资金往来 - 2023年期初往来资金余额总计36,662.92万元[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计16,576.04万元[9] - 2023年度偿还累计发生金额总计5,772.81万元[9] - 2023年期末往来资金余额总计47,466.15万元[9] 应收账款 - 北京东标电气2023年期初与期末应收账款余额均为604.70万元[9] - 河南森源电动汽车2023年期初6,790.00万元，偿还339.50万元，期末6,450.50万元[9] - 河南森源新能源发电2023年期初1,625.93万元，年度发生18.80万元，期末1,644.73万元[9] - 河南森源开关2023年期初1,130.69万元，年度发生7,858.99万元，偿还776.06万元，期末9,765.74万元[9] 其他应收款 - 郑州森源新能源科技2023年期初10,916.14万元，年度发生550.88万元，偿还40.00万元，期末11,427.02万元[9]