公司概况 - 宁夏英力特化工股份有限公司成立于1996年11月12日，上市于1996年11月20日，注册资本303,915,506元，股票代码000635[18] - 法定代表人为田少平，董事会秘书为刘雨，联系电话0952 - 3689323，互联网地址ylthg.chnenergy.com.cn[18] 股权结构 - 截至2024年3月31日，国能英力特能源化工集团股份有限公司持股比例51.11%，持股数量155,322,687股，为第一大股东[21] 历史筹资 - 1996年10月首次公开发行股票筹资净额8500万元，1998年7月配股9736.89万元，2000年11月配股10,715.99万元，2009年8月配股46,265.64万元，2012年3月非公开发行170,319万元[23] 财务数据 - 2024年3月31日，资产总计280,954.20万元，负债合计127,699.07万元，股东权益合计153,255.13万元[26] - 2024年1 - 3月营业总收入40,962.79万元，营业利润 - 7,002.53万元，净利润 - 6,984.05万元[29] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 22,316.97万元，投资活动 - 656.37万元，筹资活动21,944.38万元[31] - 2024年1 - 3月综合毛利率 - 8.04%，加权平均净资产收益率 - 4.46%，扣除非经常性损益后 - 4.48%[32] - 2024年1 - 3月基本每股收益 - 0.23元/股，稀释每股收益 - 0.23元/股[32] - 2024年3月31日资产负债率45.45%，流动比率0.53倍，速动比率0.33倍[32] - 2024年1 - 3月应收账款周转率21.69次[32] - 2024年1 - 3月存货周转率为8次，2023年为2.55次，2022年为9.72次，2021年为15.96次[33] - 2024年1 - 3月总资产周转率为0.15次，2023年为0.65次，2022年为0.65次，2021年为0.74次[33] - 2024年1 - 3月每股净资产为5.04元/股，2023年为5.27元/股，2022年为7.45元/股，2021年为8.77元/股[33] - 2024年1 - 3月每股经营活动现金流量为 - 0.73元/股，2023年为 - 1.96元/股，2022年为 - 0.53元/股，2021年为0.49元/股[33] - 2024年1 - 3月每股净现金流量为 - 0.03元/股，2023年为0.04元/股，2022年为 - 0.10元/股，2021年为 - 0.29元/股[33] - 报告期内公司营业收入分别为229,497.82万元、187,505.57万元、174,719.60万元和40,962.79万元，归属母公司所有者净利润分别为429.50万元、 - 38,886.92万元、 - 66,776.87万元和 - 6,984.05万元[84] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为14,105.93万元、29,422.74万元、15,088.92万元和19,681.71万元，占资产总额比重分别为4.62%、10.77%、5.63%和7.01%[87] - 2022年、2023年和2024年1 - 3月公司分别计提存货跌价损失16,815.42万元、4,451.14万元和1,403.22万元[87] 发行情况 - 本次为2023年度向特定对象发行A股股票，发行前股份总数303,915,506股，发行后按上限测算为395,090,157股[11][20] - 发行对象不超过35名，除英力特集团外其他发行对象尚未确定[42] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值[57] - 英力特集团认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股票6个月内不得转让[73] - 本次发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过91,174,651股[75] - 本次拟募集70,000.00万元，其中20,460.98万元用于补充流动资金或视同补充流动资金，不超过募集资金总额的30%[78] 募投项目 - 年产30万吨电石技改工程项目计划使用募集资金25,000.00万元[78] - 热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目计划使用募集资金10,000.00万元[78] - 氯碱和树脂分公司污水零排技改项目计划使用募集资金15,000.00万元，其中460.98万元为非资本性支出[78] - 本次募集资金项目总投资额为135,412.92万元[88] 风险提示 - 公司所属氯碱化工行业受国家政策对绿色化发展要求提高影响，若不能及时优化升级经营将受不利影响[81] - 公司主要产品价格波动大，若维持低价或下降将影响收入和毛利率[82] - 2021年下半年以来煤炭价格大幅提高，2022 - 2023年高位运行致公司采购原材料价格高出现亏损[83] - 公司近两年亏损致账面货币资金余额下降、资产负债率提高、短期偿债能力下降[89] - 本次向特定对象发行股票方案需深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在不确定性[95] - 除英力特集团外其他发行对象未确定，向特定对象发行股票存在募集资金不足风险[98] 其他 - 公司从事电石、聚氯乙烯、烧碱等产品生产销售及电力、热力生产销售，产品PVC五型树脂是大连商品交易所PVC期货免检商品[99] - 本次募投项目将完善产业链“一体化”优势，提升竞争力[99]