募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为5.16亿元，净额为5.058862亿元，2020年3月13日到账[1] - 2022年12月31日专户余额为5016.149712万元，2023年利息收入扣除手续费净额为54.582925万元，理财产品收益为296.882998万元[3] - 2023年赎回理财产品金额为5.2亿元，临时补充流动资金转回2.12亿元，小计7.3551465923亿元[4] - 2023年对募集资金项目投入为5843.586027万元，临时补充流动资金8500万元，购买理财产品4.85亿元，部分项目结项永久补流资金5370.500261万元，小计6.8214209085亿元[4] - 截至2023年12月31日专户余额为1.035340655亿元[4] - 各银行募集资金专户初始存放金额合计5.0588622641亿元，期末余额合计1.035340655亿元[10] - 募集资金总额为5.16亿元，减发行费用等支出，加归还临时补充流动资金等收入，合计余额为1.035340655亿元[12] 项目投入与置换 - 2020年4月1日，公司以自筹资金1014.82万元投入营销网络建设项目[14] - 2020年4月21日，公司从工商银行专户中转出1014.82万元置换预先投入自筹资金[15] 闲置资金使用 - 2022年公司及子公司累计使用1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用1.62亿元，2023年1月11日全部提前归还[16] - 2023年1月19日获批使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用8500万元，2024年1月3日全部提前归还[17][18] - 2023年1月19日获批使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，未赎回理财产品为3500万元[19] - 2023年闲置募集资金购买理财产品实际投入5.55亿元，实际收回本金5.2亿元，实际收益296.88万元，尚未收回本金3500万元[22] 项目变更与终止 - 2020年公司变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”部分内容实施主体及地点，未改变投向[24] - 视频人工智能产业化项目变更后投资16563.33万元，募集资金投入12979.85万元[26] - 云视讯产业化项目变更后投资14257.06万元，募集资金投入11440.07万元[26] - 2023年10月13日公司终止“营销网络建设项目”，剩余5327.42万元募集资金永久补充流动资金[23] 项目投资进度 - 营销网络建设项目承诺投资6600万元，调整后1469.33万元，累计投入1469.33万元，投资进度100%[30] - 云视讯产业化项目承诺投资13800万元，本年度投入67.44万元，累计投入4479.99万元，投资进度32.46%[30] - 视频人工智能项目承诺投资16200万元，本年度投入5641.75万元，累计投入9851.42万元，投资进度60.81%[30] - 补充流动资金承诺投资13988.62万元，本年度投入134.40万元，累计投入13988.62万元，投资进度100%[30] - 承诺投资项目合计承诺投资50588.62万元，调整后45457.95万元，累计投入29789.36万元，投资进度65.53%[30] 其他 - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合法规，无违规情形[28] - 公司新建研发大楼新增用地11,023平方米，新增总建筑面积73,217.48平方米[31]