业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为273,299.40万元、341,135.79万元和282,116.57万元[11] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为2,833.26万元、30,552.56万元和 - 17,546.88万元[11] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为13.19%、24.83%和10.40%[13] - 2021年度公司维生素产品毛利率较2020年下降15.64%[13] - 2021年公司铬盐产品毛利率同比下降9.88%[13] - 2023年公司主营业务毛利率较2022年下降14.43%[13] - 2023年医药产品产能35,600吨，产量23,219.23吨，销量25,099.91吨，产能利用率65.22%，产销率108.21%[167] - 2023年特种化学品产能120,000吨，产量105,730.05吨，销量116,345.18吨，产能利用率88.11%，产销率110.04%[167] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司总股本106,370.05万股，有限售条件股份持股数量为36,287.98万股，占比34.11%，无限售条件股份持股数量为70,082.08万股，占比65.89%[40] - 截至2023年12月31日，钱志达持股比例24.20%，持股数量257,395,438股；钱志明持股比例20.14%，持股数量214,182,400股；前十大股东合计持股比例48.09%，持股数量511,281,671股[41][42] - 截至2023年12月31日，钱志达、钱志明、刘清泉和钱少蓉四人合计持有公司表决权股份47,386.25万股，占公司总股本的44.55%[43] - 截至报告期末，钱志达质押股份9000万股，钱志明质押3000万股，二人合计质押12000万股，占合计持股数量25.45%，占公司总股本11.28%[49] 募投项目 - 本次向特定对象发行A股股票相关事项经多届董事会会议及2023年第二次临时股东大会审议通过[18] - 本次募投项目将扩大原有碘海醇原料药产能[16] - 本次发行对象不超过35名特定对象，以现金认购[19] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19] - 本次发行数量不超过31,911.01万股，即不超过发行前公司股本总数的30%[20] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[21] - 原募投项目年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目总投资69,018.62万元，拟用56,000.00万元募集资金；补充流动资金项目拟用24,000.00万元募集资金[22] - 2024年4月29日调减募集资金总额，拟募集不超过44,200.00万元用于600吨碘海醇原料药建设项目，去除补充流动资金项目[22] - 年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目投资总额69,018.62万元，其中600吨碘海醇原料药建设项目投资45,900.00万元，拟投入募集资金44,200.00万元[23] 公司资质与业务 - 公司已取得碘海醇印度注册证书、碘海醇日本登录证等多项证书[14] - 公司所属行业为“C27医药制造业”，形成医药食品、特种化学品两大业务板块协同发展体系[54] - 公司生产的精细化学品与下游饲料、医药等多个行业发展状况密切相关[134] - 公司产品包括维生素、香料、皮革化学品、铬盐等，未来将协同发展[146] - 公司目前在碘海醇、碘帕醇、碘佛醇、碘克沙醇原料药上拥有年产400吨产能[126] - “年产1150吨碘造影剂原料药建设项目”建成投产后，公司将在多个原料药上合计拥有1550吨产能，成为国内第二大碘造影剂原料药生产厂商[126] 公司资产 - 截至2023年12月31日，公司固定资产账面原值549,261.81万元，账面价值338,111.67万元，总体成新率61.56%[183] - 发行人及其子公司有多套已取得权属证书的房产，建筑面积分别为4,476.02㎡、5,418.81㎡等[183] - 海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥3号等多处工业用房、住宅、办公用房、商业用房有不同建筑面积及抵押情况[185][186][190][191] 公司风险与应对 - 公司存在发行当年营业利润下降50%以上甚至亏损的风险[12] - 精细化工行业发展依赖科技创新，我国产品结构集中于中低端，精细化率远低于发达国家[127] - 精细化工企业面临较高固有安全及环保风险，绿色合成工艺渗透率不足[128] - 公司采取采购流程管理、定量分析和动态跟踪、与供应商建立长期合作等措施控制原材料价格波动风险[163]