募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为5.16亿元，净额为5.058862亿元，2020年3月13日到账[2] - 截至2022年12月31日专户余额为5016.149712万元[3] - 截至2023年12月31日专户余额为1.035340655亿元[4] 资金收支与收益 - 2023年利息收入扣除手续费净额为54.582925万元，理财产品收益为296.882998万元，赎回理财产品金额为5.2亿元，临时补充流动资金转回2.12亿元[3][4] - 2023年对募集资金项目投入5843.586027万元，临时补充流动资金8500万元，银行手续费1227.97元，购买理财产品4.85亿元，部分项目结项永久补流资金5370.500261万元[4] - 2020 - 2023年累计投入募集资金项目金额为2.8774543024亿元，临时补充流动资金5.14亿元，手续费用支出8584.83元，购买保本理财产品3500万元，部分项目结项永久补流资金5370.500261万元，归还临时补充流动资金4.79亿元，累计利息收入295.990875万元，理财产品到期收益1629.518272万元[12] 项目资金安排 - 营销网络建设项目募集资金拟投入6600万元，自筹资金预先投入1014.82万元，置换金额1014.82万元[13] - 2020年4月21日转出1014.82万元置换预先投入自筹资金[14] 资金使用审批 - 2022年公司及子公司累计获批使用18000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用16200万元，2023年1月11日全部提前归还[15] - 2023年公司及子公司获批使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用8500万元，2024年1月3日全部提前归还[16] - 2023年公司及子公司获批使用不超过15000万元闲置募集资金进行现金管理[17][18] 理财产品情况 - 截止2023年12月31日，公司及子公司未赎回低风险保本理财产品3500万元[18] - 2022 - 2023年购买保本型理财产品实际投入55500万元，收回本金52000万元，收益296.88万元[20][21] 项目变更与终止 - 2020年变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”部分内容实施主体及地点[23] - 2023年10月13日终止“营销网络建设项目”，剩余5327.42万元募集资金永久补充流动资金[22][32][34] 项目投资进度 - 营销网络建设项目承诺投资6600万元，调整后1469.33万元，投资进度100%[31] - 云视讯产业化项目承诺投资13800万元，累计投入4479.99万元，投资进度32.46%[31] - 视频人工智能项目承诺投资16200万元，累计投入9851.42万元，投资进度60.81%[31] - 补充流动资金承诺投资13988.62万元，累计投入13988.62万元，投资进度100%[31] - 承诺投资项目合计投资进度65.53%，与承诺投入金额差额为 - 15668.59万元[32] 项目用地与建设 - 视频人工智能和云视讯部分募投项目新增用地11023平方米，新增总建筑面积73217.48平方米[32] 协议签署与报告批准 - 公司与四家商业银行签署《三方监管协议》，与睿视科技及保荐机构与两家银行签署《四方监管协议》[6][8] - 本专项报告经公司董事会于2024年4月25日批准报出[27]