可转换公司债券 - 发行量和上市量均为33,780.00万元（3,378,000张，337,800手）[7] - 上市时间为2024年7月24日[7] - 存续起止日期为2024年7月2日至2030年7月1日[7] - 转股起止日期为2025年1月8日至2030年7月1日[7] - 发行价格为100元/张，募集资金总额33780.00万元[56] - 向原股东优先配售295928手，占本次发行总量的87.60%[55] - 网上社会公众投资者实际认购40628手，占本次发行总量的12.03%[57] - 保荐人（主承销商）实际包销1244手，占本次发行总量的0.37%[57] - 发行费用合计227.07万元，实际募集资金净额33552.93万元[60][66] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[71] - 初始转股价格为8.29元/股[79] 公司股本 - 公司注册资本为294,298,821元[16] - 2017年公司向社会公开发行5100万股，上市后总股本由1.53亿股增至2.04亿股[22] - 2018年5月，公司以总股本2.04亿股为基数，每10股转增3股，总股本增至2.652亿股[24] - 2018年9月，公司授予激励对象股份后总股本增至2.66503亿股[25] - 2019年3月，公司授予激励对象股份后总股本增至2.668亿股[26] - 2021年4月，公司非公开发行3000万股，总股本增至2.968亿股[29] - 2021年7月，公司回购注销107.88万股，总股本减至2.957212亿股[32] - 2023年8月25日，公司回购注销部分限制性股票后总股本变更为295,567,442股[34][35] - 2024年6月，公司回购注销部分限制性股票后总股本变成294,298,821股[37] 股东情况 - 泰德瑞克、TEDERIC BVI、海通开元股权比例分别为62.7854%、20.9999%、6.9857%[21] - 悦海伟祺、GSC BVI、金泰投资股权比例分别为3.0857%、2.5004%、2.0000%[21] - 截至公告出具日，泰德瑞克持有公司117,054,418股股份，持股比例为39.77%，为控股股东[42] - 截至公告出具日，郑建国和何英合计控制公司51.71%股份，是实际控制人[42] 业绩数据 - 2023年公司在中国塑料注射成型机行业收入和净利润排名均为第四[44] - 2023年度公司营业总收入100194.51万元，2022年度为118589.73万元，2021年度为109758.65万元[140] - 2023年、2022年、2021年净利润分别为8,583.68、9,667.56、14,221.34[141] - 2023年、2022年、2021年经营活动产生的现金流量净额分别为10,456.87万元、767.38万元、20,991.04万元[144] - 2023年、2022年、2021年投资活动产生的现金流量净额分别为 - 25,178.23万元、 - 220.43万元、 - 55,058.67万元[145] - 2023年、2022年、2021年筹资活动产生的现金流量净额分别为23,916.66万元、 - 8,346.02万元、12,546.54万元[145] 财务指标 - 2021 - 2023年公司流动比率分别为2.58倍、1.94倍、1.34倍，速动比率为1.99倍、1.43倍、1.01倍[130] - 2021 - 2023年公司资产负债率分别为29.52%、32.15%、40.35%，总体呈上升趋势[131] - 2021 - 2023年公司息税折旧摊销前利润分别为19121.46万元、14484.69万元、14092.86万元[131] - 2021 - 2023年公司利息保障倍数分别为375.58倍、127.34倍、21.28倍，2023年大幅下降因有息负债增加[131] - 2023年、2022年、2021年总资产周转率分别为0.46次、0.61次、0.65次[146] - 2023年、2022年、2021年应收账款周转率分别为2.75次、3.73次、3.84次[146] - 2023年、2022年、2021年存货周转率分别为2.15次、2.68次、2.52次[146] - 2023年、2022年、2021年研发费用占营业收入的比例（合并）分别为6.34%、5.23%、4.98%[146] 未来展望与策略 - 公司启动“一体化高端压铸装备项目”[43] - 2022年公司进军一体化压铸领域，聚焦大型中高端压铸机装备[45] - 募集资金拟用于泰瑞大型一体化智能制造基地项目28000.00万元和补充流动资金5780.00万元[66]