上海新朋实业股份有限公司 关于实施外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司实施外汇衍生品交易业务的背景及目的 公司的产品出口主要以美元结算，近期美元为主的外汇汇率震荡幅度不断加 大，外汇市场风险显著增加。为进一步提高公司应对外汇波动风险能力，更好地 规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，拟实施外汇衍生品 交易业务，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，资金使用安排合理，不影响公 司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 二、公司实施的外汇衍生品交易业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司的外汇衍生品交易业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算 货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司实施的外汇衍生品交易主要是指 货币互换、双币种存款、外汇掉期、外汇期权、远期结售汇等产品或上述产品的 组合。对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司实施的外汇 衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的，交易品种均为 与实际业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与实际业务在品种、 规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 2、额度规模及 ...