审计情况 - 审计公司于2024年4月26日签署保利联合2023年度无保留意见审计报告[2] 子公司资金情况 - 利民爆济南科技期初资金余额116.96万元，2023年度发生金额6.21万元，期末余额123.17万元[5] - 久联企业集团轻化工有限责任期初资金余额29.64万元，期末余额29.64万元[5] - 盘化实业有限期初资金余额21.06万元，2023年度发生金额1163.23万元，累计发生金额1183.86万元[5] - 利民爆哈密有限2023年度发生金额4433.34万元，累计发生金额4313.34万元，期末余额120.00万元[6] - 新时代辽科(阜新)累计发生金额225.66万元，期末余额5.65万元[6] - 贵州久联集团房地产开发有限责任2023年度发生金额14.45万元，期末余额14.45万元[6] - 贵州保久安防集团有限责任2023年度发生金额500.00万元，期末余额500.00万元[6] - 新时代民爆辽宁有限期初资金余额754.87万元，2023年度发生金额417.08万元，累计发生金额3099.70万元，期末余额1072.25万元[6] - 本溪新时代民爆有限2023年度发生金额172.00万元，累计发生金额67.25万元，期末余额104.75万元[6] 资金占用情况 - 利民爆济南科技期初应收账款余额95.35，2023年度占用累计发生金额8.70，期末余额90.35[7] - 利长大工程有限2023年度占用累计发生金额512.80，偿还累计发生金额8.80，期末余额504.00[7] - 山保久民爆有限期初其他应收款余额15.27，2023年度占用累计发生金额77.18，期末余额92.45[8] - 理工北阳爆砂技术有限责任公司期初其他应收款余额6.20，2023年度占用累计发生金额271.20，偿还累计发生金额227.40，期末余额50.00[8] - 吐鲁番银光民爆有限公司期初其他应收款余额3,554.77，2023年度占用累计发生金额109.15，偿还累计发生金额8,950.00，期末余额3,663.92[9] - 贵州盘江民爆有限期初其他应收款余额3,321.68，2023年度占用累计发生金额17,210.20，期末余额1,581.88[9] - 北卫星化工股份有限公司期初其他应收款余额649.34，2023年度占用累计发生金额2,736.07，偿还累计发生金额009.95，期末余额12,375[9] - 利特能工程有限公司期初其他应收款余额093.68，2023年度占用累计发生金额428.87，偿还累计发生金额512.67，期末余额6,009.88[9] - 顺久联民爆有限公司期初其他应收款余额863.66，2023年度占用累计发生金额411.10，偿还累计发生金额5,417.78，期末余额1,856.98[9] - 贵阳久联化工有限公司期初其他应收款余额860.47，2023年度占用累计发生金额3,684.17，偿还累计发生金额3,620.70，期末余额923.94[9] 整体资金情况 - 子公司及其控制法人2023年期初资金余额总计96,992.46，年度占用累计发生金额292,662.97，年度偿还累计发生金额244,688.88，期末资金余额144,966[10] - 2023年期初资金余额总计23,694.4[12] - 2023年度占用累计发生金额总计332,369.8[12] - 2023年度偿还累计发生金额总计84,431.25[12] - 2023年末占用资金余额总计171,632.9[12] 非经营性资金占用情况 - 非经营性资金占用小计2023年期初余额21,430.20[12] - 非经营性资金占用小计2023年度占用发生金额3,864.02[12] - 非经营性资金占用小计2023年度偿还累计发生金额14,660.9[12] - 非经营性资金占用小计2023年末占用资金余额20,633.3[12] 其他应收款情况 - 东南州新联富誉东车回收拆解有限公司其他应收款期初余额1,054.48[12] - 机南金能科技实业有限公司其他应收款期初余额827.33，2023年度发生金额13.00，偿还累计发生金额27.62，年末余额312.7[12]