业绩总结 - 预计2023年年度归属于上市公司股东的净利润为1420.00 - 1720.00万元，扣除非经常性损益的净利润为260.00 - 350.00万元[33] 发行股票 - 公司拟向邹凯东先生发行A股股票，以现金认购[15] - 发行价格为5.64元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[15][22] - 发行数量不超过21,276,595股，不超过发行前公司总股本的30%[25] - 募集资金总额预计不超过12,000.00万元[30] - 邹凯东认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[23] 资金需求与用途 - 2023年以来公司产销量增长，业务规模扩大，资金需求增加[8] - 本次募投用于高仿真皮草纤维等高端差别化聚酯纤维生产[7] 政策背景 - 《产业结构调整指导目录（2024年本）》将超仿真等功能性化学纤维生产归为鼓励类项目[4] - 2022年4月工信部和国家发改委提出提高常规纤维附加值，开发差别化、功能性纤维产品[4] 股本情况 - 2023年末总股本为21,634.72万股，发行后2024年末总股本为23,762.38万股[35] 假设情形 - 假设2024年净利润与2023年持平，归属于母公司股东的净利润为1420.00万元，扣非后为260.00万元[36] - 假设2024年净利润比2023年增长10%，归属于母公司股东的净利润为1562.00万元，扣非后为286.00万元[36] - 假设2024年净利润比2023年下降10%，归属于母公司股东的净利润为1278.00万元，扣非后为234.00万元[36] 风险与制度 - 本次向特定对象发行完成后，公司每股收益、净资产收益率等指标存在摊薄风险[38] - 公司制定《募集资金管理制度》，董事会将监督募集资金存储和使用[46] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》，明确利润分配条件等[47] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[49] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费[49]