业绩数据 - 2023年末资产总额15.04亿元，负债总额2.45亿元，净利润1437.87万元，经营现金流净额9401.43万元[9] - 2024年3月末资产总额14.71亿元，负债总额2.21亿元，净利润1283.35万元，经营现金流净额 -1.42亿元[9] 委托理财 - 两笔委托理财金额8000万元和6000万元，期限183天和184天[1][4] - 预计年化收益率分别为1.25%-2.70%和1.15%-2.70%[4][6] - 委托理财支付1.4亿元，占最近一期期末货币资金的45.70%[10] - 受托方为建行张家港分行，与公司无关联关系[1][7] 现金管理 - 可在单日最高余额不超8亿元内用闲置资金现金管理，期限12个月[1][12] - 2024年4 - 5月经审议通过现金管理议案[1][12] 理财情况 - 各类保本浮动收益型产品投入137,000，收回99,000，收益1,303.40，未收回38,000[15] - 最近12个月单日最高投入44,000，占最近一年净资产34.94%[15] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润90.65%[15] - 已使用理财额度38,000，未使用42,000，总额度80,000[15]