财务审计 - 审计公司于2024年4月10日对上海锦江国际旅游股份有限公司2023年财报出具无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 锦江国际（集团）有限公司2023年期初9万，往来286万，偿还141万，期末154万[12] - 上海中旅国际旅行社有限公司2023年期初0万，往来867万，偿还93万，期末774万[12] - 上海中旅杨休国际旅行社有限公司2023年期初0万，往来169万，偿还38万，期末131万[12] 款项变动 - 上海国际主题乐园有限公司预付款项从123增至1663，增加1148[14] - 上海锦江旅游控股有限公司其他反映占用实质金额从13800变为21500，差值7700[15] - 上海中旅国际旅行社有限公司预付款项从14增至22，增加8[13] - 上海锦江联采供应链有限公司应收账款从1增至105，增加104[13] - 上海和平饭店有限公司应收账款从10减至1，减少9[13] 资金存放与利息 - 存放于财务公司的货币资金年初3062万，年末0万[15] - 对财务公司应收利息年初0万，本年度利息7万，累计收回7万，年末0万[15] - 存放于财务公司的货币设备年初3.082万，年末0万，本年度利息7万[18] 其他金额 - 公司小日司大臣东及J相关金额为6616万元[16] - 国际（集团）有限2023年度相关金额为206万元[16] - 最终修理相关应收账款为499万元[16] - 最终的股相关应收账款为189万元[16] - 上海锦江国际旅游股份有限公司2023年度非经营性资金占用及关联往来涉及475万元[17] - 可用后载因量域相关收取金额为5万元[18] - 中最新界国际足行时有限公相关金额为40万元[18] - 度系反J H属企业相关金额为241万元[18] - 第比旅游换成有限能源切换相关金额为8000万元[18]