预付账款 - 保利民爆济南科技有限公司2024年期初余额123.17万元，年度累计发生6.21万元，偿还116.96万元[2] - 贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司2024年期初余额29.64万元，年度累计发生29.64万元[2] - 贵州盘化实业有限公司2024年期初余额0.98万元，年度累计发生5.56万元，偿还5.79万元，期末余额0.75万元[3] - 保利民爆哈密有限公司2024年期初余额120万元，年度累计发生4766.69万元，偿还4696.69万元，期末余额190万元[3] 应收账款 - 新时代民爆辽宁有限公司2024年期初余额1072.25万元，年度累计发生907.91万元，偿还1130.00万元，期末余额850.16万元[3] - 北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司2024年期初余额604.9万元，年度累计发生146.49万元，偿还306.46万元，期末余额444.93万元[3] - 保利科技有限公司2024年期初余额504万元，年度累计发生16万元，偿还486.8万元，期末余额33.2万元[4] - 保利长大工程有限公司2024年期初余额78.43万元，年度累计发生351.16万元，偿还369.1万元，期末余额60.49万元[4] 其他应收款 - 贵州恒信利投资有限公司2024年期初余额853.09万元，期末余额853.09万元[4] - 保利久联控股集团有限公司2024年期初余额71.67万元，年度累计发生5002.41万元，偿还5002.89万元，期末余额71.19万元[4] 资金占用 - 2024年期初控股股东控制法人占用资金余额小计6033.12[5] - 2024年度控股股东控制法人占用累计发生金额（不含利息）为11914.78[5] - 2024年度控股股东控制法人偿还累计发生金额为12859.82[5] - 2024年末控股股东控制法人占用资金余额为5088.08[5] - 2024年期初保利新联爆破工程集团有限公司占用资金余额为112298.28[5] - 2024年度保利新联爆破工程集团有限公司占用累计发生金额（不含利息）为110946.64[5] - 2024年度保利新联爆破工程集团有限公司占用资金利息为1642.93[5] - 2024年度保利新联爆破工程集团有限公司偿还累计发生金额为60644.96[5] - 2024年末保利新联爆破工程集团有限公司占用资金余额为164242.89[5] - 2024年度河北卫星化工股份有限公司偿还累计发生金额为1531.92[6] - 2024年期初占用资金余额总计171632.99[9] - 2024年度占用累计发生金额总计145899.44（不含利息）[9] - 2024年度占用资金的利息总计2251.69[9] - 2024年度偿还累计发生金额总计89885.16[9] - 2024年末占用资金余额总计229898.96[9] - 控股子公司及其控制法人2024年期初占用资金余额小计144966.55[7] - 控股子公司及其控制法人2024年度占用累计发生金额小计130717.10（不含利息）[7] - 控股子公司及其控制法人2024年度占用资金的利息小计2251.70[7] - 其他关联方及其附属企业2024年期初占用资金余额小计20633.32[9] - 其他关联方及其附属企业2024年度占用累计发生金额小计3267.55（不含利息）[9]