发行相关 - 本次发行A股股票数量不超91,174,651股，未超发行前总股本303,915,506股的30%[21][24] - 英力特集团拟认购股票数量不低于实际发行数量的30.00%，不高于50.00%[24] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[19] - 英力特集团认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象为6个月[21] - 本次发行定价基准日为发行期的首日，最终价格按申购报价情况协商确定[19][20] 股权结构 - 截至2024年3月31日，英力特集团直接持有发行人51.11%股份，为控股股东[22][27] - 截至2024年3月31日，国家能源集团为实际控制人[22][29] - 截至2024年3月31日，发行人股份总数为303,915,506股，前10名股东持股合计164,044,551股，占比53.98%[27] 股本变化 - 2023年12月29日公司完成53,394股限制性股票回购注销，总股本由303,968,900股减至303,915,506股[30] - 2024年拟回购注销428,769股限制性股票，完成后总股本将变为303,486,737股[30] 关联交易 - 2024年1 - 3月公司向国家能源集团宁夏电力有限公司采购燃料4,145.31万元[37] - 2024年1 - 3月公司向国能易购（北京）科技有限公司采购原料758.70万元[37] - 2024年1 - 3月公司向国家能源集团乌海能源有限责任公司采购商品/原料1086.64万元[37] - 2024年1 - 3月公司向宁夏英力特安逸物业服务有限公司采购服务623.94万元[38] - 2024年1 - 3月公司向国家能源集团共享服务中心有限公司采购服务12.37万元[38] - 2024年1 - 3月公司向国家能源集团科学技术研究院有限公司银川分公司采购技术服务/技术鉴定服务8.49万元[38] - 2024年1 - 3月国家能源集团宁夏煤业有限责任公司销售商品金额为1511.29万元，2023年度为220.89万元[41] 财务数据 - 2024年1 - 3月关键管理人员报酬为115.11万元，2023年度为540.36万元，2022年度为561.27万元，2021年度为625.53万元[44] - 2024年3月31日其他应收款（国家能源集团共享服务中心有限公司）为21.26万元，2023年度为16.36万元，2022年度为21.16万元，2021年度为8.12万元[45] - 2024年3月31日预付款项（国能易购（北京）科技有限公司）为640.77万元，2023年度为199.07万元，2022年度为67.15万元，2021年度为74.11万元[45] - 2024年3月31日预付款项（国家能源集团宁夏电力有限公司）为1596.97万元，2023年度为469.13万元，2022年度为230.00万元[45] - 2024年3月31日应收账款（国家能源集团宁夏煤业有限责任公司）为1707.61万元[45] - 2024年3月31日对宁夏煤炭基本建设有限公司应付账款为1549.86万元，与2023年度持平，2022年度为411.08万元[46] - 2024年3月31日公司在国家能源集团财务有限公司期末存款为1168.44万元，利息收入2.56万元；2023年末存款23077.69万元，利息收入263.26万元；2022年末存款43979.12万元，利息收入1156.00万元；2021年末存款59052.93万元，利息收入958.92万元[49] - 2023年8月公司向国家能源集团财务有限公司申请电子商业承兑汇票，承兑金额为1亿元，截至2024年3月31日，汇票余额为4318.10万元[49] - 2023年10月公司向国家能源集团财务有限公司借款2亿元，截至2024年3月31日，已使用借款13000.00万元[51] 资产情况 - 补充报告期内公司新取得1项面积2328平方米国有土地使用权，使用期限至2044年1月7日[54] - 补充报告期内公司新增3项面积总计3027.9平方米房屋，用途为消防救援，未取得权属证书[54] - 截至2024年3月31日，公司正在履行的部分重大采购合同金额如上海宝冶8888.66万元、吉林市新冶17100万元等[57][59] - 截至2024年3月31日，公司正在履行的部分重大销售合同金额如宁夏宝丰能源5000万元、国家能源集团宁夏煤业16480万元等[60] - 截至2024年3月31日，公司正在履行的部分重大工程施工合同金额如中电建宁夏4896.97万元、中国化学工程第十一建设17496.49万元等[61] - 截至2024年3月31日，公司正在履行的部分借款合同授信额度如国家开发银行宁夏分行2022年为20000万元，借款金额18260万元[61] 专利情况 - 补充报告期内公司新增4项境内专利，6项境内专利因未缴年费失效[55] - 公司补充报告期内新增4项实用新型专利[89] - 公司补充报告期内6项专利失效，其中5项实用新型专利，1项发明专利[91] 其他事项 - 2024年4月17日公司取得换发的全国工业产品生产许可证，许可范围变更[32] - 截至2024年3月31日，控股股东及实控人控制的新增关联企业有6家[34] - 2024年4月23日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案，尚待股东大会审议通过[66] - 2023年12月28日，公司召开2023年第六次临时股东大会，审议通过修订《董事会议事规则》的议案[68] - 2024年3月5日，白敏辞去董事职务，公司选举李启超为董事和副董事长；2024年3月，张华辞去董事职务[69] - 截至补充法律意见书出具之日，公司现任董事共8名[70] - 补充报告期内，公司执行的增值税税率为13%、9%、6%、5%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为25%[71] - 2023年、2024年1 - 3月公司收到增值税留抵退税，2023年收到2022年度房产税退税、城镇土地使用税退税[71][72] - 补充报告期内，公司收到“2023年扩岗补助”财政补贴1500元[72] - 公司年产30万吨电石技改工程项目和氯碱和树脂分公司污水零排技改项目用地已取得土地使用权属证书[76] - 公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目电池组件和列阵用地已签署土地租赁协议，升压站用地已取得不动产权证书（编号：宁（2024）石嘴山市不动产权第H0000684号）[75][76] - 截至2024年3月31日，公司及其控股子公司不存在尚未了结的标的额在1000万元以上的重大诉讼、仲裁[78] - 补充报告期内，公司及其控股子公司未受到重大行政处罚[79] - 截至2024年3月31日，公司控股股东英力特集团及持股5%以上的股东不存在尚未了结的影响公司持续经营的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[79] - 截至2024年3月31日，公司董事长田少平及总经理张永璞均不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[79] - 公司本次发行符合相关法律法规规定的实质条件，已取得现阶段所需批准和授权，尚待深交所审核及中国证监会注册批复[81]