业绩数据 - 报告期内营业收入分别为229,497.82万元、187,505.57万元、174,719.60万元和40,962.79万元[10] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润分别为429.50万元、 - 38,886.92万元、 - 66,776.87万元和 - 6,984.05万元[10] - 2024年3月31日总资产348146.91万元，2023年12月31日为332889.15万元[28] - 2024年3月31日净资产216741.55万元，2023年12月31日为222819.58万元[28] - 2024年1 - 3月营业收入42471.60万元，2023年度为178454.04万元[28] - 2024年1 - 3月营业利润 - 6308.03万元，2023年度为 - 58488.61万元[28] - 2024年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润 - 2762.85万元，2023年度为 - 35447.31万元[28] 股权结构 - 截至2024年3月31日，公司总股本为303,915,506股[26] - 截至2024年3月31日，英力特集团持股155,322,687股，占总股本51.11%，为控股股东[25][27] - 截至2024年3月31日，发行人前十名股东合计持股164,044,551股，占比53.98%[25] - 发行人实际控制人为国家能源集团，注册资本13209466.11498万元[28] 行业情况 - 截至2023年底我国PVC生产企业73家，总产能2880.5万吨，约占全球总产能45%[38] - 2023年我国聚氯乙烯产能净增长71万吨，年内新增91万吨，退出20万吨[39] - 2023年我国PVC表观消费量约1929万吨，与2022年基本持平[41] - 2023年我国PVC下游消费中61%用于硬制品，11%用于软制品，超2/3用途与房地产、基建等行业有关[43] - 2023年我国烧碱生产企业共167家[55] - 西藏自治区外烧碱总产能4840.5万吨，同比增长183万吨，位居世界第一[56] - 2023年我国烧碱产能4841万吨，产量4101万吨，表观消费量3854万吨[63] - 我国烧碱产能主要集中在华北、西北和华东，占全国总产能80%[65] 公司业务 - 公司主要从事电石、聚氯乙烯、烧碱等产品生产销售及电力、热力生产销售，所属行业为化学原料和化学制品制造业[29] - 2023年我国PVC生产企业平均规模约39万吨/年，公司年生产规模26万吨（含E - PVC4万吨）[87] - 2023年我国烧碱生产企业平均产能约29万吨，公司烧碱产能21万吨[87] 募投项目 - 公司拟建设年产30万吨电石技改工程项目[97] - 募集资金拟投向4个项目，包括电石技改工程、光伏发电项目、污水零排技改项目和补充流动资金[152] - 年产30万吨电石技改工程项目投资总额87,250.59万元，拟使用募集资金25,000.00万元[178] - 热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目投资总额12,835.20万元，拟使用募集资金10,000.00万元[178] - 氯碱和树脂分公司污水零排技改项目投资总额15,327.13万元，拟使用募集资金15,000.00万元[179] - 补充流动资金拟使用募集资金20,000.00万元[179] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）符合条件的特定对象[144] - 募集资金总额不超过70000万元[151] - 发行数量不超过发行前公司总股本303915506股的30%，即91174651股[148] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[146] - 英力特集团拟参与认购本次向特定对象发行股票，构成关联交易[145] - 英力特集团认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[149] 项目效益预测 - 项目预计投产第1年生产负荷80%，第2年及以后100%，达100%负荷后电石销售收入96,000.00万元/年，总销售收入97,721.26万元/年[197] - T+1年总成本费用合计为75955.88万元，T+2年涨至92315.07万元[199] - T+1年销售收入为78177.01万元，T+2年涨至97721.26万元[200] - T+1年利润总额为2041.36万元，T+2年涨至5181.49万元[200] - T+1年净利润为1531.02万元，T+2年涨至3886.12万元[200]