业务计划 - 拟开展外汇及利率互换衍生品交易，额度均不超等值10亿美元[2][3][4] - 预计动用保证金不超1亿元人民币（或等值外币）[4] - 交易有效期12个月，额度可循环使用[2][4] 业务进展 - 2024年8月28日董事会通过开展金融衍生品交易业务议案[4] 风险提示 - 外汇衍生品交易有汇率波动致单边亏损风险[5] - 远期结售汇业务有到期日即期汇率优于合约远期汇率风险[5] - 利率互换业务有利率变动致互换价值变化、收益减少风险[5] 应对措施 - 制定远期外汇交易业务内部控制制度并成立工作小组[7] - 按准则核算列报，定期报告披露信息[9]