财务数据 - 2023年8月31日货币资金为92,138,850.90元，2022年12月31日为73,505,862.45元[15] - 2023年8月31日应收账款为48,310,892.26元，2022年12月31日为2,166,788.20元[15] - 2023年8月31日其他应收款为972,902.45元，2022年12月31日为150,968.58元[15] - 2023年8月31日其他流动资产为272,940.94元，2022年12月31日为2,011,239.46元[15] - 2023年8月31日流动资产合计为141,695,586.55元，2022年12月31日为114,962,776.85元[15] - 2023年8月31日固定资产为7,559.60元，2022年12月31日为51,001.09元[15] - 2023年8月31日流动负债合计62,402,252.16元，2022年12月31日为28,857,192.89元[19] - 2023年8月31日所有者权益合计79,300,893.99元，2022年12月31日为86,160,044.90元[19] - 2023年1 - 8月营业收入146,110,603.20元，营业成本148,154,319.28元[23] - 2023年1 - 8月营业利润为 - 6,840,002.48元，净利润为 - 6,859,150.91元[23] - 2023年1 - 8月经营活动现金流入小计109,126,886.04元，现金流出小计91,429,041.72元[27] - 2023年1 - 8月经营活动产生的现金流量净额为17,697,844.32元[27] - 2023年1 - 8月投资活动现金流入小计935,144.13元，产生的现金流量净额为935,144.13元[27] - 2023年1 - 8月现金及现金等价物净增加额为18,632,988.45元[27] - 2023年1 - 8月期初现金及现金等价物余额为73,505,862.45元，期末为92,138,850.90元[27] - 2023年8月31日应付账款为58,459,573.08元，2022年12月31日为19,405,127.49元[19] - 2023年1 - 8月公司期初股东权益合计86,160,044元，未分配利润为 - 13,839,955.1元[28] - 2023年1 - 8月公司股东权益本期增减变动金额为6,859,150.9元，未分配利润变动 - 6,859,150.91元[28] - 2023年1 - 8月公司综合收益总额为6,859,150.91元[28] - 2023年8月31日公司期末股东权益合计9,300,893.99元，未分配利润为20,699,106元[28] 股东信息 - 截至2023年8月31日，上海有孚网络股份有限公司出资金额55,000,000元，深圳市天威视讯股份有限公司出资金额45,000,000元，合计100,000,000元[31] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制股东权益报表，自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[34][35] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[38] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[39] - 公司以人民币为记账本位币[40] 风险控制 - 公司金融工具导致的主要风险是信用风险和市场风险[159] - 公司为控制信用风险，仅与经认可、信誉良好第三方交易，对信用交易客户审核并监控应收账款余额[160]