泰瑞机器:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
资金运用 - 公司用3500万元闲置募集资金买中信银行结构性存款[3][5][7] - 产品期限30天,预计年化收益率1.05%-2.28%[7] 资金募集 - 公司发行可转债募资33780万元,净额33552.934905万元[6] 现金管理 - 公司可使用不超1亿闲置募集资金现金管理,额度12个月滚动[8] - 已用额度8500万元,未用额度1500万元,总额度1亿[13]
资金运用 - 公司用3500万元闲置募集资金买中信银行结构性存款[3][5][7] - 产品期限30天,预计年化收益率1.05%-2.28%[7] 资金募集 - 公司发行可转债募资33780万元,净额33552.934905万元[6] 现金管理 - 公司可使用不超1亿闲置募集资金现金管理,额度12个月滚动[8] - 已用额度8500万元,未用额度1500万元,总额度1亿[13]