产品生产与销售 - 2024年1 - 6月自用电石17.67万吨，占比92.23%，外销1.49万吨，占比7.77%[7][8] - 报告期内，公司生产PVC单位电石耗用量分别为1.39吨、1.38吨、1.37吨和1.35吨[7] - 公司现有22万吨PVC及4万吨E - PVC年产能，对应约36万吨电石年耗用量[7] - 2024年1 - 6月PVC、E - PVC、烧碱产能利用率分别为100.09%、117.50%和94.57%，产销率分别为100.91%、100.85%和91.64%[33] 项目情况 - 项目二总装机容量29.65MWp，2024年1 - 6月发电成本为0.10元/度，发电量3397.88万度，占公司总用电量115867.30万度的2.93%[10] - 2024年1 - 6月项目一投产使公司节约电费约5000.00万元，项目二发电约2400.00万度，节约电费约900.00万元[13] - 项目三为生产配套系统，用于废水处理，无产品出售，尚处于建设阶段[11][13] 客户与供应商 - 2023年公司对上海上鳌贸易等公司有不同金额营业收入，部分公司有相关资产规模、营业额等数据[20][21] - 2023年公司向宁夏宝盛泰商贸有限公司采购金额为18910.43万元，该公司销售额约为10亿元，资产规模约2亿元[21] 财务状况 - 最近两年经营活动现金流量净额分别为 - 16158.36万元和 - 59637.32万元，2024年6月末货币资金余额从2021年初4.79亿元降至0.10亿元[27] - 最近三年资金在集团财务公司存放金额分别为59052.93万元、43979.12万元、2307.77万元，占当期末银行存款比例分别为99.24%、99.63%、99.91%[27] - 2024年上半年公司营运资金缺口约6500万元，假设未来1年经营不变，缺口约1.3亿元[30] - 截至2024年6月末，货币资金和银行承兑汇票余额合计37111.70万元，未使用银行授信额度67433.71万元，未来1年内需偿还银行贷款本金或支付票据兑付款约44705.22万元[32] - 截至2024年6月末存货规模为13349.72万元，2024年6月末应收账款余额为3065.79万元[33] - 2024年1 - 6月发行人净亏损同比减少58.54%[33] - 截至2024年7月末，有效银行授信额度约13.96亿元，未使用银行授信6.74亿元[34] - 报告期各期末发行人在财务公司存款金额及占比有变化[36][38] - 2024年1 - 6月发行人向财务公司贷款金额为20,000.00万元，贷款利率为2.30%[37][38] - 截至2024年6月30日，财务公司资产总额为3,105.16亿元，所有者权益为347.35亿元[40] - 2024年1 - 6月财务公司累计实现营业收入23.29亿元，利润总额19.48亿元，税后净利润15.19亿元[40] - 2024年6月30日财务公司资本充足率为12.75%，流动性比例为40.48%，贷款余额与存款余额和实收资本之和比例为74.01%等[40] 其他 - 基于谨慎性考虑，不再对募投项目进行效益测算[12] - 本次募投项目主要目的是节约生产成本，不会新增收入[6] - 发行人已解除非财务公司银行账户资金自动归集至财务公司账户的情况，限额为50万元[44] - 发行人制定了《财务管理制度》等货币资金管理相关内部控制制度[45] - 发行人制定了《公司与国家能源集团财务有限公司存贷款等金融业务的风险处置预案》[45] - 上会、立信会计师认为公司在不同年份末在重大方面保持有效的财务报告内部控制[46][47] - 保荐人认为公司资金和银行授信可满足日常营运及偿债需求，流动性风险可控[49] - 保荐人认为公司能自主支配存款，无资金使用受限及损害上市公司利益情况[49] - 保荐人认为公司已建立健全货币资金管理内控，执行有效[49] - 发行人董事长确认回复无虚假记载等并担责[54] - 保荐代表人对回复签字盖章[57] - 中信建投法定代表人确认回复无虚假记载等并担责[60]