委托理财 - 公司本次委托理财金额总计16000万元，分6000万元、5000万元、5000万元三笔[1][4][10] - 三款委托理财产品预计年化收益率分别为1.80%-3.00%、1.50%-2.80%、1.25%-2.70%[4][6] - 三款委托理财产品期限分别为186天、61天、183天[1][4][6] - 三款委托理财产品起息日分别为2024年5月16日、6月5日、6月11日，到期日分别为2024年11月18日、8月5日、12月11日[6] - 公司本次委托理财支付金额占最近一期期末货币资金的52.23%[10] 资金管理 - 2024年4月25日公司通过议案，同意在单日最高余额不超8亿元范围内使用闲置资金现金管理，期限12个月[1][12] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额为15.04亿元，2024年3月31日为14.71亿元[14] - 2023年12月31日负债总额为2.45亿元，2024年3月31日为2.21亿元[14] - 2023年1 - 12月归属上市公司股东净利润为1437.87万元，2024年1 - 3月为1283.35万元[14] - 2023年1 - 12月经营活动产生的现金流量净额为9401.43万元，2024年1 - 3月为 - 1.42亿元[14] 理财收益 - 公司理财产品合计实际投入金额12.3万元，实际收回本金9.4万元，实际收益1227.32元，尚未收回本金金额2.9万元[16] - 最近12个月内单日最高投入金额4.4万元，占最近一年净资产的34.94%[16] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的85.36%[16] - 目前已使用的理财额度2.9万元，尚未使用的理财额度5.1万元，总理财额度8万元[16] 具体产品收益 - 中国工商银行张家港经济开发区支行一款保本浮动收益型理财产品实际投入5000元，实际收益82.85元[15] - 江苏张家港农村商业银行一款保本浮动收益型理财产品实际投入1万元，实际收益125.34元[15] - 江苏张家港农村商业银行另一款保本浮动收益型理财产品实际投入1万元，实际收益124.08元[15] - 中国工商银行张家港经济开发区支行另一款保本浮动收益型理财产品实际投入5000元，实际收益72.31元[15] - 江苏张家港农村商业银行又一款保本浮动收益型理财产品实际投入5000元，实际收益12.16元[15] - 中国建设银行张家港海关路支行一款保本浮动收益型理财产品实际投入7000元，实际收益48.49元[15]