.22元[18] 理财情况 - 最近12个月结构性存款投入77000万元，收回52000万元，收益483.49万元，未收回25000万元[23] - 最近12个月单日最高投入27000万元，占去年净资产17.92%[23] - 最近12个月委托理财累计收益占去年净利润 - 5.80%[23] - 已使用理财额度25000万元，未使用15000万元，总额40000万元[23] 风险与策略 - 公司将采取措施控制委托理财风险[15] - 使用闲置资金理财有无法获预期收益风险[20] - 使用闲置资金目的是提高效率、增加收益[6]