资金使用 - 公司拟用不超1.5亿元可转换公司债券闲置募集资金现金管理,授权12个月[3] - 截止公告日,闲置募集资金现金管理未到期本金余额1.1亿元[12] 投资情况 - 公司购买国泰君安证券君跃腾龙叁佰定制款2024年第2期收益凭证,本金4000万元,年化收益率1.40%或2.80%/1.40%,收益138,082.19元[4] - 公司购买财通证券财赢通系列中证1000指数单鲨看涨11号收益凭证,本金3000万元,年化收益率1.50%-5.28%/1.50%,收益224,383.56元[9] - 公司购买财通证券财运通209号收益凭证,本金2000万元,年化收益率2.70%/2.70%,收益133,150.68元[9] - 公司购买中信建投收益凭证“看涨宝”318期,本金2000万元,年化收益率1.00%-7.10%/3.00%,收益305,751.43元[9] - 公司购买中信建投收益凭证“看涨宝”319期,本金2000万元,年化收益率1.00%-6.10%/4.59%,收益470,529.08元[9] - 公司购买国泰君安证券睿博系列尧睿24015号收益凭证,本金3000万元,年化收益率2.80%-3.00%/2.82%,收益208,927.56元[9] - 公司购买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01694期,本金3000万元,年化收益率1.05%-2.48%/2.48%,收益57,073.97元[10] - 公司购买国泰君安证券君跃腾龙伍零定制款2024年第2期收益凭证,本金3000万元,年化收益率1.50%-3.30%/1.50%,收益112,191.78元[10] - 公司购买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02440期,本金2000万元,年化收益率1.05%-2.55%/2.55%,收益125,753.43元[10] 利息转回 - 2024年6月24日,财通证券资产账户利息收入转回111.85元[12] - 2024年6月24日,中信建投证券资产账户利息收入转回222.33元[13] - 2024年6月24日,国泰君安证券资产账户利息收入转回335.12元[14] - 2024年6月24日,国信证券资产账户利息收入转回111.11元[16]
三羊马:关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告