业绩总结 - 2024年上半年公司营业收入831,498,746.79元，较上年同期增长107.47%[18,19] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润227,161,523.34元，较上年同期增长442.77%[18,20] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润229,389,895.66元，较上年同期增长433.45%[18,20] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额198,432,642.81元，较上年同期增长14.85%[18,20] - 2024年上半年基本每股收益1.06元/股，较上年同期增长430.00%[19,20] - 2024年上半年稀释每股收益1.01元/股，较上年同期增长405.00%[19,20] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.07元/股，较上年同期增长435.00%[19,22] - 2024年上半年加权平均净资产收益率9.94%，较上年同期增加7.77个百分点[19] 研发情况 - 报告期内公司研发投入149,305,449.82元，较上年同期增长166.91%，占营业收入比例17.96%，增加4.00个百分点[24] - 报告期内公司新获得发明专利2项和实用新型专利3项[25] 募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额829,817,941.50元，净额725,162,993.16元[28] - 截至2024年6月30日，2021年首次公开发行股票累计使用募集资金706,930,052.59元，余额74,490,062.22元[29] - 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计434,000,000.00元，净额426,248,396.23元[31] - 截至2024年6月30日，2023年发行可转换公司债券累计使用募集资金202,305,310.50元，余额228,410,530.07元[32] 募投项目情况 - 2021年首次公开发行股票募投项目中，杭州澳赛诺医药中间体建设项目使用119,620,941.30元[29] - 2021年首次公开发行股票募投项目中，车间多肽原料药产品技改项目106使用218,269,320.67元[29] - 2021年首次公开发行股票募投项目中，多肽类药物及高端制剂研发中心项目使用36,438,865.49元[29] - 2021年首次公开发行股票募投项目中，多肽类药物研发项目使用51,780,072.50元[30] - 2023年可转换公司债券募投项目使用金额（含置换先期投入）为47,459,367.10元，其中寡核苷酸单体产业化生产项目32,246,223.00元，原料药产品研发项目15,213,144.10元[33] - 2024年6月公司使用3,191.84万元募集资金向全资子公司增资用于实施“原料药产品研发项目”，增资后子公司注册资本由10,000万元增至13,191.84万元[33] - 2024年6月26日公司审议通过将“原料药制造与绿色生产提升项目”变更为“601、602多肽原料药车间建设项目”[65] - 2024年7月12日，公司股东大会和债券持有人会议审议通过部分募投项目变更议案[66] 资金使用与管理 - 公司使用3715.15万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，使用234.59万元置换预先支付的发行费[43] - 2023年首次公开发行股票闲置募集资金补充流动资金额度不超1亿元，实际使用1亿元，其中5650万元于2023年提前归还，4350万元于2024年1月26日提前归还[45] - 2024年1月30日，公司同意使用不超1亿元2023年可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[46] - 2023年首次公开发行股票闲置募集资金现金管理额度最高不超2.5亿元，期限12个月[49] - 2024年3月28日，公司同意使用不超8000万元首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[50] - 2024年1月30日，公司同意使用不超2.5亿元2023年可转债闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[54] - 2024年3月28日，公司审议通过使用剩余超募资金2382.39万元永久补充流动资金的议案，该议案于2024年5月30日经公司2023年年度股东大会审议通过[58] - 报告期内，公司将剩余超募资金转出用于永久补流，最近12个月内累计使用超募资金未超超募资金总额的30%[59] - 2024年7月4日，公司注销存放超募资金的专用账户[59] - 报告期内，公司使用可转债补充流动资金项目5200万元用于补充流动资金[67] 股权情况 - 截至2024年6月30日，控股股东赵德毅、赵德中直接持股均为1341.4万股，无变动[69] - 截至2024年6月30日，董事长童梓权直接持股新增5万股[69] - 截至2024年6月30日，董事潘余明间接持股减少37787股[70] - 截至2024年6月30日，公司控股股东和实控人、董监高持有的股份无质押或冻结情况[70] 其他 - 南京证券负责诺泰生物上市后的持续督导工作并出具报告[1] - 诺泰生物在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[2] - 诺泰生物自主研发制剂品种取得注册批件及销售收入有不确定性[6] - 公司面临研发、核心人员流失、财务、行业、环保和宏观环境等风险[9,10,11,12,15,16]