募集资金情况 - 公司发行168,804,014股，发行价每股12.13元，募集资金204,759.27万元[1] - 扣除承销和保荐费用后，募集资金为199,131.13万元[1] - 扣除15％现金对价后，募集资金净额为162,944.21万元[2] - 截至2024年6月30日，8个募集资金专户合计余额278,067,340.98元[5][6] 项目投入与进度 - 募集资金总额162,944.21万元，本年度投入3,913.50万元，累计投入121,178.94万元，累计投入占比74.37%[12][13] - XX生产能力建设项目承诺投资22,570.41万元，截至期末累计投入12,247.98万元，投资进度54.27%[12] - XX研发条件建设项目承诺投资6,572.97万元，截至期末累计投入6,437.49万元，投资进度97.94%[12] - XX生产线技术改造项目承诺投资3,141.49万元，截至期末累计投入3,033.28万元，投资进度96.56%，本年度实现效益4.96[12] - XX生产能力扩充建设项目承诺投资17,138.05万元，截至期末累计投入17,811.11万元，投资进度103.93%[12] - 郑州专汽智能化增资扩产项目承诺投资9,530.80万元，截至期末累计投入2,124.64万元，投资进度22.29%，本年度实现效益97.45，项目可行性发生重大变化[12][13] - 汽车底盘结构部件生产项目承诺投资18,075.66万元，截至期末累计投入10,035.23万元，投资进度55.52%，本年度效益 - 592.28，项目可行性发生重大变化[12][13] - 研发生产条件建设项目承诺投资30,158.32万元，截至期末累计投入30,064.00万元，投资进度99.69%，本年度实现效益703.10[13] - xx及xx生产能力建设项目承诺投资23,972.00万元，截至期末累计投入14,492.85万元，投资进度60.46%，本年度实现效益44.06，项目可行性发生重大变化[13] 资金使用与节余 - 2017年12月31日，红宇专汽以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为807.74万元，置换事项已完成[15] - 北方红阳使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年6月17日归还[16] - 北方滨海使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年12月21日提前归还[16] - 红宇专汽使用不超4900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年12月18日提前归还[16] - 北方滨海使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日已使用5000万元[16] - “XX生产线技术改造项目”累计使用募集资金3033.275575万元，节余募集资金108.216403万元，节余利息13.943657万元[18] - “郑州专汽智能化增资扩产项目”累计使用募集资金2124.644291万元，节余7406.159065万元，节余利息263.993395万元[18] - “汽车底盘结构部件生产项目”累计使用募集资金10035.234805万元，节余7946.713242万元，节余利息390.178345万元[18] 项目建设成果 - 截至2024年6月30日，某项目累计投入募集资金12247.98万元，完成5个工房改造或建设及主要工艺设备购置[18] - 截至2024年6月30日，某项目累计投入募集资金17811.11万元，项目建设基本完成并通过竣工财务决算审计[18] - 截至2024年6月30日，某项目累计投入募集资金24932.36万元，进行部分建设并完成生产用工房及库房建设[18] 项目变更情况 - xx及xx生产能力建设项目变更募集资金投资项目，新项目尚处论证阶段[8]