股本结构 - 2024年6月30日公司总股本为1,433,976,079股，有限售条件流通股占比2.21%，无限售条件流通股占比97.79%[9][10] - 截至2024年6月30日，四川省生态环保集团持股占比41.57%，为第一大股东[10] 财务数据 - 2024年6月30日资产总计2,555,486.27万元，负债合计1,767,328.45万元，所有者权益合计788,157.82万元[13][14] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为17,104.32万元，投资活动现金流量净额为 - 44,109.42万元，筹资活动现金流量净额为4,506.16万元[15] - 2024年1 - 6月营业收入为392,143.59万元，利润总额为17,052.82万元，净利润为10,993.44万元[15] - 2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润为12,736.53万元，扣除非经常性损益后为4,487.69万元[54] - 2023年公司营业收入861,446.55万元，同比增长7.25%；营业毛利153,139.20万元，同比下降16.91%；归母净利润12,736.53万元，同比下降71.47%[72] - 2024年1 - 6月公司营业收入392,143.59万元，同比增长8.47%；营业毛利75,307.40万元，同比增长7.15%；归母净利润7,145.63万元，同比下降63.56%[72] 证券发行 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票[10] - 本次向特定对象发行股票数量不超过421,116,323股，募集资金总额不超过272,000.00万元[39][41] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [45] 业务情况 - 2023年公司大气治理业务收入减少，毛利率下降；资源利用业务收入增加，但毛利减少，毛利率降低[73][74] - 截至2024年6月30日，公司应收账款账面价值389,881.85万元，占资产总额比例15.26%[76] 募投项目 - 本次发行募集资金拟用于多个项目及补充流动资金、偿还银行借款[37][38] - 募投项目运营期内年均新增固定资产折旧费约为1.06亿元[88] - 达州市危废集中处置项目新增危废集中处置能力5万吨/年，雅安项目新增6万吨/年，新疆项目新增18万吨/年[90] 公司荣誉 - 2022年公司成为国家企业技术中心，2024年获国家知识产权优势企业认定[109] - 2023年公司荣获“2023中国能源企业（集团）500强”等多项奖项[111] - 2024年上半年公司在第25届中国环博会上被评为“百强企业”等[111] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动、环保产业政策及落实、竞争加剧等风险[68][69][70] - 募投项目存在实施、新增折旧摊销、产能消化及达不到预期效益等风险[87][88][90]