募集资金情况 - 公司非公开发行A股57,023,641股，发行价7.19元/股，募集资金总额409,999,978.79元，净额396,795,239.51元[1] - 2022年末募集资金余额8,585.55万元，2023年投入2,602.57万元，利息净收入164.78万元，年末余额6,147.77万元[3] - 截至2023年12月31日，工行嘉兴分行账户余额0.15万元，农行嘉兴秀洲支行通知存款3,500.00万元、定期存款2,000.00万元、活期存款441.28万元，农行嘉兴秀洲新区支行余额206.34万元[6] - 募集资金总额39,600.00万元，本年度投入2,602.57万元，累计投入37,278.34万元，累计投入进度94.14%[1][2] - 累计变更用途的募集资金总额为20,142.28万元，比例为50.86%[1] 项目进展 - 自有品牌营销渠道智能化升级改造项目调整后预计2025年12月31日可使用，原预计2024年2月6日[22] - 智慧工厂集与外贸综合服务平台项目调整后投资总额4,769.36万元，累计投入进度100%，2022年4月21日终止[1] - 自有品牌营销渠道智能化升级改造项目调整后投资总额8,188.00万元，本年度投入2,497.05万元，累计投入3,272.40万元，累计投入进度39.97%[1] - 仓储物流基地项目调整后投资总额6,500.36万元，累计投入进度100%，2022年4月21日终止，报告期内效益未达预期[1][2] - 缅甸服装生产基地项目调整后投资总额2,400.00万元，本年度投入105.52万元，累计投入2,402.44万元，累计投入进度100.1%，预计2024年10月10日达到预定可使用状态，目前未完全达产[1] - 新增12利剑杆织机技改项目调整后投资总额2,576.29万元，累计投入进度100%，2022年4月21日结项[1] - 永久补充流动资金调整后投资总额15,165.99万元，累计投入17,757.49万元，累计投入进度117.09%[1] 项目调整原因 - 自有品牌营销渠道智能化升级改造项目因市场环境变化调整投资结构、增加规模，建设进度放缓延期交付[2] - 智慧工厂集与外贸综合服务平台项目和仓储物流基地项目因市场环境及产业布局变化终止实施，剩余资金永久补充流动资金[2] - 2018年3月国际贸易冲突加剧，2019年调整智慧工厂集与外贸综合服务平台项目投资规模，建设缅甸服装生产基地项目[33] - 2021年因高档真丝面料自产能力不足等问题，调整智慧工厂集与外贸综合服务平台项目投资规模，建设新增12台意大利剑杆织机技改项目[33] - 2022年因国际贸易形势等因素，终止智慧工厂集与外贸综合服务平台和仓储物流基地项目，缩减缅甸服装生产基地项目规模，剩余资金永久补充流动资金[34] 其他情况 - 本报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更等多种情况[9][10][11][12][13] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，部分募投项目延期交付无重大不利影响[25] - 永久补充流动资金金额17,757.49万元包含理财、利息收益等[31] - 新增12台意大利剑杆织机技改项目效益包含在整体效益内，无法单独确定财务回报[34] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[33][34]