募集资金情况 - 公司2021年1月15日首次公开发行14,874,552股，每股37.61元，募资总额55,943.19万元，净额51,521.30万元[2] - 2022年末募集资金余额32,905.07万元，2023年投入募投项目5,014.98万元[3] - 2023年购买现金管理产品支出与收回均为38,000.00万元[3] - 2023年暂时补充流动资金4,200.00万元并全部归还，永久补充3,987.47万元[3][11] - 2023年支付银行手续费0.13万元，利息及产品收益589.44万元[3] - 截至2023年末，募集资金余额24,491.94万元[3] 资金管理决策 - 公司2020、2022、2023年三次修订募集资金管理制度[5] - 公司签署三方、四方监管协议及补充协议[6] - 2023年1月同意用不超4,200.00万元闲置资金暂补流动资金，7月还1,200.00万元，12月还3,000.00万元[9][10][11] - 2022年12月同意用不超25,000.00万元闲置资金2023年进行现金管理[11] - 公司同意2024年用不超1.8亿元闲置募集资金进行现金管理[12] 资金收益情况 - 2023年通知存款初始9000万元，支取1.5亿元，转存6000万元，利息194.17万元[14] - 2023年交通银行90天6000万元结构性存款收益39.95万元[15] - 2023年招商银行91天1000万元结构性存款收益6.98万元，2000万元收益13.96万元[15][16] - 2023年交通银行88天6000万元结构性存款收益37.61万元[16] - 2023年交通银行90天5000万元结构性存款收益29.59万元[16] 项目进展与调整 - 截至2023年末，无超募资金永久补流或还贷、用于在建及新项目情况[17] - 2023年“技术及产品研发中心建设项目”等三个募投项目结项，节余资金永久补流[17][18] - 2023年8月，结项项目结余3987.47万元永久补流转入基本账户[19] - 2023年12月18日，“营销服务网络建设及升级项目”预定使用时间调至2024年12月[19] - 2023年4月，“技术及产品研发中心建设项目”拟用募资调减7500.00万元，占总额13.41%[21] - 新增“信创数据库云管平台项目”，投资6695.97万元，拟投募资6250.80万元[21] - 新增“数字员工软件机器人项目”，投资1309.49万元，拟投募资1249.20万元[21] 项目投入进度 - 2023年募资总额55943.19万元，本期投入5014.98万元，累计投入24999.81万元[31] - “营销服务网络建设及升级项目”累计投入1052.84万元，进度5.43%[31] - “技术及产品研发中心建设项目”累计投入3576.74万元，进度66.56%[31] - “智慧运维管理平台升级项目”累计投入6863.30万元，进度87.87%[31] - “大数据日志分析管理平台升级项目”累计投入3471.45万元，进度100.78%[31] - 数据治理及资产管理平台升级项目预算4526.83万元，实际投入4526.83万元，进度101.11%[32] - 敏捷开发与持续交付管理平台升级项目预算3484.10万元，实际投入3484.10万元，进度86.29%[32] - 信创数据库云管平台项目拟投募资6250.80万元，实际投入1790.53万元，进度28.64%[32][36] - 数字员工软件机器人项目拟投募资1249.20万元，实际投入661.44万元，进度52.95%[32][36] - 变更项目合计拟投募资12873.40万元，本期实际投入3473.70万元，累计投入6028.71万元[36] 项目结项情况 - 大数据日志分析管理平台升级项目、数据治理及资产管理平台升级项目2022年8月结项[33] - 技术及产品研发中心建设项目、智慧运维管理平台升级项目和敏捷开发与持续交付管理平台升级项目2023年8月结项[33] - 公司决定延长营销服务网络建设及升级项目投资期限[32]