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阳光乳业:东兴证券关于阳光乳业关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见
001318阳光乳业(001318)2024-04-19 17:55

募集资金情况 - 2022年5月发行7070万股,发行价9.46元/股,募集资金总额6.68822亿元,净额6.007996亿元[2] - 2022年5月13日募集资金到账[3] 资金使用与余额 - 截止2023年12月31日,累计使用7251.313865万元,本年度使用1636.080641万元[3] - 截止2023年12月31日,专户余额5.3961428596亿元,与净额差异1132.782461万元[4] 专项账户信息 - 公司在三家银行开设专项账户存储资金[6] - 2022年5月10日公司及保荐机构与三家银行签监管协议[6] - 截止2023年12月31日,三家银行账户余额分别为2.4816506372亿、1.4907422922亿、1.4237499302亿元[7] 闲置资金定期 - 公司将部分闲置资金存定期,三家银行金额分别为2亿、1亿、0.5亿元,利率及到期日不同[7] 项目投资情况 - 2023年度募集资金投资项目未变更,无转让或置换情况[9] - 江西基地项目承诺投资282,905,100元,本年度投入6,353,474.92元,进度14.48%[16] - 安徽基地项目承诺投资142,605,300元,本年度未投入,进度1.75%[16] - 营销渠道项目承诺投资175,289,200元,本年度投入10,007,331.49元,进度16.58%[16] 资金置换与管理 - 2022年7月18日同意用4108.63万元置换自筹资金,2022年完成[17] - 2023年4月27日同意12个月内用不超5亿闲置资金现金管理,可滚动使用[17] 理财收益情况 - 2022年7月26日买3000万元中信证券收益凭证,2023年赎回,收益44.75万元[18]