发行与上市 - 公司公开发行股票4008万股，占发行后总股本的10.02%[2] - 公司发行新股发行价为66.60元/股，募集资金总额为266,932.80万元[2] - 公司扣除发行费用后，实际募集资金净额为250,251.13万元[2] - 公司于2022年4月12日在上海证券交易所科创板上市[2] 合规情况 - 2024年半年度，公司在持续督导期间未发生违法违规等事项[4] - 2024年半年度，公司及其相关人员未受中国证监会行政处罚等事项[4] - 2024年半年度，唯捷创芯不存在未履行承诺等情况[5] 业绩数据 - 2024年半年度，公司营业收入为107159.57万元，较上年同期增长20.28%[35] - 2024年半年度，公司归属于上市公司股东的净利润为1126.86万元，上年同期为 - 7020.10万元[35] - 2024年半年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 20772.29万元，较上年同期减少145.63%[35] - 2024年半年度，公司归属于上市公司股东的净资产为403244.91万元，较上年度末减少0.05%[35] - 2024年半年度，公司总资产为455546.54万元，较上年度末减少5.47%[35] - 2024年第二季度，公司实现营业收入61028.00万元，较第一季度环比增长32.29%[36] - 2024年上半年公司归属上市公司股东净利润同比扭亏，增加8146.95万元；扣非净利润增加5251.57万元[37] - 2024年上半年经营活动现金流量净额较上年同期降低145.63%[38] 财务指标 - 2024年上半年，公司对前五大客户的营业收入合计数占收入的比例为98.78%[16] - 截至2024年6月末，公司应收账款账面价值为28447.69万元，占流动资产的比例为6.95%[18] - 截至2024年6月末，公司计入当期损益的政府补助金额为2131.69万元[20] - 截至2024年6月末，公司存货账面价值为92455.85万元，占流动资产的比例为22.60%[22] - 2024年半年度研发投入占营业收入的比例为20.73%，较2022年减少3.08个百分点[36] - 2024年上半年累计研发投入22216.46万元，占总收入20.73%，高于半导体行业平均水平[40] - 2024年半年度费用化研发投入22,216.46万元，较2023年同期变化幅度4.72%[50] - 2024年半年度研发投入总额占营业收入比例为20.73%，较2023年同期减少3.08个百分点[50] 研发与技术 - 公司研发团队331人，占员工总数54.08%[41] - 公司及子公司拥有国内发明专利68项，实用新型专利52项，集成电路布图设计登记137项[41] - 公司产品线涵盖多种模组产品，提供一站式射频前端解决方案[43] - 公司成功从集成度模组向高集成度模组转型，5G射频功率放大器模组获市场认可[44] - 2024年半年度新获授权专利18项，其中发明专利5项，实用新型专利13项[49] - 截至2024年6月30日，公司通过自主研发取得专利122项，集成电路布图设计137项，软件著作权17项[49] - 截至2024年6月30日，公司拥有32项境外注册的专利[27] 募集资金与股权 - 截至2024年6月30日，募集资金专户收到净额2,523,514,960.00元，专户余额685,725,618.86元[54] - 实际控制人荣秀丽合计持股53,271,836股，持股比例12.73%[55] - 实际控制人孙亦军合计持股20,353,534股，持股比例4.87%[55] - 2024年半年度，唯捷创芯1号资管计划减持7,386股，2号资管计划减持4,574股[56] - 截至2024年6月30日，唯捷创芯1号资管计划持有531,184股，2号资管计划持有251,176股[56] - 孙亦军等持有唯捷创芯1号资管计划份额比例为2.78%，张英娇持有唯捷创芯2号资管计划份额比例为5.88%[57] 风险提示 - 公司新产品研发周期长，存在研发失败风险[8] - 公司产品存在技术升级和产品迭代风险[9] - 公司毛利率相对较低，若无法改善，将对盈利能力产生不利影响[14] - 2024年上半年，公司向主要供应商采购集中度较高且晶圆供应商主要为境外供应商[17]